La coerenza ripaga: mantenere il piano nonostante i drawdown

Nella prossima parte della nostra serie sui trader di successo di FTMO, analizziamo un trader che ha dimostrato che anche una serie di operazioni in perdita non deve compromettere la performance, a patto di attenersi alla propria strategia e rispettare le regole di gestione del rischio.

Una curva del saldo forte dopo un inizio incerto

La curva del saldo di questo trader racconta chiaramente la storia. I primi giorni del periodo di trading non sono stati facili, con l’equity che è scesa in negativo.

Come si può vedere nella seguente immagine, a un certo punto il trader ha registrato sette operazioni perdenti di fila, cosa che può essere psicologicamente difficile per chiunque.

Tuttavia, invece di farsi prendere dal panico o inseguire le perdite, il trader ha dimostrato resilienza. Ha gestito con attenzione le dimensioni delle posizioni e ha rispettato il suo limite di Max Daily Loss del 5%, assicurandosi che nessuna singola giornata potesse mettere in pericolo il conto. Da quel momento in poi, la curva mostra una crescita costante, culminata in un profitto finale di 46.515,01 $, che rappresenta un eccellente ritorno del 23,2% su un conto da 200.000 $.

Il Consistency Score del 78% è un’ulteriore conferma che non si è trattato di un successo casuale, ma piuttosto del risultato di un approccio strutturato.

Statistiche che supportano la strategia

Nel corso di sole due settimane, il trader ha eseguito 143 operazioni con un volume totale di 782,6 lotti. Ciò corrisponde a poco meno di 5,5 lotti per posizione in media, sebbene vi fosse una certa variazione a seconda dello strumento.

Le statistiche evidenziano un Win rate del 50,35%. Non straordinario di per sé, ma combinato con un rapporto rischio/rendimento medio (RRR) di 3,04, costituisce un vantaggio molto redditizio.

Il trader si è adattato continuamente alle condizioni di mercato, con operazioni che duravano da pochi minuti a diversi giorni. Questo rende difficile incasellarlo in una sola categoria. Non era strettamente uno scalper, un intraday trader o uno swing trader, ma piuttosto un mix dei tre a seconda delle opportunità.

Un mix giocoso di strumenti

Il trader ha alternato tra le principali coppie forex (EURUSD, GBPUSD), metalli preziosi (XAUUSD), criptovalute (LNKUSD, ETHUSD, BTCUSD), integrandole nella sua strategia. Questa flessibilità gli ha permesso di adattarsi alle diverse condizioni di mercato e attendere configurazioni di qualità invece di forzare operazioni su un unico asset.

LNKUSD è stato chiaramente lo strumento più redditizio e ha fornito risultati solidi, ma il trader è riuscito a ottenere operazioni profittevoli su vari mercati. La diversificazione, in questo caso, non ha danneggiato la performance.

Una svolta l’8 agosto

Il vero punto di svolta è arrivato l’8 agosto, quando una serie di operazioni cripto ben temporizzate ha fatto uscire il conto dal drawdown iniziale, aprendo la strada a una crescita costante.

Il trader ha eseguito tre posizioni long su Ethereum (ETHUSD), ciascuna mantenuta per quasi due giorni. La pazienza è stata premiata: le operazioni hanno generato profitti rispettivamente di 3.466,90 $, 3.480,20 $ e 3.484,60 $. Parallelamente, una posizione long su Chainlink (LNKUSD) ha aggiunto altri 2.911,00 $.

Complessivamente, questo gruppo di operazioni ha generato oltre 13.000 $ di profitto, segnando il primo superamento significativo del punto di pareggio. Da quel momento in poi, il trader ha operato con maggiore fiducia e coerenza, accumulando gradualmente i guadagni fino al payout.

Case Study: un finale d’oro prima del payout

Il 14 agosto, il trader ha dimostrato un approccio disciplinato e convincente su uno degli strumenti più popolari di sempre: l’oro. Dopo un rimbalzo da una resistenza di breve termine, ha aperto una serie di quattro posizioni short in meno di 2 ore.

Le prime due posizioni, entrambe aperte a 3353,60, sono state mantenute per più di cinque ore e chiuse con buoni profitti rispettivamente di 1.982 $ e 1.990 $.

Più tardi quel giorno, il trader ha aperto altri due short. Questa volta, il periodo di detenzione è stato molto più breve (circa 44 minuti), ma anche queste operazioni si sono concluse in positivo, con profitti di 1.449 $ e 1.438 $.

In totale, questa sequenza ha generato quasi 7.000 $ in un solo giorno. La logica di trading era semplice: capitalizzare sul rifiuto da una forte resistenza e seguire la continuazione del trend ribassista.

È importante sottolineare che il trader aveva impostato stop loss e li ha gestiti attivamente durante le operazioni – cosa che apprezziamo sempre, poiché un improvviso spike contro la posizione può altrimenti comportare grandi perdite.

Nelle prime due operazioni sull’oro, probabilmente ha regolato lo stop loss durante il periodo di detenzione per proteggere i profitti, lasciando comunque al mercato spazio per muoversi. Nelle due operazioni successive, ha piazzato lo stop loss appena sopra il livello di resistenza e ha lasciato che i trade raggiungessero i target prefissati.

Dimostra ancora una volta che coerenza, pazienza e rispetto dei limiti di rischio sono le vere chiavi del successo a lungo termine.

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.