Ne vous laissez pas piéger

Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous êtes sur le point d'entrer en position sur un marché qui vient de franchir un niveau de support ou de résistance parce que vous avez l'impression d'avoir un bon signal. Cependant, juste après être entré sur le marché, vous découvrez qu'il ne s'agissait que d'un mouvement à court terme et votre trade se termine par une perte. Vous venez de tomber dans un piège haussier ou baissier.

Le piège baissier ou haussier est un phénomène assez courant, dont souffrent principalement les traders à court terme qui ouvrent des positions lorsque le cours d'un instrument d'investissement franchit un niveau de support ou de résistance. Sur des périodes plus longues, les pièges baissiers ou haussiers n'apparaissent pas aussi souvent, mais il est possible de se faire prendre dans ce piège sur n'importe quelle échelle de temps. Dans tous les cas, il s'agit de situations très impopulaires dans lesquelles les traders peuvent perdre beaucoup. Et en particulier ceux qui négligent le Stop Loss dans leurs trades.

Piège haussier

Un piège haussier, ou bull trap, se produit lorsque le cours s'approche d'un niveau de résistance. Le franchir ("idéalement" aussi en fermant la bougie au-dessus de la résistance) peut être considéré par les traders comme un signal d'ouverture d'une position acheteuse. À leur désagréable surprise, cependant, le retournement à la baisse se produit et la position longue se solde par une perte. Les haussiers se retrouvent donc piégés et perdent de l'argent.

La détection de ces pièges n'étant pas aisée au premier abord, les traders inexpérimentés peuvent être confrontés à une situation similaire assez souvent, en particulier lorsqu'ils négocient sur des graphiques à faible échelle de temps. Si l'on ajoute à cela un Stop Loss mal réglé ou des positions inutilement importantes, une série de trades similaires peut coûter beaucoup d'argent à un trader et le rendre frustré.

Les pièges haussiers se produisent souvent dans les tendances haussières, où ils signifient généralement un renversement de la tendance. Ils peuvent également se produire dans les tendances baissières, où ils guettent les traders sur les replis lorsqu'une ligne de tendance ou une résistance à court terme peut être cassée. Il s'agit pratiquement d'un faux renversement de tendance qui finit par se poursuivre. Il n'y a pas d'exception lorsque le marché évolue dans un range et qu'après plusieurs rebonds sur la résistance, une cassure se produit, que les traders perçoivent comme un signal d'achat fort qui s'avère faux.

Ces pièges sont souvent le fait de grands acteurs du marché qui profitent des changements de tendance. Là où la demande s'épuise, ces acteurs peuvent ouvrir des positions plus importantes pour profiter de la dernière occasion de capitaliser sur la tendance haussière et de faire passer le prix au-dessus de la résistance à court terme. Là, les trader se joindront à eux en croyant que la tendance haussière se poursuit. Une nouvelle hausse des prix permettra aux grands acteurs de se retirer du marché à un meilleur prix. Ainsi, les volumes croissants de positions courtes pousseront le prix vers le bas et les traders particuliers n'auront d'autre choix que de réaliser des pertes sur leurs Stop Loss. La chute des prix n'en sera que plus prononcée.

La première image est un cas de bull trap après une tendance haussière, ce qui ne devrait pas être un gros problème pour les traders plus expérimentés. En fait, la bougie qui a cassé la résistance n'a pas clôturé au-dessus de la résistance, et a fini par former une assez bonne configuration de bougie en étoile du soir. Ainsi, le problème ne pourrait survenir qu'avec des traders impatients qui entrent en position trop tôt.

Piège baissier

Une situation similaire, mais dans la direction opposée, est un piège baissier. Il s'agit d'un danger pour les traders qui entrent sur le marché après avoir cassé le niveau de support. Les raisons de la création d'un bear trap sur le marché des changes sont similaires à celles d'un piège haussier, c'est-à-dire qu'ici aussi, il peut être causé par de grands acteurs qui créent l'apparence d'un renversement d'une tendance baissière sur le marché. Un piège baissier apparaît souvent juste à la fin d'une tendance baissière, mais il peut également apparaître comme un faux renversement dans une tendance haussière, ou comme une rupture invalide du support lorsque les prix ont été en range pendant un certain temps.

Dans l'image ci-dessous, nous voyons une situation où le prix a atteint un nouveau sommet après la formation du pullback, mais est ensuite tombé en dessous du niveau de support formé par le pullback, ce qui pourrait ressembler à un possible renversement de tendance. Les traders inexpérimentés auraient pu avoir l'impression que le prix allait s'envoler vers le bas, mais les plus expérimentés, qui ne se précipitent pas dans chaque trade tête baissée, auraient pu attendre, ce qui se serait avéré payant en fin de compte.

Dans l'image suivante, nous voyons comment les marchés peuvent parfois être cruels pour les traders. Tout d'abord, un piège baissier apparaît dans une tendance haussière, la bougie courte clôturant assez bas sous le niveau de support, pour former à nouveau une bougie en forme d'étoile du matin sur le graphique. Dans le même temps, un niveau de résistance se forme sur le graphique, que le prix dépasse à nouveau de manière significative, formant un piège haussier, avant de redescendre à nouveau. Dans ce cas, il y a même eu un pullback et une confirmation à court terme du mouvement à la hausse, pour finalement voir le prix chuter et un autre trade acheteur potentiellement perdant. Dans ce cas, même les traders les plus expérimentés ont pu être pris au dépourvu.

Comment trader les pièges baissiers et haussiers ?

D'une manière générale, l'une des principales armes contre ces pièges est la patience pour entrer et limiter les entrées sur le marché lorsque le prix est au plus haut et au plus bas. En bref, toute tendance doit se terminer à un moment ou à un autre. C'est facile à dire, mais l'exécution est peut-être un peu plus difficile. Toutefois, les exemples cités montrent que si un trader n'est pas pressé et est capable d'attendre la confirmation du mouvement (il est vrai que dans un cas, même cela n'a pas aidé, mais les pertes font partie du trading), il n'a généralement pas besoin de se faire piéger. Au mieux, il peut utiliser ce piège à son avantage et entrer dans la position opposée.

Les pièges baissiers et haussiers sont souvent à l'origine d'opportunités intéressantes créées par la formation des bougies. Il est donc très important de surveiller la taille et la forme des bougies qui franchissent les niveaux de résistance et de support. Il est également possible d'utiliser des indicateurs et des combinaisons d'indicateurs. Les oscillateurs peuvent également être utilisés pour indiquer les marchés surachetés et survendus, ou former des divergences qui peuvent révéler ces pièges avant qu'ils ne se forment.