Os novos máximos históricos das ações podem não ser um obstáculo a um maior crescimento

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders de sucesso, analisamos um trader que apostou na subida do índice tecnológico americano Nasdaq 100, que está a ultrapassar facilmente os seus máximos históricos.

Os traders e investidores tendem por vezes a ser mais cautelosos na compra de activos e na abertura de posições de compra quando as acções ou os índices de acções se aproximam dos seus máximos históricos. À primeira vista, isto pode fazer sentido, uma vez que cria uma certa barreira psicológica para os investidores. No entanto, de um ponto de vista prático, não faz sentido, por exemplo, porque os máximos históricos não são exceção e as grandes correcções ou mercados em baixa muito raramente se lhes seguem.

O nosso trader de hoje não temia claramente novos máximos nas acções dos EUA, porque escolheu o índice Nasdaq 100 de acções tecnológicas dos EUA como o seu único instrumento de investimento. Além disso, ele pertence a um grupo de traders que provavelmente têm problemas em abrir posições de venda, pelo que todas as suas posições eram de compra.

No entanto, conseguiu registar um rendimento muito interessante no final. A prova é a sua curva de equilíbrio, que só esteve em território negativo durante algum tempo no início do período de negociação. O trader conseguiu tirar partido da forte tendência de subida das acções americanas e só na segunda metade do período, no início de julho, registou dois drawdowns, mas estes não afetaram significativamente o seu lucro global.

São quase $25.000, o que representa mais de 12% numa conta de $200.000. Isto corresponde a uma média de mais de 1% por dia durante doze dias de negociação, o que é muito bom. O mesmo se pode dizer da capacidade do investidor para evitar grandes perdas, o que o manteve longe dos limites de perda permitidos.

No total, o investidor abriu 59 posições, o que significa cerca de 5 posições por dia. O volume total foi de 865 lotes, o que equivale a 14,6 lotes por posição. Isto não é muito para o instrumento e, embora o trader tenha aberto mais posições por transação, continua a estar dentro da norma. O RRR médio também é muito bom, 3,73, e a taxa de ganhos das posições em cerca de metade (49,15%) também não é explicitamente má.

Olhando para o diário, só podemos ver as posições de compra do trader acima mencionadas e também é evidente que ele abriu várias posições na maioria das posições. Quando a sua posição se movia na direção desejada, ele abria posições adicionais, mesmo com um intervalo de tempo relativamente grande, aumentando assim o potencial de lucro possível. Ele mantinha posições de algumas dezenas de minutos a várias horas, mas nunca as deixava abertas durante a noite, poupando assim nas taxas de swap. E como a FTMO nem sequer cobrava taxas de abertura para os índices, a sua poupança era ainda maior.

Avaliamos positivamente o facto de ele ter um Stop Loss definido para todas as posições, sem o qual definitivamente não recomendamos a negociação. Também elogiamos o facto de o negociador ter aberto posições mais pequenas no início do período de negociação e ter aumentado o seu tamanho apenas quando o capital na sua conta cresceu. Ao mesmo tempo, manteve as perdas a um nível mínimo, de modo que, mesmo quando abriu posições relativamente grandes no final do período, a sua perda total por posição não atingiu sequer um por cento.

Relativamente às estatísticas finais, podemos ler que, para além de abrir apenas posições de compra no instrumento US100.cash, o trader foi particularmente bem sucedido no final, quando abriu posições de 30 lotes. Ao mesmo tempo, foi mais bem sucedido com posições que abriu numa altura em que os mercados de acções dos EUA estão a abrir e a volatilidade do mercado pode ser bastante elevada.

Também analisaremos a jogada do trader mais bem sucedido, que ele fez no início de julho. Foi um dia bastante forte em termos de dados macro, com a divulgação de dados do mercado de trabalho dos EUA, incluindo um dos números mais observados, o NFP. Os números relativamente bons do mercado de trabalho foram então apoiados pelos dados do PMI de serviços.

O trader abriu a primeira posição às 16:00, hora da plataforma, quando o mercado já era capaz de processar os dados do mercado de trabalho. Também aproveitou o facto de o preço ter quebrado o limite superior da consolidação que se formou nesse dia, enquanto aguardava os dados macro. Assim, após uma curta oscilação para baixo, abriu a primeira posição acima mencionada.

Passada uma hora, quando já tinha ganho algum dinheiro com a primeira posição, abriu mais duas posições. Depois fechou as três posições quando parecia que o preço poderia ter atingido o seu pico local. Pode parecer que fechou a posição um pouco prematuramente, mas os desenvolvimentos posteriores mostraram que, afinal, foi uma boa decisão. O lucro na primeira posição foi de $4.779. As duas posições seguintes adicionaram $1.836 e $1.114 a esse lucro, para um total de $7.729. Não há nada a fazer senão felicitar.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.