Come ottenere un profitto quando è prioritario minimizzare le perdite

Nella prossima parte della nostra serie sui FTMO Trader di successo, esaminiamo un trader che non ha inseguito i profitti a tutti i costi, ma ha invece dato priorità alla minimizzazione delle perdite.

È probabile che esistano tanti approcci alla gestione del rischio quanti sono i trader, poiché ognuno ha le proprie preferenze. Alcuni mirano a massimizzare i profitti puntando su un alto rapporto rischio/rendimento (RRR), altri si basano sul numero di posizioni aperte, mentre alcuni si concentrano sulla riduzione delle operazioni in perdita – anche a costo di rinunciare a profitti potenziali.

Il trader di cui analizzeremo oggi l’account rientra in quest’ultima categoria. È un classico scalper, un tipo che abbiamo presentato più volte in questa serie. Tuttavia, ciò che rende particolarmente interessante il suo approccio è che non si concentra sulla massimizzazione dei profitti a tutti i costi – mira invece ad assicurarsi almeno un ritorno minimo sulla maggior parte delle sue posizioni. Una volta che un trade raggiunge un certo livello di profitto, sposta lo Stop Loss, assicurandosi che un’inversione di tendenza non si traduca in una perdita. Mentre alcuni trader "mettono in sicurezza" i profitti a scaglioni, questo trader gestisce l’intera posizione in quel modo.

Naturalmente, questo approccio può fargli perdere operazioni potenzialmente più redditizie. Tuttavia, dal punto di vista psicologico, per lui è più importante assicurarsi un profitto, anche minimo, piuttosto che rischiare un guadagno più grande ma incerto. In breve: meglio un uccellino in mano che una colomba sul tetto.

Come si può vedere dalla curva del saldo, l’approccio del trader di spostare lo Stop Loss sulle operazioni in profitto ha dato i suoi frutti durante il periodo di trading. La prima operazione non è andata a buon fine, ma è lodevole che ciò non lo abbia spinto a correre rischi inutili. Al contrario, ha mostrato pazienza e ha mantenuto un approccio coerente nelle tre posizioni successive. Dopo alcune altre operazioni concluse alternativamente in profitto o in perdita, ha iniziato a ottenere guadagni regolari, e la curva del saldo ha mostrato successivamente una tendenza al rialzo costante.

Grazie alla gestione attiva del rischio e alla regolazione dei livelli di Stop Loss nelle operazioni in profitto, il trader non ha praticamente avuto problemi con i limiti di Perdita Massima Giornaliera o Perdita Massima – il che è eccellente. Anche il rendimento totale è stato notevole, poco sopra i $23.000, pari a oltre il 10% del capitale di $200.000.

Il trader non ha avuto bisogno di un numero elevato di operazioni per raggiungere questo risultato; ha aperto solo 22 posizioni in dieci giorni di trading. La dimensione totale delle posizioni è stata di 1.530 lotti, con una media di quasi 70 lotti per operazione. È piuttosto tanto, ma per lo strumento US100.cash e un conto da $200.000, è comunque un valore ragionevole. Ancora una volta, tutto dipende da come il trader gestisce la dimensione dello Stop Loss.

Il RRR medio è stato di 1,24, che non è male. Considerando l’approccio del trader, il tasso di successo è sicuramente più importante – ed è arrivato all’81,82%, il che è molto buono.

Come già accennato, si tratta di un classico scalper, cosa evidente anche dal diario. Il trader ha mantenuto le sue posizioni aperte solo per pochi minuti e non ha mai superato i 30 minuti tra apertura e chiusura. Possiamo anche notare che ha mantenuto praticamente costante la dimensione della posizione a 70 lotti, con l’eccezione della prima operazione, che era di 60 lotti.

Nonostante molte posizioni in profitto, alcune di esse si sono concluse con profitti molto bassi. Questa è una conseguenza dell’approccio menzionato, in cui il trader sposta lo Stop Loss leggermente sopra il pareggio per assicurarsi almeno un minimo profitto in caso di inversione di tendenza a breve termine. È anche il motivo per cui il RRR medio è relativamente basso, nonostante l’alto numero di operazioni vincenti. In ogni caso, apprezziamo l’uso sia dello SL che del TP per ogni operazione – cosa non del tutto comune tra gli scalper.

Essendo uno scalper, non sorprende che abbia operato sia long che short – ed è stato efficace in entrambi i casi. Ancora una volta, ciò è coerente con il suo approccio di "mettere in sicurezza i profitti". Il trader si è concentrato su un solo strumento: l’indice azionario Nasdaq 100 (US100.cash), come indicato dal timing delle aperture di posizione. Queste sono avvenute durante le prime ore della sessione di New York, un periodo in cui la volatilità del mercato è relativamente alta e quindi ben adatta allo scalping.

Come di consueto, esaminiamo anche alcune operazioni effettuate dal trader di successo. Ha aperto la sua prima posizione mezz’ora dopo l’apertura del mercato azionario statunitense. Il prezzo era in trend rialzista e, dopo una breve fase di consolidamento, il trader ha scommesso sulla continuazione del trend. Alla fine, è stato fortunato che il prezzo abbia continuato a salire poco dopo l’ingresso. Data l’ondata di ottimismo post-apertura, ha beneficiato di un movimento al rialzo significativo. Il profitto realizzato di $4.991 è eccellente.

La seconda operazione che esamineremo ha avuto un orario di apertura simile e ha seguito uno schema simile. Il trader ha sfruttato l’aumento del prezzo dopo l’apertura del mercato ed è entrato long dopo una breve fase di consolidamento e la formazione di un minimo più alto. Il prezzo si è mosso nella direzione attesa e il trader ha chiuso la posizione a Take Profit dopo pochi minuti, assicurandosi un solido profitto di $5.124.

Questo esempio dimostra che anche lo scalping – spesso considerato la forma di trading più difficile – può essere affrontato in modo relativamente conservativo, con enfasi sulla minimizzazione delle perdite. Come mostrato nei grafici sopra, un po’ di fortuna certamente aiuta, ma sul lungo termine, disciplina e capacità di rinunciare a rendimenti potenzialmente maggiori in nome della sicurezza sono la chiave. Il resto sta nell’attendere le opportunità giuste e sfruttarle al meglio. Buon trading!

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.