Da un inizio difficile a un profitto del 40 %: la disciplina fa la differenza

In questa edizione di Successful Trader Stories, mettiamo sotto i riflettori un trader che ha iniziato in salita, perdendo 19 delle prime 20 operazioni, senza però mai infrangere gli FTMO Trading Objectives. Quattordici giorni dopo, ha chiuso a 140.206,94 $ su un FTMO Account da 100.000 $, con un risultato del +40,2%, grazie a un controllo del rischio rigoroso, un solido RRR e un’esecuzione decisa sull’oro.

Turbolenze iniziali, poi decollo

La curva del saldo mostra una prima fase instabile, sotto la linea d’ingresso, prima che lo slancio si invertisse bruscamente al rialzo nelle ultime sessioni, con una chiusura vicino ai massimi a 140.206,94 $ e un Consistency Score del 79%. Ha sempre rispettato il Max Daily Loss (5.000 $) e il Max Loss (10.000 $), il che gli ha permesso di restare in gioco a lungo, consentendo la ripresa.

Quando il RRR fa il lavoro pesante

Ha tradato in modo intensivo ma strutturato, eseguendo 193 operazioni in sole due settimane.

Un win rate del 26,42% significa che circa un'operazione su quattro si è chiusa in profitto. Ma il vero racconto lo fanno il RRR medio di 3,84 e il profit factor di 1,39. Le operazioni vincenti, con una media di 2.814,16 $, hanno superato le perdenti, con una media di –732,73 $, di quasi 4 volte. La matematica, quindi, premiava la pazienza e la disciplina nelle uscite più che “l’aver ragione” spesso.

Leggere due mercati, eseguire un solo piano

Il trader si è concentrato principalmente su XAUUSD (oro) e US100.cash (NASDAQ-100) due mercati distinti che richiedono strategie e tempistiche differenti. Sebbene la sua tendenza generale fosse orientata verso le posizioni short, la sua operazione più profittevole è stata un long su XAUUSD, a dimostrazione della sua flessibilità nell’adattarsi ai cambiamenti di momentum del mercato. (Analizzeremo più nel dettaglio questa operazione nella sezione successiva.)

I dati sull’ora di apertura mostrano anche come abbia saputo sfruttare la volatilità mattutina e quella del tardo pomeriggio, i momenti in cui l’oro tende a muoversi con maggiore dinamismo e offre le migliori opportunità per ingressi e uscite precisi.

Caso studio: long sull’oro da 9 ore genera 15.201,74 $

Il 23 ottobre, ha acquistato XAUUSD (3 lotti) e mantenuto la posizione per circa 9 ore (09:04:32), ottenendo un profitto di 15.201,74 $. La struttura dell’operazione: una prima spinta rialzista, una pausa a metà sessione, poi una seconda gamba al rialzo, che ha generato la maggior parte del movimento. Ha utilizzato uno Stop Loss chiaramente posizionato e lo ha gestito attivamente. Degno di nota, l’uscita è avvenuta poco sotto il Take Profit, bloccando i guadagni prima che il momentum si esaurisse, una lettura prudente, poiché il prezzo ha poi iniziato a rallentare e a invertire la tendenza.

Conclusion

Queste due settimane di trading rappresentano un esempio chiaro di processo sopra il risultato. Ha eseguito 193 operazioni, ne ha vinte solo circa il 26%, eppure ha trasformato un conto FTMO da 100.000 $ in 140.206,94 $ (+40,2%) mantenendo le perdite contenute, puntando su opportunità ad alto potenziale e restando flessibile (bias generale short, ma long sull’oro quando serviva). Il rispetto degli FTMO Trading Objectives ha reso possibile la rimonta; il RRR e il timing l’hanno resa profittevole.

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.