Não correr riscos no final do período de trading

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders de sucesso, vamos analisar um trader que se concentrou num instrumento selecionado, o que pode parecer a abordagem ideal a longo prazo. No entanto, ele assumiu riscos desnecessários no final do período de trading , o que realmente não compensou.

Alguns traders sentem-se confortáveis com o trading de vários instrumentos dentro de uma classe de ativos (ações, índices, mercadorias, forex), outros podem beneficiar da diversificação entre diferentes tipos de instrumentos de investimento e outros podem concentrar-se apenas num instrumento.

Para muitos traders, esta última abordagem é a forma ideal de dominar perfeitamente um determinado mercado e, assim, tornar-se um especialista no trading desse instrumento. A vantagem desta abordagem é o facto de o trader não se distrair com o acompanhamento de um grande número de mercados. Por outro lado, é verdade que um maior número de instrumentos pode oferecer mais oportunidades ao trader. Cada abordagem tem as suas vantagens e desvantagens, pelo que depende do que convém ao trader.

O nosso trader está obviamente confortável com a abordagem de negociar apenas um instrumento e, no seu caso, é o mais popular entre os FTMO Traders, ou seja, o ouro (XAUUSD). Como se pode ver na curva de balanço, o trader teve um ótimo início, depois a sua progressão estagnou durante alguns dias, apenas para recuperar bem na segunda metade do período, acabando por ceder alguns dos seus lucros um pouco desnecessariamente.

O retorno total de quase $12.000 é muito bom. Embora não pareça muito surpreendente numa conta de $200.000, o que é mais importante é a capacidade de obter retornos semelhantes a longo prazo. Uma conta grande dá ao trader a oportunidade de obter retornos relativamente grandes, embora em termos percentuais possam não ser grandes números.

O trader não teve problemas com os limites de perda, pelo que é evidente que não corre riscos desnecessários e, graças à boa consistência das suas transações, consegue facilmente atingir um lucro de mais de $10.000. O seu problema, no entanto, é o vício de muitos traders que querem obter um rendimento mais elevado a qualquer custo e, por vezes, não o conseguem fazer no final do período de trading. E porque querem compensar estas perdas desnecessárias, abrem cada vez mais posições e, no pior dos casos, podem ainda exceder um dos limites de perda no final do período e tornar o trading desnecessariamente complicado0. O nosso trader evitou este cenário negro, mas não o podemos elogiar por isso.

As estatísticas do trader não são más de todo, a RRR média superior a 2 é muito boa e a taxa de ganhos de cerca de 50% também não é má. Infelizmente, se não fossem os últimos dois dias, poderia ter sido muito melhor, especialmente em termos de taxa de vitória nas posições. No total, o negociante executou 29 transacções em oito dias, com um tamanho total de 169 lotes.

Tendo em conta o estilo do trader, não se trata de muitas posições, com o trader a abrir 6 lotes de cada vez (exceto o primeiro lote). Isto pode ser vantajoso quando o trader é um scalper e não tem tempo para lidar com um tamanho de posição diferente em cada transação. Por outro lado, pode ser restritivo quando o negociador precisa de definir um Stop Loss mais alargado, que pode ser demasiado grande em termos monetários para um determinado tamanho.

O jornal mostra claramente que se trata de um trader intradiário que efectua escalpes com frequência, o que foi pregado especialmente no final do período de trading. No entanto, como já referimos, o trader não se saiu bem nos últimos dois dias e fez nove transações perdedoras no decurso dos mesmos, o que é realmente lamentável.

O trader mantinha normalmente as posições durante alguns minutos e só raramente as suas posições duravam mais de uma hora. Podemos elogiá-lo por ter definido um Stop Loss para cada posição. Também não lidou com lucros com muita frequência, o que é bastante comum no scalping.

Como já mencionámos, o trader negociou apenas um instrumento, o ouro, e, à exceção da primeira posição, abriu posições com o mesmo tamanho de 6 lotes. A diferença de resultados entre as posições de compra e venda é interessante. Dado que o ouro registou tanto uma subida significativa como uma correção bastante forte durante o período em que o trader estava a negociar, isto é provavelmente um problema psicológico para o trader que simplesmente prefere abrir posições de compra.

Embora o trader estivesse mais concentrado na abertura de posições de compra, a sua posição mais rentável foi uma posição de venda na qual ganhou mais de $5.000. Não sabemos se foi a falta de sinais de compra, mas o trader abriu uma posição de venda imediatamente antes da abertura dos mercados na Europa, numa consolidação que seguia uma tendência descendente, e conseguiu atingir uma queda de preços bastante significativa, com o ouro a perder mais de dez dólares em meia hora. Podemos elogiar o Take Profit bem definido e o facto de o trader não ter saído da posição prematuramente, mas ter esperado até ao seu TP.

Na segunda imagem, vemos duas posições que o trader fez pouco tempo depois uma da outra. A primeira terminou em perda e é um exemplo de como a posição do mesmo tamanho em cada transação pode ser uma limitação para o trader. Se o trader tivesse aberto uma posição menor, poderia ter definido um SL mais amplo e sua posição poderia ter terminado em lucro, mas no final ele percebeu uma perda de mais de $2.000. Podemos então elogiar o facto de o trader ter fechado a sua posição com um SL claramente definido e não ter permitido que a perda fosse demasiado grande.

O trader abriu então a posição seguinte após uma curta consolidação, a entrada foi muito boa e acabou por ter lucro. Em retrospetiva, podemos argumentar que o trader poderia ter sido mais paciente e esperado por uma saída melhor, mas a posição ainda terminou com um lucro de mais de $3.500, o que não é mau de todo.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.