Non ti piacciono le candele? Prova altri tipi di grafici

I grafici a candele sono sicuramente il tipo di rappresentazione grafica dei movimenti di prezzo più utilizzato dai trader nell'analisi tecnica odierna. Tuttavia, sono tutt'altro che l'unico metodo che i trader possono utilizzare nelle loro strategie.

Le rappresentazioni grafiche di ciò che accade nei mercati sono essenziali per i trader che utilizzano l'analisi tecnica. Tuttavia, ogni trader può essere più adatto a una diversa visualizzazione, oppure diverse informazioni possono essere vitali e importanti per ciascun trader. Diversi tipi di grafici tengono conto di altri fattori oltre al prezzo, come il tempo, il volume o l'attività dei trader, che influenzano poi la forma finale del grafico. Oggi daremo un breve sguardo ad alcuni di quelli che non sono esattamente comuni, ma che potresti incontrare in alcuni casi.

I grafici più comunemente utilizzati tengono conto, oltre al prezzo stesso, di un determinato intervallo di tempo entro il quale il prezzo si muove in una direzione o nell'altra. Questi includono i grafici a candele, a barre e a linee, ma anche il meno noto grafico di tipo Heiken Ashi.

Il grafico a candele è molto popolare tra i trader grazie al fatto che, all'interno di una singola candela, il trader ha informazioni immediate su quale fosse il prezzo di apertura, chiusura, massimo e minimo all'interno di un determinato intervallo di tempo. Il colore della candela gli mostrerà anche in quale direzione si è mosso il mercato in quell'intervallo.

Barre e linee

Il grafico a barre, ad esempio, che era il più comunemente utilizzato prima della diffusione dei grafici a candele, funziona su un principio simile. Mostra le stesse informazioni di un grafico a candele, ma invece di una candela, mostra solo linee verticali, le cui estremità rappresentano i prezzi massimi e minimi. La direzione del prezzo in un determinato intervallo di tempo è meno chiara rispetto a un grafico a candele, ma per alcuni trader questo tipo di grafico può essere migliore per mostrare la volatilità nei mercati.

Un tipo di grafico ancora più semplice è il grafico a linee, che mostra solo una serie di prezzi di chiusura collegati sotto forma di linee. Questo tipo di grafico non dice nulla al trader sulla volatilità in un determinato periodo di tempo perché non rappresenta i prezzi di apertura, massimo o minimo. È quindi più adatto per monitorare le tendenze su orizzonti temporali più lunghi, ma non è molto indicato per l'uso nell'analisi tecnica.

Heiken Ashi

Il grafico Heiken Ashi è a prima vista molto simile al classico grafico a candele, ma ci sono alcune differenze fondamentali tra di loro. L'autore di questo grafico, così come dei grafici a candele, è il commerciante di riso giapponese Munehisa Homma. A differenza del grafico a candele classico, le candele sul grafico Heiken Ashi non rappresentano lo sviluppo reale del prezzo in un determinato periodo, ma lavorano con la media dei prezzi. Quindi, il valore di chiusura di una candela è il prezzo medio della candela corrente ed è calcolato come:

(open + high + low + close) / 4

Il valore di apertura è quindi il valore medio della candela precedente ed è calcolato come:

(open della barra precedente + close della barra precedente) / 2

Il massimo della candela è quindi il maggiore tra i due valori - o il massimo o il prezzo di apertura della candela corrente.

Il minimo della candela è quindi il minore tra i due valori - o il minimo o il prezzo di apertura della candela corrente.

Il grafico Heiken Ashi appare quindi più pulito perché elimina il rumore di mercato, il che lo rende più adatto per determinare la tendenza principale e il momentum nel mercato. D'altro canto, bisogna considerare che non mostra i reali prezzi di apertura e chiusura. Proprio come sui grafici a candele classici, su di essi possono essere applicati alcuni principi base dell'analisi tecnica o del price action, purché il trader sia consapevole delle sue limitazioni.

Tick chart

Il tempo, o gli intervalli di tempo predefiniti, potrebbero non essere il fattore più importante che influenza ciò che accade nei mercati. Per molti trader è una variabile poco rilevante e un fattore molto più importante che influenza il prezzo di uno strumento è, ad esempio, l'attività nei mercati. Qui possiamo includere vari strumenti grafici che mostrano il volume nei mercati (order flow o footprint charts), oppure i tick chart, ad esempio.

In parole semplici, un tick rappresenta una singola operazione eseguita sul grafico, quindi non tiene conto del tempo, ma dell'attività reale di mercato. A differenza dei grafici basati sul volume, che si basano su quanti contratti vengono scambiati nel mercato, i tick chart vengono tracciati diversamente perché più contratti possono essere abbinati all'interno di un'unica operazione. Su un grafico T50, ad esempio, una candela si forma dopo che sono state eseguite cinquanta operazioni. Il principale vantaggio di questi grafici è il fatto che eliminano i periodi di minima attività nei mercati, poiché in quei momenti non vengono disegnate molte candele e il trader ha una visione migliore della dinamica di mercato.

Grafici Renko e Range

Il gruppo successivo di grafici è quello in cui il principale fattore per la loro tracciatura è il prezzo stesso. Questo gruppo di grafici include, ad esempio, il grafico Renko.

Un altro grafico di questo tipo è il grafico Range, in cui una candela si forma dopo che il prezzo si muove di un determinato numero di punti/pips. Tutte le candele hanno la stessa lunghezza e il loro numero dipende solo dal movimento del prezzo. Come si può vedere dal grafico, le lunghe candele (verdi) non hanno uno stoppino superiore e le candele corte (rosse) non hanno uno stoppino inferiore.

Grafico Point and Figure

Gli ultimi due tipi di grafici non mostrano candele. Ad esempio, il grafico Point & Figure visualizza simboli X e O, ciascuno rappresentante un movimento di prezzo specifico. Le X indicano un movimento al rialzo, mentre le O indicano un movimento al ribasso.

Per passare da X a O o viceversa, deve essere determinato un valore di inversione. Se il valore è 3, il prezzo deve cambiare di tre volte per creare un nuovo campo.

Grafico Kagi

L'ultimo grafico che introdurremo oggi è il grafico Kagi. Prende la forma di linee verticali connesse che cambiano spessore o colore. Il colore cambia se il prezzo supera il minimo (rosso) o il massimo (verde) della barra precedente.

Il cambiamento di direzione avviene quando il prezzo si muove di una quantità predefinita, simile al grafico Point & Figure. Il principale vantaggio del grafico Kagi è la capacità di filtrare il rumore di mercato, evidenziare forti tendenze e segnalare mercati in ipercomprato o ipervenduto.