Una piramidalizzazione di successo può portare a rendimenti straordinari

Nella prossima parte della nostra serie sui FTMO Trader di successo, analizzeremo un trader che ha utilizzato con successo il metodo dell’aumento delle posizioni in una trade già in profitto — e il suo rendimento è stato davvero sopra la media.

Aumentare le posizioni in una trade già profittevole e che si muove nella direzione prevista — noto anche come piramidazione — è una strategia che consente al trader di aumentare il potenziale di profitto di una posizione senza incrementare inutilmente il rischio.

A prima vista, può sembrare un’operazione semplice, ma solo pochi trader riescono ad applicare con successo questo metodo. La maggior parte tende a chiudere le proprie posizioni — o almeno una parte — una volta raggiunto un certo livello di profitto. Nel peggiore dei casi, alcuni aggiungono posizioni in perdita, sperando che il mercato si inverta e porti a profitti maggiori rispetto al punto di entrata iniziale. Tuttavia, questo approccio aumenta inutilmente il rischio della trade, oltre a qualsiasi potenziale ritorno, ed è fortemente sconsigliato per la maggior parte dei trader.

Come abbiamo detto, il nostro trader è riuscito a gestire la piramidazione ad un livello altissimo durante il periodo di trading, e la sua equity curve lo dimostra. Nonostante alcuni drawdown, è rimasto in territorio positivo fin dall’inizio. Fortunatamente, i periodi di crescita sono stati più lunghi e marcati, quindi il risultato finale ha sicuramente reso felice il trader. Noi, dal canto nostro, siamo rimasti soddisfatti dal suo punteggio di costanza molto alto.

Un altro aspetto positivo è che il trader non ha “perso la testa” alla fine del periodo di trading, rischiando sempre di più nel tentativo di ottenere profitti ancora maggiori — quindi tutto è andato per il meglio.

Un profitto di oltre 50.000 $ in due settimane è un risultato eccellente. Con un account da 200.000 $, si tratta di un rendimento superiore al 25%, qualcosa che non accade tutti i giorni. Forse l’unica nota negativa è stato un periodo, a metà della fase di trading, in cui il trader ha eseguito diverse operazioni negative in un solo giorno, arrivando quasi a toccare il limite di Perdita Giornaliera Massima. Fortunatamente, si è ripreso aprendo alcune posizioni più piccole nel corso della giornata, il che probabilmente lo ha aiutato a ritrovare la concentrazione prima di riprendere il suo trend positivo.

Guardando le statistiche del trader, vediamo che il suo rapporto rischio-rendimento medio (RRR) era di 1,46, un dato solido. Anche il tasso di successo del 69,23% è molto forte; con un RRR attorno a 1,5, è praticamente una formula vincente. In nove giorni di trading, il trader ha aperto 78 posizioni con un volume totale di 61 lotti. Meno di un lotto per posizione, il che — su un conto da 200.000 $ — indica un approccio relativamente conservativo (e questo lo apprezziamo molto).

D’altro canto, il trader talvolta ha aperto più posizioni contemporaneamente, quindi aprirne di dimensioni maggiori potrebbe essere stato per lui una sfida psicologica. Come detto, il trader è stato attivo solo per nove giorni di trading — un periodo piuttosto breve per generare un tale profitto. Quattro di quei giorni si sono chiusi in negativo, ma grazie a un buon rapporto rischio-rendimento e a un tasso di successo elevato, è comunque riuscito a ottenere un risultato che si può solo definire impressionante.

Uno sguardo al suo diario di trading rivela che non segue uno stile preciso tra quelli più comuni. In alcuni casi ha mantenuto le posizioni aperte per più di due giorni; in altri, ha chiuso posizioni dopo pochi minuti — e spesso nemmeno le ha tenute aperte per un’ora. La buona notizia è che ha sempre impostato uno stop loss, e questo è certamente da lodare. Inoltre, evitando di aprire posizioni troppo grandi, non sorprende che sia riuscito a contenere le perdite — nessuna delle sue operazioni ha comportato una perdita superiore all’1% del conto.

Il trader apriva spesso le sue posizioni durante la notte, in orario europeo (o orario della piattaforma), probabilmente a causa del suo luogo di residenza. Ha operato principalmente sull’oro, da tempo lo strumento più popolare tra i trader di FTMO.

Una statistica interessante riguarda il tasso di successo delle operazioni di acquisto e vendita. Sebbene abbia aperto molte più posizioni long (acquisto), il profitto derivante dalle operazioni short (vendita) è stato superiore di circa 7.000 $ rispetto a quello delle posizioni long.

Come sempre, analizzeremo anche alcune delle operazioni di successo del trader per mostrare come sia riuscito ad aggiungere efficacemente posizioni quando era in profitto. Nel primo caso, il trader stava speculando sulla continuazione del trend rialzista dell’oro, iniziato dopo il calo del prezzo fino al livello di 3.200 $ per oncia troy. Quando il prezzo ha continuato a salire dopo un secondo piccolo swing e ha superato una resistenza di breve termine, il trader ha aperto posizioni aggiuntive, che ha poi chiuso durante la successiva fase di consolidamento.

Quando il prezzo ha continuato a salire, ha aperto ulteriori posizioni, mantenendo la prima aperta e chiudendola per ultima. In totale, dopo aver chiuso tutte queste posizioni, ha realizzato un profitto solido di 22.200 $. Dopo aver aperto la seconda posizione, non ha dovuto aumentare affatto il rischio, dato che il profitto della prima operazione poteva coprire buona parte di eventuali perdite delle altre posizioni.

Il secondo caso è un esempio ancora migliore di come la strategia funzioni quando tutte le posizioni vengono mantenute aperte fino alla fine. L’unica piccola critica è che il trader ha aperto la prima posizione il venerdì sera, tenendola durante il weekend — un’azione che comporta sempre il rischio aggiuntivo di un gap e di perdite potenzialmente superiori al previsto. In questo caso, il trader è stato fortunato: si è verificato un gap di prezzo, ma nella direzione favorevole.

Il trader ha aperto altre due posizioni il lunedì mattina presto (ora della piattaforma) e, dopo una breve fase di consolidamento, il prezzo ha compiuto un movimento più significativo nella direzione giusta. È quindi riuscito a chiudere tutte le sue posizioni prima di mezzogiorno (ora europea). Poco dopo ha aperto un’ulteriore posizione, che ha chiuso dopo pochi minuti — probabilmente una decisione saggia. Il profitto totale derivante dalle quattro posizioni aperte è stato di 16.300 $, un altro ottimo risultato.

Nota: poiché dal grafico non è possibile definire chiaramente l'esatta strategia del trader, questa è solo l'opinione privata dell'autore dell'articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.