Scalping disciplinado: Lucros nos índices dos EUA apesar de uma correção a meio do ciclo

Na próxima parte da nossa série sobre Traders de sucesso da FTMO, analisamos um trader que demonstrou que o scalping não tem de significar uma negociação imprudente. Com disciplina, foco apenas numa classe de ativos e gestão de risco controlada, conseguiu fazer crescer de forma consistente a sua conta de 200.000 USD, mesmo apesar de uma acentuada retração a meio do percurso.

Uma Curva de Balanço com Altos e Baixos

A curva de equidade conta uma história clara: ganhos fortes no início, seguidos por uma queda acentuada de 10.000 USD ao longo de quatro dias, antes de recuperar para terminar com um lucro de 15.576,55 USD (7,7%). Embora não seja o maior retorno que vimos nesta série, a capacidade de recuperar de uma retração significativa sem perder o controlo é o que distingue os traders verdadeiramente consistentes.

Este desempenho conservador demonstra também a consciência de risco do trader. Ao manter as perdas sob controlo e focar-se em configurações consistentes, evitou a armadilha tão comum do “revenge trading” após contratempos.

Risco Bem Controlado

A Percentagem de Consistência de 83% confirma que os seus resultados não foram aleatórios. Respeitou tanto a Perda Máxima Diária (-5.537,80 USD, ou -2,7%) como a Perda Máxima (-785,60 USD, ou -0,3%), provando que a gestão de risco foi central no seu plano.

Numbers That Support the Style

A taxa de acerto pode parecer modesta, mas combinada com uma relação risco-retorno superior a 2:1, garantiu uma vantagem lucrativa. O seu lucro médio por operação foi de 1.615,66 USD, mais do dobro da perda média de -741,55 USD.

Abordagem Focada: Apenas Índices Americanos

Ao contrário de outros traders que destacámos, que distribuíram operações por pares de forex, ouro e cripto, este trader manteve-se extremamente focado nos índices americanos – principalmente o US30.cash (Dow Jones) e o US100.cash (Nasdaq).

Tanto posições longas como curtas foram abertas em proporções quase iguais, demonstrando flexibilidade na leitura das condições de mercado em vez de se prender a um único viés. Este foco num único ativo deu-lhe uma vantagem: conhecer profundamente o comportamento de um instrumento em vez de procurar oportunidades em vários mercados.

Uma Pequena Crítica: Utilização de Stop Loss

A análise da lista de operações revela que nem sempre foram colocados Stop Losses imediatamente ao abrir posições. Embora isto não seja incomum entre scalpers, implica risco acrescido, especialmente em mercados voláteis.

A nota positiva é que nunca deixou operações abertas durante a noite sem proteção, o que demonstra disciplina na gestão da exposição. Ainda assim, definir sempre os Stop Losses no momento da entrada reforçaria ainda mais a sua abordagem.

Estudo de Caso: Um Short Bem Temporizado no Dow Jones

No dia 20 de agosto, o trader abriu uma posição curta no US30.cash (30 lotes) logo após o índice rejeitar a zona dos 45.000 pontos. O gráfico mostrava uma longa sombra superior seguida de várias velas vermelhas – um sinal clássico de perda de momentum.

Ao contrário de alguns dos seus scalps mais rápidos, colocou um Stop Loss logo acima da resistência (45.052,79), protegendo a posição contra picos súbitos. O mercado entrou depois numa tendência descendente com uma sequência consistente de velas de baixa e, em apenas 20 minutos, a operação foi encerrada com um lucro de 3.630,60 USD.

Embora com um pouco mais de paciência pudesse ter captado um movimento ainda maior, esta operação foi um forte exemplo do seu scalping disciplinado: uma configuração clara, risco definido e execução confiante.

Conclusion

Apesar do retorno final de 7,7% poder parecer modesto em comparação com outros desta série, trata-se de um exemplo poderoso de scalping conservador numa conta de grande dimensão. Manter-se focado num único mercado, controlar o risco e recuperar após uma retração de 10.000 USD são sinais claros de uma abordagem estruturada e disciplinada.

Isto prova mais uma vez que consistência, paciência e respeito pelos limites de risco são as verdadeiras chaves para o sucesso a longo prazo.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.