Stratégie de trading utilisant la figure de l'Etoile du Matin

La figure de l'Étoile du Matin est populaire parmi les traders car elle peut indiquer de manière relativement fiable un changement de sentiment de marché baissier à haussier. L'Étoile du Matin symbolise la fin de la nuit (baisse des prix) et l'arrivée du jour (hausse des prix).

À quoi ressemble l'Étoile du Matin ?

L'Étoile du Matin est une formation de trois bougies qui peut être identifiée selon les règles suivantes :

1. La première bougie est généralement une longue bougie baissière (rouge), indiquant une forte pression vendeuse.
2. La deuxième bougie est une bougie avec un petit corps, ou une bougie doji, qui se ferme souvent près du plus bas de la première bougie. Cette petite bougie signale un affaiblissement du pouvoir de vente et une incertitude sur le marché.
3. La troisième bougie est une longue bougie haussière (verte) qui se termine généralement au-dessus du point médian du corps de la première bougie (rouge). Ici, nous voyons que les acheteurs ont pris le contrôle et que le prix commence à croître.

Ensemble, ces éléments créent une tendance inverse, que l'on retrouve souvent à la fin d'une tendance baissière, lorsque le marché menace de ne plus connaître de forte baisse et commence à croître.

Comment trader la stratégie ?

1. Identification d'une tendance baissière
   • Les moyennes mobiles (par exemple SMA50 et SMA100) peuvent être utilisées pour identifier la tendance ou simplement en regardant le graphique pour y repérer une série de plus bas et de plus hauts plus bas.
   • Nous recherchons généralement l'Étoile du Matin à la fin d'une tendance baissière.
2. Trouver une figure Étoile du Matin à un niveau de support important
   • Une figure peut se former à un niveau de prix important :
     • le précédent plus bas
     • un niveau psychologique important (par exemple, un chiffre rond)
     • Retracement de Fibonacci ou support de tendance à long terme.
   • La formation d'une figure Étoile du Matin sur un tel support est un signal fort d'un potentiel retournement.
3. Entrée du trade
   • L'entrée (« achat ») a généralement lieu après la fermeture de la troisième bougie.
   • Une approche plus conservatrice : attendre que le cours dépasse le haut de la troisième bougie (haussière).
   • Une approche plus agressive : ouvrir la position immédiatement après la clôture de la troisième bougie.
4. Stop Loss (SL)
   • Un stop loss peut être placé en dessous du plus bas de la deuxième ou troisième bougie, c'est-à-dire la bougie ayant le plus bas le plus bas de toute la formation.
   • Il est conseillé de saisir le SL avec une petite marge (par exemple, quelques pips sur le Forex, idéalement en fonction des résultats du backtest), afin que le bruit du marché ne provoque pas de sortie inutile de la position si le SL est trop serré.
5. Take Profit (TP)
   • Nous pouvons fixer un objectif de prix selon différentes règles, par exemple :
     • au niveau de résistance le plus important (par exemple, le précédent plus haut)
     • en fonction du ratio RRR (par exemple, RRR 2:1, où nous risquons 100 $ pour gagner 200 $).
   • Lorsque le prix s'approche de l'objectif, nous pouvons déplacer le Stop Loss en position de profit (Trailing Stop) et ainsi protéger le profit déjà réalisé.

Exemple de trade

Dans notre exemple, nous avons observé une tendance baissière de plusieurs jours sur la paire USDJPY. Le prix a progressivement atteint le niveau qui avait formé un niveau de résistance assez fort quelques semaines auparavant et s'est transformé en support après l'avoir cassé.

Au même moment, une figure Étoile du Matin s'est formée ici, ce qui indique un possible renversement de tendance. Si nous envisagions de trader, nous pourrions entrer à un prix d'environ 138,50 (entrée) et placer le stop loss quelque part autour de la ligne rouge comme indiqué sur l'image, ce qui correspondrait à environ 140 pips.

Le prix a fini par rebondir sur le support et s'orienter à la hausse. Bien que le trade ait été en perte pendant un certain temps, il s'est finalement soldé par un profit avec un RRR de 2:1. Si nous avions été extrêmement agressifs et patients, nous aurions pu atteindre le TP à la résistance la plus proche, ce qui nous aurait permis d'atteindre un RRR de plus de 4,5.

Erreurs courantes des débutants

• Entrée trop précoce : les traders entrent immédiatement en position après la formation de la deuxième petite bougie sans confirmer la reprise de la hausse.
• Ignorer la tendance : parfois, les traders essaient de trader l'Étoile du Matin dans un marché latéral sans tendance baissière claire, où la configuration peut ne pas être aussi forte.
• Mauvaise configuration du Stop Loss : les traders configurent le SL de manière trop « serrée » et le bruit du marché les fait alors facilement sortir de la position à perte.
• Mauvais money management : les traders engagent trop de capital dans un trade et la perte est alors psychologiquement insupportable.

Résumé

• L'Étoile du Matin est un modèle de retournement fiable après un marché baissier.
• Idéalement, il devrait se former au niveau des principaux supports pour augmenter les chances de réussite.
• Il est important d'avoir une stratégie de sortie prédéterminée, c'est-à-dire Stop Loss et Take Profit.
• Il est utile de rappeler que même le meilleur modèle ne garantit pas un succès à 100 %. Toute stratégie repose en partie sur le money management et la volonté d'accepter les pertes.

Cette stratégie est simple et adaptée aux débutants qui souhaitent apprendre à reconnaître des figures de chandeliers spécifiques et entrer sur le marché avec un risque raisonnablement défini.