O uso de indicadores técnicos no trading é uma discussão interminável entre os traders. Alguns diriam que são inúteis, outros não conseguem imaginar negociar sem eles. Compreender os indicadores técnicos é algo que todo trader deve dominar, independentemente de decidir usá-los ou não. Escolhemos os 11 principais indicadores técnicos, que em nossa opinião são os melhores e podem melhorar significativamente seu trading.

Quais são os indicadores técnicos?

Indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em preço ou volume.

Eles são usados ​​principalmente por traders técnicos, ou seja, aqueles que negociam usando a análise técnica.

Os indicadores técnicos fornecem aos traders informações adicionais sobre quais são as condições do mercado no momento e a possível direção do próximo movimento.

Se é um trader experiente, provavelmente sabe que existem centenas de indicadores disponíveis nas plataformas de trading atualmente. Certamente não precisa usar todos eles, mas deve ser capaz de adicionar apenas aqueles que estão funcionando para si ou que se ajustam ao seu plano de trading para maximizar o potencial de lucro em sua estratégia ou sistema de trading.

Quais indicadores técnicos abordamos neste artigo?

Em primeiro lugar, separamos os indicadores técnicos em quatro categorias - Tendência, Momentum, Volume e Volatilidade.

Escolhemos o melhor de cada categoria e abordaremos todos eles em detalhes e também forneceremos exemplos de trading suficientes.

Também publicamos um vídeo passando por alguns dos indicadores mencionados no artigo.

https://youtu.be/pTIaPl7_on4

Indicador MACD

MACD é a sigla para Moving Average Convergence Divergence, é um indicador técnico que segue a tendência que mostra a diferença entre duas linhas, a linha MACD e a linha de sinal. A linha MACD é calculada subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias de uma média móvel exponencial de 12 dias. A linha de sinal é uma média móvel exponencial de 9 dias do próprio MACD. O histograma aumenta à medida que 2 linhas divergem e desaparecem quando se cruzam.

Como negociar com o Indicador MACD?

Quando o MACD cruza a linha de sinal, é percebido como o início de uma nova tendência. Cair abaixo da linha de sinal indica o sinal para vender e subir acima sugere que é hora de comprar.

Divergência MACD

O MACD também é um dos indicadores preferidos para detectar uma divergência no mercado.

O que é divergência?

Falamos sobre Divergência MACD quando o preço do instrumento negociado começa a se mover em uma direção diferente do MACD, é provável que ocorra uma reversão da tendência atual. Podemos ver divergência no histograma MACD e também na linha MACD.

Como você pode notar no gráfico abaixo, o preço do GBPUSD está subindo, mas ao mesmo tempo, o MACD está nos mostrando mais baixo. Isso é o que chamamos de Divergência MACD. Vamos dar uma olhada em mais alguns exemplos de negociação.

A divergência pode ser detectada em qualquer instrumento e em qualquer período de tempo. Você pode ver quantos exemplos bons e funcionais temos no AUDJPY no período de 30 minutos acima.

Indicador RSI (Relative Strenght Index)

RSI significa Relative Strenght Index, é um oscilador de momento, mas mede a velocidade e a magnitude dos movimentos de preços em uma escala de 0 a 100. Geralmente, quando o RSI mostra uma leitura de 70 e acima, podemos supor que o instrumento está sendo sobrecomprado e o preço deve ir para a desvantagem. Leituras em 30 e abaixo sugerem que o instrumento está sobrevendido e devemos ver o preço subindo.

O RSI pode ser usado para confirmar tendências. Se estiver ocorrendo uma tendência de queda, o instrumento deve ser encontrado flutuando entre 10 e 50, se o RSI ultrapassar esse nível, geralmente corresponde à quebra de um preço também. O mesmo vale para uma tendência de alta, espere que o instrumento esteja se movendo entre 50 e 90.

Divergência RSI

Se o RSI e o preço experimentarem tendências, mas em direções opostas, a divergência pode sinalizar uma reversão de preço da mesma forma que a divergência no MACD. Uma coisa que vale a pena mencionar é o fato de que durante tendências fortes, é provável que apareça divergência sem quebrar a tendência.

Indicador ADX

Continuando com os osciladores, falaremos um pouco sobre o Average Directional Index também conhecido como ADX. Ao contrário do RSI e do MACD, o ADX não determina se a tendência é de alta ou baixa, mas mostra a força de uma tendência atual. Depois de adicionar o indicador ADX ao seu gráfico, você o verá flutuando entre 0 e 100, enquanto leituras abaixo de 20 geralmente significam uma tendência fraca e se ADX estiver acima de 50, significa que a tendência é forte.

No gráfico acima, você pode notar como o preço estava em consolidação ao mesmo tempo em que o indicador ADX flutuava em torno do nível 20, uma vez que o preço começou a subir, o ADX quebrou 50 níveis e deu o sinal de uma forte tendência que realmente seguiu. A partir deste exemplo, você pode ver que o ADX é um indicador muito útil para determinar se o mercado está variando ou iniciando uma nova tendência.

Quanto mais forte a tendência, maior o valor do indicador ADX, independentemente da direção da tendência.

Pode notar aqui no Dow Jones como o indicador ADX começou a subir rapidamente, o que confirmou a força da nova tendência de baixa.

Antes de olharmos para outro indicador, aqui está uma período de trading de 4 meses em Bitcoin e um ótimo exemplo de como o ADX o ajudaria a identificar o ambiente de trading atual.

Ichimoku Cloud

Este é um dos indicadores mais complexos e com uma forte base de fãs de traders que juram sobre este indicador. Francamente, muitos deles não precisam de mais nada além da Ichimoku Cloud para suas trades. Ichimoku Cloud é um indicador de momento que determina a direção da tendência, mas também calcula os níveis futuros de suporte e resistência. Isso o torna único porque é um dos poucos indicadores que não fica atrás do preço.

Isso parece uma grande bagunça? Não precisa se preocupar. Deixe-nos explicar tudo o que vê no gráfico acima.

Kijun Sen (linha vermelha)

Também conhecida como linha de base, calculada pela média da mínima mais baixa e da máxima mais alta dos últimos 26 períodos.

Tenkan Sen (linha azul)

Also known as the conversion line which is calculated by averaging the lowest low and the highest high for the past 9 periods.

Chikou Span (linha verde)

Também conhecida como linha de atraso. Isso mostra o preço de fechamento plotado 26 períodos atrás.

Ichimoku Cloud / Senkou Span

Cada nuvem é feita de duas linhas que são usadas como bordas para a nuvem. A primeira linha é calculada como a média de Tenkan Sen e Kijun sen e plotada 26 períodos à frente. A segunda linha é calculada pela média da mínima mais baixa e da máxima mais alta dos últimos 52 períodos e traçada 26 períodos à frente.

Estratégia de Trading Ichimoku Cloud

Vamos dar uma olhada no gráfico GBPCAD de 4 horas acima e dividir partes separadas da Ichimoku Cloud.

Kijun Sen

Observamos Kijun Sen como nosso indicador da direção geral do preço. Pode pensar sobre isso de maneira semelhante à média móvel - se o preço estiver acima de Kijun Sen, significa alta. Se o preço estiver abaixo, significa baixa.

Tenkan Sen

Semelhante a Kijun Sen, mas Tenkan Sen também indica condições de mercado. Se Tenkan Sen estiver subindo ou descendo, o mercado está tendendo. Se Tenkan Sen estiver se movendo horizontalmente, isso indica que o mercado está variando.

TK Cross

Cruzamento de Kijun e Tenkan Sen. Isso geralmente significa que há uma mudança de direção no mercado e quando Tenkan está acima de Kijun Sen, estamos em um mercado de alta. Se acontecer o contrário, estamos em um mercado de baixa.

Chikou Span

Este é simples. Se Chikou Span estiver acima do preço - este é o sinal de alta. Se estiver abaixo, é sinal de baixa.

Cloud

A Cloud atua como suporte e resistência. Se você der uma olhada no gráfico acima, poderá ver que o preço está sendo negociado acima da nuvem. Isso significa que, se formos para baixo, podemos usar os dois níveis de nuvem como áreas de suporte. Olhando para o gráfico GBPCAD acima, você pode ver que recentemente tivemos um TK Cross de alta, Chikou Span está negociando acima do preço e estamos acima da nuvem. Esta parece ser uma oportunidade de compra decente, certo?

Como pode ver, o preço realmente subiu e fomos capazes de pegar essa grande trade longa. Além disso, preste atenção à linha TK de baixa (laranja) e à mudança de direção da tendência.

On Balance Volume (OBV)

Feito por Joe Granville na década de 1960, On Balance Volume (OBV) é um indicador técnico que ajuda os traders a tomar decisões sobre o movimento futuro dos preços com base no volume de trading anterior do ativo. O indicador OBV está observando o volume de trades e também se o impulso do preço é maior ou menor. On Balance Volume é usado na análise técnica para determinar a pressão de compra ou venda no mercado.

Estratégia de Trading OBV

A estratégia On Balance Volume Trendline é uma maneira simples de usar uma linha de tendência no OBV e monitorar a ação do preço atual. Como pode ver no exemplo abaixo, o preço do EURUSD estava em consolidação, algo que pode confundir muitos traders. Mas se você adicionar o indicador OBV ao seu gráfico, poderá notar que o OBV quebrou acima da linha de tendência descendente, o que sinalizou o fim da consolidação e preços mais altos.

Em outro exemplo, pode ver como o uso do indicador OBV nos ajudaria a entrar na trade ruim em uma falsificação da linha de tendência.

 

Divergência OBV

Outra maneira de usar o OBV é observar a divergência - o mesmo que com outros osciladores que descrevemos acima.

Oscilador Stochastic

Outro oscilador é o chamado Stochastic. Vem da palavra grega stokhastikos, que significa capaz de adivinhar. O oscilador Stochastic pode ser usado para qualquer tipo de trading, como scalping, daytrading, mas também uma swingtrading. Igual ao RSI, o Stochastic mostra as condições de sobrecompra e sobrevenda, mas também fornecerá sinal de compra/venda para cruzamentos feitos de linhas %K e %D.

Pode ver os sinais bastante decentes em um AUDJPY diário, mas também em um gráfico de Gold de 5 minutos.

Parabolic SAR

O acompanhamento de tendências é definitivamente uma das estratégias de trading mais populares que os traders usam em todo o mundo. Ser capaz de definir tendências nos mercados financeiros é definitivamente uma habilidade útil de se ter. É por isso que temos uma variedade de indicadores técnicos para nos ajudar e o Parabolic SAR é um deles. Parabolic SAR (SAR significa "stop and reverse") é o indicador que não apenas mostra a direção da tendência, mas também sinaliza quando ela termina e reverte.

Average True Range (ATR)

Average True Range é provavelmente um dos indicadores mais populares entre os traders de retalho. ATR está medindo a volatilidade do mercado, que é um fator muito importante na negociação. Todo trader deve estar ciente das condições atuais do mercado e da volatilidade. Não queremos que o mercado seja muito volátil porque, nesse caso, é difícil prever o próximo movimento. Mas, por outro lado, quando o mercado para, não podemos nos beneficiar disso também.

Para representar a volatilidade real no mercado, temos que olhar para os dados anteriores que temos. O indicador ATR está medindo:

1. Distância entre a corrente alta e a corrente baixa.
2. Distância entre o fecho anterior e a máxima atual.
3. Distância entre o fecho anterior e a mínima atual.

Depois disso, é obtido um preço médio dos dias anteriores de trading que representa a volatilidade do mercado.

Como negociar usando o indicador ATR?

ATR pode ser usado de várias maneiras. Um dos mais populares é usar o ATR com colocação de stop loss. Por exemplo, se o ATR indicar 4,7 pips no período EURUSD / H1, você pode assumir que o mercado não deve exceder esse valor quando entrar em uma trade de compra - exemplo marcado no gráfico abaixo.

Como pode ver, o mercado não excedeu o ATR horário e continuou em alta.

Existem também vários indicadores no TradingView, como este que calcula valores anteriores de ATR para serem usados ​​como S/R dinâmico e também sinais de entrada/saída na quebra de nível ATR.

Moving Average Crossover

As médias móveis são indicadores técnicos que provavelmente todo trader conhece. Primeiro, vamos cobrir o que é uma média móvel: A média móvel é um indicador de atraso que está ajudando os traders a "suavizar" o preço e reduzir o ruído no trading. É um dos indicadores de acompanhamento de tendências mais populares que está comumente disponível.

A seguir estão diferentes tipos de MA:

• Simple Moving Average
• Exponential Moving Average
• Weighted Moving Average
• Hull Moving Average
• Smoothed Moving Average

Todos eles são calculados de maneira um pouco diferente, mas não estamos abordando isso neste artigo. Vamos apenas dar uma olhada em como eles são apresentados no gráfico ao vivo.

Como negociar um cruzamento de média móvel?

Para ser bem honesto, negociar um crossover de média móvel é o mais fácil possível. Um dos cruzamentos mais populares é o cruzamento de média móvel de 50 e 200, chamado de cruz de ouro ou cruz da morte.

A cruz de ouro acontece quando a média móvel de 50 cruza a média móvel de 200 e fica abaixo da média móvel de 200. A cruz mortal acontece quando a média móvel de 200 cruza a média móvel de 50 e está acima da média móvel de 50.

Volume Weighted Average Price (VWAP)

VWAP é muito usado entre os traders que negociam de acordo com a Auction Market Theory e usam perfis de volume no dia de trading. Se não tem ideia do que estamos falando, leia nosso artigo sobre Market Profile trading aqui.

Como usar VWAP?

VWAP dá aos traders o preço médio ao longo do dia com base no preço e no volume. Traçamos o VWAP em um gráfico e o usamos em prazos intradiários, como 5 minutos, com o VWAP nos dando níveis S/R dinâmicos. A regra popular entre muitos traders que negociam intraday é que eles apenas compram quando o preço está acima do VWAP e vendem quando abaixo.

Indicador Bollinger Bands

John Bollinger, o pai do Bollinger Bands, desenvolveu este indicador técnico na década de 1980. As Bandas de Bollinger são calculadas por uma média móvel com o desvio padrão acima e abaixo da linha mediana.

As Bandas de Bollinger usam o mesmo princípio que o RSI e outros osciladores com os argumentos de sobrecompra/sobrevenda. Quando o preço atinge a Banda de Bollinger superior, podemos assumir que o mercado está sobrecomprado. Quando alcançamos a Banda de Bollinger inferior, podemos assumir que o mercado está sobrevendido. A linha mediana pode ser usada como "saldo" e também como meta para suas trades.

Para concluir

Esperamos que tenha gostado do nosso artigo sobre os principais indicadores e que alguns desses indicadores técnicos sejam úteis. Se é um trader lucrativo que está perdendo capital de trading, basta clicar na caixa abaixo e obter uma FTMO Account com até $200.000.