Una ragionevole diversificazione può aumentare le possibilità di ottenere un buon profitto

Nella prossima parte della nostra serie sui FTMO Trader di successo, daremo un’occhiata a un trader che ha puntato su una diversificazione piuttosto ampia tra diverse classi di attività, grazie alla quale è riuscito a ottenere un ottimo rendimento.

Sebbene la diversificazione tra asset diversi sia consigliata soprattutto per gli investitori a lungo termine, che possono ridurre il rischio del proprio portafoglio grazie alla correlazione, questo approccio può funzionare anche per i trader a breve termine. Per gli scalper, che tengono aperte le posizioni solo per pochi minuti e possono vedere diverse opportunità su uno stesso strumento durante la giornata, questa strategia ha poco senso. Al contrario, per gli scalper è decisamente più vantaggioso concentrarsi su pochi strumenti, così da poter focalizzare l’attenzione e non distrarsi inutilmente con troppi grafici da seguire.

La situazione è leggermente diversa per quei trader che effettuano solo alcune operazioni al giorno, mantenendole aperte per ore o anche giorni. In questi casi, avere un numero maggiore di strumenti negoziati può offrire più opportunità di qualità e avere così un impatto positivo sui risultati complessivi, senza che il rischio venga aumentato in modo eccessivo.

È stato questo anche il caso del nostro trader, che ha aperto posizioni su ben 15 strumenti. E anche se non ha avuto successo fin dal primo giorno di trading, la sua curva dei risultati appare molto positiva alla fine. Ha mostrato un andamento crescente per quasi tutto il periodo di trading, grazie a un ottimo punteggio di coerenza e a un profitto finale davvero notevole.

Un guadagno di oltre 50.000$ su un conto da 200.000$ è davvero impressionante e rappresenta il sogno di molti trader. Il trader inoltre non ha avuto alcun problema con i limiti di perdita, quindi il risultato non è poi così sorprendente.

Il trader ha aperto 33 posizioni nell’arco di dodici giorni di trading, per una dimensione complessiva di 877 lotti, cioè 26,5 lotti per posizione. Può sembrare molto, ma per alcuni strumenti (ad esempio, USOil.cash) è possibile aprire posizioni da 100 lotti senza problemi, se lo Stop Loss è impostato correttamente. Questo non significa necessariamente che il trader stia violando le regole di gestione del rischio.

Il rapporto rischio/rendimento medio (RRR) è stato di 2,82, che non è affatto male. Insieme al rispetto delle regole di gestione del rischio e del capitale, può quasi garantire un profitto. Se a questo si aggiunge un win rate del 63,64%, è chiaro perché il trader ha ottenuto un guadagno superiore al 25% della dimensione del conto.

Guardando al diario di trading, vediamo che non si tratta di uno scalper, come ne abbiamo visti di recente, ma piuttosto di un trader intraday che mantiene le posizioni aperte per ore o anche durante la notte. Si può quindi parlare di uno stile swing a breve termine, molto efficace nel forex. Apprezziamo il fatto che tutte le posizioni abbiano uno Stop Loss, segno di una buona gestione del rischio. Anche le perdite ne sono la prova: praticamente nessuna ha superato l’1% della dimensione del conto, il che è davvero positivo.

Come detto, il trader ha aperto posizioni su ben 15 strumenti, tra cui 10 coppie valutarie (di cui cinque con lo yen giapponese), oltre all’oro (XAUUSD), l’indice S&P 500 (US500.cash), il petrolio WTI (USOil.cash) e due criptovalute (BTCUSD ed ETHUSD). Quindi, le opportunità tra cui scegliere erano davvero tante.

Questo è stato evidente sia nella grande variabilità delle dimensioni delle posizioni, sia nell’ampio intervallo di tempo in cui il trader ha aperto e chiuso le operazioni. Il trader non ha mostrato particolari preferenze nella direzione della speculazione, ma come si può vedere ha ottenuto risultati migliori con le posizioni long.

Anche nelle posizioni più redditizie analizzate, il trader ha speculato al rialzo. Nel primo caso, ha aperto un’operazione dopo che la coppia GBPJPY è rimbalzata su un supporto di breve periodo, formando poi due minimi crescenti che indicavano un possibile trend rialzista. È entrato dopo una breve fase di consolidamento e ha chiuso manualmente dopo più di sei ore. Con un po’ più di pazienza avrebbe potuto ottenere un profitto maggiore, dato che era lontano dal take profit, ma il guadagno è stato di oltre 100 pips, pari a 7.345$, quindi nulla da criticare.

Nel secondo esempio, ha puntato ancora sul trend rialzista con la coppia AUDCHF, entrando dopo un rimbalzo dalla trendline e una breve fase laterale. Anche in questo caso ha chiuso l’operazione prematuramente e in un tempo molto più breve, ma grazie alla dimensione doppia della posizione, il profitto è stato comunque di 5.190$, un ottimo risultato

La diversificazione tra classi di attività nel trading forex e CFD ha senso, ma il trader deve sapere cosa sta facendo. Talvolta, operare su troppi strumenti può risultare controproducente, poiché non si riesce a seguire bene nessuno di essi. Per questo, è consigliabile adattare la strategia e cercare di non aggiungere strumenti inutili che possono complicare le cose. Fai trading in sicurezza!

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.