N'ayez pas peur du drawdown

Dans cette nouvelle partie de notre série consacrée aux FTMO Traders à succès, nous nous intéressons à un trader qui a très bien démarré, mais qui a dû faire face à un drawdown important pendant sa période de trading, qui l'a même poussé dans le rouge.

Tous les traders ne sont pas capables de se remettre d'un drawdown qui transforme un trade rentable en une perte. Certains paniquent et changent de stratégie, d'autres ouvrent des positions inutilement importantes dans le but de « se venger du marché » et de renouer rapidement avec les profits, tandis que d'autres encore se retrouvent complètement paralysés par la situation.

Dès qu'un trader subit une série de pertes, il doit faire preuve de résilience mentale, une qualité qui doit être soutenue par la confiance en sa propre stratégie. Une stratégie éprouvée sur laquelle un trader peut s'appuyer pour réussir à long terme, associée à une adhésion rigoureuse à un plan de trading, sont les facteurs clés qui distinguent les traders performants de ceux qui tentent encore de réussir. Une gestion du risque appropriée est également essentielle et doit faire partie intégrante de la stratégie et du plan de trading.

Notre trader a clairement réussi à atteindre ces deux objectifs. Comme le montre la courbe de balance, après les premiers jours de trading, il était en hausse de plus de 3 % et semblait en bonne voie pour obtenir un très bon résultat. Cependant, une série de trades infructueux a suivi, le faisant passer dans le rouge pendant deux jours.

Heureusement, le trader n'a pas paniqué. Il a commencé à ouvrir des positions plus petites, avec lesquelles il se sentait probablement plus à l'aise, et a progressivement repris sa trajectoire de croissance. Après avoir réalisé quelques bénéfices, il s'est autorisé à ouvrir à nouveau des positions plus importantes et a terminé la période avec un bénéfice solide, grâce à son approche constante. La dernière ligne droite n'a pas été idéale, mais il a réussi à clôturer sa période de trading avant de rencontrer d'autres difficultés.

Le bénéfice total de plus de 11 000 $ est impressionnant. Bien qu'il représente moins de 6 % d'un compte de 200 000 $, le trader peut certainement être satisfait de sa performance. De même, malgré le drawdown mentionné précédemment, sa perte maximale est restée inférieure à 2 %, bien en deçà de nos limites.

Au cours des dix jours de trading, le trader a ouvert 31 positions pour un volume total de 531 lots. Cela représente une moyenne d'environ 17 lots par position, et il a parfois renforcé ses positions. Cela peut sembler beaucoup, mais pour l'instrument US30.cash et un compte de 200 000 $, c'est tout à fait raisonnable. Le ratio risque/récompense (RRR) était légèrement supérieur à 1 (1,07), ce qui n'est pas élevé, mais avec un taux de réussite de 61,29 %, cela a suffi pour générer un bénéfice global important.

Selon les données du journal, il s'agit d'un trader intrajournalier qui ne conserve jamais ses positions pendant la nuit. Dans la plupart des cas, ses trades ont duré plusieurs heures, mais certains n'ont duré que 10 minutes, ce qui pourrait être considéré comme du scalping. En général, le trader a utilisé des ordres Stop Loss (SL) et Take Profit (TP), même si quelques trades n'en comportaient pas. Ce n'est pas idéal, car une fluctuation importante du prix, ce qui n'est pas rare sur les marchés américains actuels, pourrait empêcher le trader de clôturer à temps une position potentiellement perdante, risquant ainsi une perte inutilement importante. Sur le côté positif, le trader a maintenu ses pertes dans des limites raisonnables, et ce n'est que dans un seul cas que la perte a dépassé 1 % de la taille du compte.

Le trader s'est concentré sur un seul instrument, l'indice américain bien connu DJIA (US30.cash). Se concentrer sur un seul instrument peut être avantageux en trading à court terme, car cela permet de mieux se concentrer sans être distrait par le passage d'un graphique à l'autre. Bien qu'il n'ait pas tradé pendant une tendance fortement haussière (même si le DJIA a progressé de 2 % pendant sa période de trading), la différence entre les taux de réussite des positions acheteuses et vendeuses était étonnamment significative.

Dans la plupart des cas, les moments où le trader a ouvert ses positions coïncidaient avec les heures d'ouverture des marchés boursiers américains. Cela n'a rien de surprenant compte tenu du choix de l'instrument d'investissement, même si l'indice US30.cash peut être tradé, avec une courte pause, presque sans interruption tout au long de la journée. Il est intéressant de noter que le taux de réussite des trades variait en fonction du moment de l'entrée, le trader obtenant clairement les pires résultats lorsqu'il ouvrait des positions dans l'heure qui suivait la clôture des marchés. Il aurait probablement intérêt à éviter cette période à l'avenir.

Comme toujours, nous allons également examiner certains des trades fructueux du trader. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à une position acheteuse prise au cours de la première quinzaine de juin. Le trader est entré sur cette position lorsque le prix s'est approché d'un niveau qui avait servi de résistance à court terme et s'est transformé en support après une cassure et l'ouverture du marché américain. L'entrée semble quelque peu précipitée (bien que nous ne connaissions pas la stratégie du trader, il est donc difficile de juger), mais le marché a finalement évolué dans la bonne direction.

Le trader n'a pas attendu que son Take Profit (TP) soit atteint et a clôturé le trade lorsque le prix a atteint un nouveau niveau de résistance. Au final, la clôture de l'ordre s'est avérée être une décision judicieuse, car les traders qui spéculaient sur une nouvelle hausse auraient pu être pris au piège d'un bull trap. Un profit de 4 158 $ a récompensé cette bonne décision, et un peu de chance.

Concernant le deuxième trade, le trader a également spéculé sur une hausse de l'indice DJIA et s'est à nouveau appuyé sur un rebond à partir d'un niveau de support. Il s'agit là d'un bon exemple de scalping, qui consiste à tirer parti des fluctuations de prix dans un range donné et de la volatilité peu après l'ouverture du marché boursier. Le trade n'a duré que quelques dizaines de minutes, et le profit de 2 680 $ en valait certainement la peine. Une fois de plus, le trader a peut-être eu un peu de chance avec son entrée et aurait pu se montrer plus patient, mais comme le dit le proverbe, la chance sourit aux audacieux.

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de l'article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion du risque, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.