Comment générer des bénéfices lorsque la priorité est de minimiser les pertes ?

Dans cette nouvelle partie de notre série consacrée aux FTMO Traders à succès, nous nous intéressons à un trader qui n'a pas cherché à tout prix à maximiser ses gains, mais qui a plutôt privilégié la minimisation de ses pertes.

Il existe probablement autant d'approches de gestion du risque que de traders, car chacun a ses propres préférences. Certains visent à maximiser leurs profits en ciblant un ratio risque/récompense (RRR) élevé, d'autres s'appuient sur le nombre de positions ouvertes, tandis que d'autres encore se concentrent sur la minimisation des trades perdants, même si cela implique de sacrifier des profits potentiels.

Le trader dont nous allons étudier le compte aujourd'hui appartient à cette dernière catégorie. Il s'agit d'un scalper classique, un type de trader que nous avons déjà présenté à plusieurs reprises dans cette série. Cependant, ce qui rend son approche particulièrement intéressante, c'est qu'il ne cherche pas à maximiser ses profits à tout prix, mais plutôt à garantir un rendement minimal sur la plupart de ses positions. Une fois qu'un trade atteint un certain niveau de profit, il déplace son Stop Loss, s'assurant ainsi qu'un renversement de tendance n'entraînera pas de perte. Alors que certains traders « verrouillent » leurs profits par incréments, ce trader gère l'ensemble de sa position de cette manière.

Bien sûr, cette approche peut lui faire manquer des trades potentiellement plus rentables. Cependant, d'un point de vue psychologique, il est plus important pour lui de s'assurer un certain profit, même si cela signifie sacrifier un rendement plus important (mais incertain). En bref : mieux vaut un moineau dans la main qu'un pigeon sur le toit.

Comme vous pouvez le constater sur la courbe de balance, l'approche du trader consistant à déplacer le Stop Loss sur les trades rentables s'est avérée payante au cours de la période de trading. Le premier trade n'a pas été couronné de succès, mais il est louable que cela ne l'ait pas poussé à prendre des risques inutiles. Au contraire, il a fait preuve de patience et a maintenu une approche constante sur les trois positions suivantes. Après quelques trades supplémentaires qui se sont soldés alternativement par des gains ou des pertes, il a finalement commencé à réaliser des gains réguliers, et la courbe de balance a ensuite affiché une tendance à la hausse constante.

Grâce à une gestion active du risque et à l'ajustement des niveaux de Stop Loss sur les trades rentables, le trader n'a pratiquement pas rencontré de problèmes avec les limites de Perte Maximale Journalière ou de Perte Maximale, ce qui est excellent. Le rendement total a également été impressionnant, avec un peu plus de 23 000 $, soit plus de 10 % de la taille du compte de 200 000 $.

Le trader n'a pas eu besoin de prendre un grand nombre de trades pour obtenir ce résultat ; il n'a ouvert que 22 positions en dix jours de trading. La taille totale des positions était de 1 530 lots, soit une moyenne de près de 70 lots par trade. C'est beaucoup, mais pour l'instrument US100.cash et un compte de 200 000 $, cela reste dans une fourchette raisonnable. Une fois de plus, tout dépend en fin de compte de la manière dont le trader gère la taille du Stop Loss.

Le RRR moyen était de 1,24, ce qui n'est pas mauvais. Compte tenu de l'approche du trader, le taux de réussite est sans aucun doute plus important, et il a atteint 81,82 %, ce qui est très bon.

Comme nous l'avons déjà mentionné, il s'agit d'un scalper classique, ce qui ressort également du journal. Le trader a conservé ses positions pendant quelques minutes seulement et n'a jamais dépassé 30 minutes entre l'ouverture et la clôture d'une position. Nous pouvons également constater qu'il a maintenu la taille de ses positions pratiquement constante à 70 lots, à l'exception de la première position, qui était de 60 lots.

Malgré de nombreuses positions rentables, certaines d'entre elles se sont soldées par des profits très faibles. Cela résulte de l'approche mentionnée, selon laquelle le trader déplace le Stop Loss sur les positions rentables légèrement au-dessus du seuil de breakeven afin de garantir au moins un profit minimal en cas de retournement de tendance à court terme. C'est également la raison pour laquelle le RRR moyen est relativement faible, malgré le nombre élevé de trades gagnants. Dans tous les cas, nous apprécions l'utilisation à la fois du SL et du TP pour chaque position, ce qui n'est pas tout à fait courant chez les scalpers.

En tant que scalper, il n'est pas surprenant qu'il ait tradé à la fois des positions à l'achat et à la vente, et qu'il ait réussi dans les deux cas. Une fois encore, cela correspond à son approche visant à « verrouiller les gains ». Le trader s'est concentré sur un seul instrument : l'indice boursier Nasdaq 100 (US100.cash), comme l'indique le moment où il a ouvert ses positions. Celles-ci ont été ouvertes pendant les premières heures de la session de New York, une période où la volatilité du marché est relativement élevée et donc propice au scalping.

Comme d'habitude, nous examinons également quelques positions effectuées par le trader performant. Il a ouvert sa première position une demi-heure après l'ouverture du marché boursier américain. Le prix était dans une tendance haussière et, après une brève consolidation, le trader a misé sur la poursuite de la tendance. Finalement, il a eu la chance que le prix continue à augmenter peu après son entrée. Compte tenu de l'optimisme qui régnait après l'ouverture, il a profité d'une hausse significative. Le profit réalisé de 4 991 $ est excellent.

La deuxième position que nous allons examiner a eu une ouverture similaire et a suivi un schéma similaire. Le trader a profité de la hausse des prix après l'ouverture du marché et a pris une position acheteuse après une brève consolidation et la formation d'un plus bas plus élevé. Le prix a évolué dans la direction attendue et le trader a clôturé la position au niveau du take profit après quelques minutes, réalisant ainsi un solide profit de 5 124 $.

Cet exemple montre que même le scalping, souvent considéré comme la forme de trading la plus difficile, peut être abordé de manière relativement prudente, en mettant l'accent sur la minimisation des pertes. Comme l'illustrent les graphiques ci-dessus, un peu de chance aide certainement, mais à long terme, la discipline et la capacité à parfois sacrifier des gains potentiellement plus importants au profit de la sécurité sont essentielles. Le reste consiste à attendre les bonnes opportunités et à en tirer le meilleur parti. Tradez en toute sécurité !

Note : Comme nous ne pouvons pas définir clairement la stratégie exacte du trader à partir du graphique, il s'agit uniquement de l'opinion privée de l'auteur de l'article. Les FTMO Traders sont libres de choisir leur stratégie et tant qu'ils ne violent pas explicitement nos Conditions Générales et qu'ils suivent nos règles de gestion du risque, le choix de la stratégie et de l'exécution des trades individuels leur appartient.