Analyse du Trader : des statistiques à long terme que vous ne trouverez nulle part ailleurs

Lorsque vous envisagez d'analyser vos résultats et que vous voulez que cela ait un sens, la période d'analyse doit être suffisamment longue. Analyse du Trader présente ces données à long terme dans un format clair qui vous offre un aperçu précieux et complet de votre historique de trading avec FTMO.

Lors de du développement ou du test d'une stratégie de trading, il est essentiel de disposer de données de bonne qualité et d'un historique à long terme pour que le résultat ait une valeur significative. Plus la qualité de la source de données est faible et plus l'ensemble de données est petit, moins le résultat final du test ou de l'analyse a de valeur. Dans le trading réel, ce type d'analyse peut donc faire plus de mal que de bien.

Analyse du Trader pour tous les traders sérieux

Chez FTMO, nous en sommes très conscients et nous avons travaillé sur une autre des nombreuses applications qui devraient aider nos traders à obtenir de meilleurs résultats à long terme. Comme son nom l'indique, l'Analyse du Trader est un service conçu pour permettre à tous nos traders d'analyser tous les comptes qu'ils ont tradés (ou qu'ils tradent) avec FTMO. De cette manière, chaque FTMO Trader recevra des statistiques complètes couvrant pratiquement tous les trades qu'il a exécutés avec FTMO, ce qui lui permettra d'analyser en profondeur ses progrès avec FTMO.

L'application se trouve dans la colonne de gauche de l'Espace Client, dans la section Applications (en bas de la colonne de gauche). Vous n'avez pas besoin de télécharger ou d'installer quoi que ce soit pour la lancer, elle est disponible de la même manière que l'application MetriX. Juste en dessous de l'accueil initial, vous pouvez voir les numéros de compte (à la fois les FTMO Accounts, les Verifications et les FTMO Challenge) que l'analyse couvrira. Par défaut, tous les comptes sont définis, mais vous pouvez les modifier dans la case qui suit.

Tout mettre en place à votre façon

Vient ensuite la boîte des Paramètres, dans laquelle vous pouvez filtrer votre sélection en fonction de critères prédéfinis. Tout d'abord, vous pouvez choisir si vous souhaitez que le graphique affiche la progression de votre trading en termes monétaires ou en pourcentage.

Dans la case suivante, vous pouvez spécifier la période que vous souhaitez suivre. Il peut s'agir d'une période allant d'une certaine date à la fin (auquel cas vous devez double-cliquer sur la date de début sélectionnée), ou vous pouvez spécifier le début et la fin de la période sélectionnée (peu importe la date que vous saisissez en premier, la fin ou le début). Pour désélectionner, cliquez sur l'icône de la flèche.

Vous pouvez ensuite sélectionner les types de comptes que vous souhaitez analyser. Vous pouvez sélectionner uniquement les Verifications, uniquement les FTMO Accounts, etc., ou simplement surveiller tous les comptes ensemble (c'est le paramètre par défaut). De même, vous pouvez ensuite sélectionner les comptes en fonction de leur succès ou de leur échec, ou seulement ceux sur lesquels vous êtes encore en train de trader.

Personnalisez votre choix

En bas de la boîte des Paramètres, vous pouvez ensuite sélectionner des comptes spécifiques par leur nombre que vous ne souhaitez pas inclure dans l'analyse (exceptionnellement, vous n'avez pas réussi ou vous avez utilisé d'autres stratégies et les résultats ne seraient pas concluants, etc.) Vous pouvez combiner les options dans les Paramètres afin d'analyser exactement la période et les comptes que vous souhaitez.

Sous la case Paramètres, vous trouverez un graphique qui montre la progression globale de votre trading, ou de la période que vous avez sélectionnée. Ce graphique peut être différent à chaque fois, mais il vous montre le résultat global pour la période et les comptes que vous avez sélectionnés.

Dans la section suivante, vous trouverez des statistiques sommaires qui fournissent des données de base sur les pertes et les profits moyens, les taux de réussite des trades, le RRR, etc. Vous pouvez également voir le pourcentage de représentation de chaque instrument dans votre historique de trading.

Quels sont les instruments rentables ?

Le diagramme à barres ci-dessous vous donnera alors un aperçu de l'instrument qui a été rentable et de celui sur lequel vous avez subi les pertes les plus importantes au cours de la période de trading. Il s'agit d'une donnée très importante (le nombre exact s'affichera lorsque vous survolerez la barre), et vous pouvez constater que lorsqu'un instrument a un pourcentage de représentation élevé et des résultats médiocres, le fait de faire abstraction de cet instrument peut améliorer les résultats de trading à long terme (et parfois de manière assez substantielle).

Dans l'image ci-dessus, vous pouvez voir que le trader a effectué 21,1 % des trades sur la paire EURUSD (boîte verte), qui était son instrument le plus rentable, ce qui est très bien. La situation est un peu moins bonne pour la paire GBPJPY (encadré bleu), sur laquelle le trader a effectué 23,4 % de tous les trades, mais qui était son instrument le plus perdant. Il serait certainement bon qu'il envisage de limiter les traders sur cet instrument.

Plus actif ne signifie pas nécessairement plus rentable

Les deux graphiques suivants montrent les résultats et l'activité du trader (nombre de trades) pour chaque mois. Comme vous pouvez le voir, le pire mois en termes de profit (02.2022) était également l'un des mois où le trader était le plus actif. D'autre part, lorsque l'activité a chuté à la fin de 2022 et au début de 2023, cela a conduit aux meilleurs résultats. Il se peut qu'il n'y ait pas de corrélation et qu'il ne s'agisse pas d'une règle claire. Cependant, ce sont ces modèles de comportement qu'un trader peut lire à partir d'une analyse à long terme, puis ajuster son style de trading en conséquence, ce qui peut ensuite conduire à une amélioration des résultats à long terme.

Le graphique suivant montre la durée moyenne des trades au cours d'un mois donné, ce qui se reflétera bien sûr dans le graphique d'activité précédent (moins de trades prenant plus de temps et vice versa), mais peut également se refléter dans les résultats. Quelqu'un n'est tout simplement pas doué pour le trading à court terme et peut s'épanouir en adoptant une approche swing, alors que pour une autre personne, c'est l'inverse qui se produit.

Les deux graphiques suivants indiquent si le trader est en mesure de maintenir le ratio récompense/risque (RRR) à un niveau durable (c'est-à-dire supérieur à 1) sur le long terme et si la stratégie a été couronnée de succès chaque mois.

Sur le dernier graphique, le trader peut alors déterminer l'espérance de sa stratégie ou la valeur hypothétique de ses prochains trades sur la base du RRR et du taux de réussite des trades de chaque mois.

Tout trader qui souhaite avoir une vue d'ensemble de ses résultats à long terme et prendre l'avantage sur le marché ne doit pas sous-estimer l'analyse à long terme de ses trades. Nous espérons que notre nouvelle appli vous aidera dans cette démarche et qu'elle améliorera suffisamment vos résultats pour atteindre ce que vous attendez du trading avec FTMO.