Strategia di Fibonacci: come gestire efficacemente le posizioni e quando prendere i profitti

Il trading che utilizza le sequenze e i ritracciamenti di Fibonacci è una tecnica popolare che aiuta i trader a identificare i livelli di prezzo chiave per entrare e uscire dalle posizioni. Nel nostro articolo di oggi, analizzeremo l'uso delle strategie di Fibonacci per l'ingresso, nonché i possibili modi e tempi per chiudere efficacemente una posizione in profitto.

Abbiamo già scritto dell'aumento delle posizioni in perdita in questo articolo del nostro blog. Questo metodo di gestione delle posizioni è interessante per molti trader perché permette di entrare in posizione a un prezzo migliore. D'altra parte, non lo consigliamo ai trader meno esperti che non hanno chiare le regole di gestione del rischio o che hanno problemi con l'aspetto psicologico del trading.

Per i trader che hanno già avuto a che fare con qualcosa e che hanno sotto controllo la gestione del rischio, questo metodo di gestione della posizione può essere un ottimo modo per ottenere un prezzo migliore all'entrata, aumentando anche il potenziale profitto dell'operazione.

Che cos'è il ritracciamento di Fibonacci e come funziona l'innalzamento della posizione?

Il ritracciamento di Fibonacci è uno strumento di analisi tecnica utilizzato per identificare potenziali livelli di supporto e resistenza basati su rapporti derivati dalla serie numerica di Fibonacci (23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%). Questi livelli forniscono ai trader segnali di possibili rimbalzi dei prezzi durante le correzioni di mercato.

Position increasing, also known as scaling in, is a strategy in which we gradually increase our position when the price moves against us. The aim is to reduce the average price of buying (for long positions) or selling (for short positions). This increases the chances of making a profit if the market turns back in our favour.

L'aumento della posizione, noto anche come scaling in, è una strategia che prevede un aumento graduale della posizione quando il prezzo si muove contro di noi. L'obiettivo è ridurre il prezzo medio di acquisto (per le posizioni lunghe) o di vendita (per le posizioni corte). In questo modo si aumentano le possibilità di ottenere un profitto se il mercato torna a favore.

La sequenza di Fibonacci e l'aumento delle posizioni

Possiamo utilizzare la sequenza di Fibonacci per un posizionamento strutturato, che ci aiuta a gestire il rischio e il capitale in modo più efficace. Invece di aggiungere la stessa quantità di lotti (o altre unità) a ogni livello di ritracciamento, la sequenza di Fibonacci aumenta gradualmente la dimensione della posizione in base ai valori della serie di Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8...).

Come procedere quando si aumenta il volume di una posizione lunga:

Primo ingresso: aprire una posizione a un livello di prezzo chiave con una dimensione di 1 lotto.
Calo al 23,6%: se il prezzo scende a questo livello, aggiungere un altro 1 lotto.
Calo al 38,2%: Se il prezzo scende ulteriormente, aggiungere 2 lotti
Calo al livello del 50%: aggiungere 3 lotti
Scendere al 61,8%: aggiungere 5 lotti
Calo al 76,4%: aggiungere 8 lotti

In questo modo, aumentiamo le nostre posizioni quando il prezzo scende, riducendo così il prezzo medio di acquisto. Se il mercato gira a nostro favore, il prezzo medio sarà inferiore al nostro prezzo di ingresso iniziale.

Nel nostro esempio, mostriamo le dimensioni delle posizioni in lotti interi, ma i trader con conti più piccoli dovrebbero adattare le dimensioni della loro prima posizione e delle posizioni successive in modo che il rischio complessivo corrisponda alle dimensioni del loro conto e alle regole di base di gestione del rischio.

Fibonacci Retracement	Price	Lots	Average price	Total Lots
0.0%	184.472	1	184.472	1
23.6%	184.293	1	184.383	2
38.2%	184.182	2	184.282	4
50.0%	184.092	3	184.201	7
61.8%	184.002	5	184.118	12
76.4%	183.891	8	184.027	20

L'esempio riportato nella tabella mostra un esempio in cui prenderemmo una posizione lunga di 1 lotto sulla coppia GBPJPY a 184,472. Abbiamo impostato lo stop loss a 183,712. Poiché il prezzo si è mosso contro di noi, abbiamo aperto altre posizioni in base al ritracciamento di Fibonacci, con il livello del 23,6% che rappresenta il valore di 184,293, ecc. Abbiamo quindi aperto una posizione di 8 lotti a 183,891. Come si può notare, il prezzo medio, anche con le posizioni successive più grandi, è sceso rapidamente e alla fine ha raggiunto 184,027, molto più basso dell'originale 184,472.

Quando chiudere una posizione in profitto

Chiudere efficacemente una posizione in profitto è importante quanto entrare correttamente nella posizione. Esistono diversi modi per decidere quando prendere i profitti, basandosi semplicemente su un RRR predeterminato, utilizzando le espansioni di Fibonacci, gli indicatori tecnici o i livelli psicologici.

1. RRR fisso

Il modo più semplice per chiudere una posizione è con un rapporto predeterminato tra ricompensa e rischio. Riprendendo il nostro esempio, al prezzo originale e allo SL dato (76 punti), con un RRR fisso di 2:1, imposteremmo il TP a 185,992.

Dato che inizialmente il prezzo non si è comportato bene, ma dopo aver raggiunto il livello di 183,891, quando stavamo acquistando 8 lotti, alla fine si è girato a nostro favore, possiamo chiudere l'operazione con lo stesso RRR ma a un livello molto più basso, cioè 184,657. Quindi, aprendo ulteriori posizioni e calcolando la media dei prezzi, possiamo chiudere l'operazione con lo stesso RRR ma a un prezzo molto più vicino a quello attuale del mercato.

2. Espansione di Fibonacci per i livelli target

L'espansione di Fibonacci aiuta a prevedere i livelli in cui il prezzo potrebbe andare al termine della correzione.

I livelli target più comuni dell'espansione sono:

- 100% (ritorno al livello di prezzo originale),

- 127.2%,

- 161.8%,

- 261.8%.

Quando il prezzo si avvicina a uno di questi livelli di espansione, possiamo considerare di chiudere gradualmente la posizione o di prendere profitto.

3. Indicatori tecnici come conferma

Oltre ai livelli di Fibonacci, possiamo osservare gli indicatori tecnici che ci forniranno ulteriori segnali di uscita:

- RSI (Relative Strength Index): se l'RSI supera 70, il mercato potrebbe essere ipercomprato, indicando la possibilità di un'inversione dei prezzi. Questo è un buon segnale per chiudere una parte o tutta la posizione.

- MACD: l'affievolimento del momentum o l'attraversamento delle linee di segnale del MACD possono essere un segnale per prendere profitto.

- Medie mobili: l'incrocio delle medie mobili, come quella a 50 e 200 giorni, può segnalare un cambiamento di tendenza, il che rappresenta un buon momento per chiudere una posizione.

4. Livelli psicologici e massimi precedenti

I livelli psicologici di prezzo (ad esempio numeri tondi come 185.000) o i massimi/minimi precedenti rappresentano spesso punti di svolta importanti in un movimento di prezzo. Questi livelli sono utili per chiudere le posizioni redditizie.

5. Chiusura graduale della posizione

Invece di chiudere l'intera posizione in una volta sola, possiamo utilizzare la tecnica della chiusura graduale. Ad esempio, possiamo chiudere una parte della posizione al livello di Fibonacci del 127,2% e un'altra parte al 161,8%. Un'altra opzione è quella di spostare lo Stop Loss oltre il prezzo corrente per proteggere parte dei profitti.

Gestione del rischio nell'aumento delle posizioni

Quando si fa trading sui ritracciamenti di Fibonacci e si aumentano le posizioni, è fondamentale impostare uno stop loss e seguire i principi di una corretta gestione del rischio. Se il prezzo si rompe al di sotto di un livello chiave di Fibonacci (ad esempio il 100%), possiamo considerare di chiudere l'intera posizione.

È inoltre importante monitorare il RRR. Se il nostro profitto potenziale non raggiunge almeno il doppio del nostro rischio, potrebbe essere opportuno chiudere la posizione.

Conclusione

La strategia di incremento delle posizioni utilizzando le sequenze e i ritracciamenti di Fibonacci ci fornisce un approccio strutturato alla gestione delle posizioni e alla riduzione del prezzo medio. La combinazione di questa strategia con l'espansione di Fibonacci e gli indicatori tecnici ci permette di chiudere efficacemente la posizione al momento opportuno e di realizzare i profitti. Un'adeguata gestione del rischio e la disciplina di trading sono la chiave del successo a lungo termine quando si opera con questa strategia.