Come fare scalping sul dollaro attraverso tre coppie di valute

Nella prossima parte della serie sui FTMO Trader di successo, esamineremo un trader che, pur avendo diviso le sue operazioni in tre coppie di valute, in realtà speculava sull'andamento del dollaro USA attraverso di esse.

Non è chiaro se il trader volesse diversificare il rischio dividendo le sue operazioni in tre coppie, o se in realtà volesse speculare solo sul dollaro USA, ma scegliesse coppie diverse in base ai segnali che riceveva su di esse. In realtà, dal nostro punto di vista, probabilmente non ha importanza, perché il profitto ottenuto è molto interessante.

I trader devono assolutamente tenere conto della loro correlazione quando scelgono gli strumenti da negoziare. Infatti, la conoscenza della correlazione degli asset può aiutare molto il trader a gestire il rischio delle sue operazioni. In questo modo, un trader può limitare il rischio negoziando strumenti a bassa correlazione, oppure può aumentare il suo potenziale di rendimento sfruttando il momentum e le forti tendenze del mercato negoziando strumenti altamente correlati.

Nell'articolo di oggi ci occuperemo di un trader che rientra maggiormente in quest'ultimo gruppo. Dato il suo stile di trading, non c'è da sorprendersi: è un tipico scalper e utilizza coppie altamente correlate più che altro per ampliare le sue opportunità quando specula sui movimenti di una valuta selezionata.

La sua curva di bilancio sembra buona, è stato in profitto per tutto il periodo di trading, il che lo ha certamente aiutato dal punto di vista psicologico. Naturalmente, ci sono state alcune fluttuazioni e periodi di perdita durante il trading, ma il trader ha dimostrato un'eccellente capacità di gestione del rischio, come dimostra l'elevato punteggio di consistenza.

Un rendimento totale di oltre 15.000 euro su un conto di 80.000 euro è ottimo: si tratta di un rendimento di quasi il 20%, che di certo non si ottiene ogni mese. La buona gestione del rischio e del denaro è indicata anche dai valori di Perdita Massima e Perdita Massima Giornaliera, che il trader non si avvicina ai limiti.

Il trader ha eseguito 32 operazioni in dieci giorni di trading con un volume totale di 347,16 lotti, ovvero quasi 11 lotti per operazione. Di solito il trader apre due posizioni su uno strumento, quindi la posizione più grande ammonta a quasi 30 lotti, il che è molto, ma data la dimensione dei suoi stop loss (che vedremo di seguito), è accettabile. Grazie alle dimensioni dello SL, il suo RRR medio è molto buono (3,22) e il tasso di vincita complessivo è superiore alla metà (53,13%), quindi il rendimento ottenuto non è una sorpresa.

Osservando il giornale del trader, si può chiaramente vedere che le perdite massime per ogni operazione (di solito le due posizioni menzionate) non superano gli 800 euro, ovvero l'1% della dimensione del conto iniziale. Inoltre, il trader ha impostato uno Stop Loss per ciascuna delle sue posizioni e, nella maggior parte dei casi, anche un Take Profit. Il trader deve essere lodato per una gestione del denaro e del rischio così ben gestita, poiché tale disciplina aumenta significativamente la probabilità che il trader sia costantemente in attivo.

Si tratta di uno scalper che mantiene le sue operazioni per poche decine di minuti al massimo e non tiene mai aperte le posizioni durante la notte. D'altra parte, è un po' atipico per questo stile di trading che il trader apra solo poche posizioni in un giorno. Pur essendo uno scalper, non ha bisogno di aprire decine di operazioni al giorno, ma sceglie con cura le sue posizioni.

Il trader ha operato all'ora di apertura dei mercati europei e poi nel pomeriggio, quando i mercati statunitensi aprono lentamente, e le ore di trading negli Stati Uniti e in Europa si sovrappongono fino alla chiusura dei mercati europei. È in questi momenti che la liquidità dei mercati è massima e si vede che è in questi momenti che il trader ha più successo. Quindi, è meglio evitare di aprire posizioni intorno a mezzogiorno, ora europea.

Come abbiamo detto all'inizio dell'articolo, sebbene il trader stia negoziando tre coppie (AUDUSD, EURUSD e GBPUSD), si tratta anche di coppie di major, quindi si può dire che il trader stia speculando sul movimento del dollaro. Sui timeframe più lunghi la loro correlazione è compresa tra il 60% e il 90%, il che può essere considerato una correlazione elevata, ma sui timeframe più bassi non è così evidente.

Si potrebbe dire che la coppia AUDUSD è quella che spicca di più in questo senso, ma dato che il trader non ha aperto posizioni su due coppie contemporaneamente, probabilmente il suo punto di vista era che tre coppie gli avrebbero offerto più opportunità di trading di una sola coppia.

Possiamo anche esaminare alcune operazioni del trader. La prima operazione che analizzeremo è stata effettuata dal trader sulla coppia AUDUSD. Dopo che il prezzo ha raggiunto l'ultimo supporto formatosi la mattina dello stesso giorno, il trader è entrato in una posizione lunga. Questa posizione può anche essere considerata una trappola per ribassisti per i trader che stavano impostando le loro posizioni corte al di sotto dei supporti locali formatisi pochi minuti prima che il trader entrasse nell'operazione.

Dato che il trader ha spostato lo SL al di sopra del livello di break even durante l'operazione, possiamo solo supporre (in base alla dimensione della posizione e all'importo che era solito rischiare sull'operazione) che lo SL originale fosse da qualche parte al livello della freccia rossa, che si è rivelato una buona scelta. Il TP ha impostato lo SL a quattro volte lo SL, che era anche una delle resistenze, e anche questo livello si è rivelato una buona scelta. L'operazione è durata 32 minuti e il profitto totale di oltre 3.200 euro rappresenta il 4% della dimensione del conto, un ottimo risultato.

Possiamo vedere un'operazione simile nella seconda immagine, che mostra ancora una volta la coppia AUDUSD. Il trader è entrato in modo simile, questa volta sfruttando la resistenza e intrappolando i trader che sono entrati in posizioni lunghe dopo la rottura dell'ultima resistenza. Data l'azione dei prezzi, questo vsup potrebbe essere considerato quasi perfetto.

Lo Stop Loss è ancora una volta posizionato al livello che ci saremmo aspettati data la dimensione della posizione e il TP è stato poco più di tre volte, quindi il profitto dell'operazione è stato di circa 2.600 euro. Ancora una volta nulla da eccepire, un'operazione molto positiva.

Nota: poiché non possiamo definire chiaramente l'esatta strategia del trader dal grafico, questa è solo l'opinione privata dell'autore di questo articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l'esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.