Como obter lucros quando a minimização das perdas é uma prioridade

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que não perseguiu o retorno a qualquer custo, mas que, em vez disso, deu prioridade à minimização das perdas.

É provável que existam tantas abordagens à gestão do risco como o número de traders, porque cada um tem as suas próprias preferências. Alguns pretendem maximizar os lucros, visando um rácio elevado de recompensa/risco (RRR), outros dependem do número de posições abertas, enquanto outros se concentram em minimizar as posições perdedoras - mesmo que isso signifique sacrificar os lucros potenciais.

O trader cuja conta vamos examinar hoje pertence ao último grupo. Ele é um scalper clássico, um tipo que já apresentámos várias vezes nesta série. No entanto, o que torna a sua abordagem particularmente interessante é que ele não se concentra em maximizar os lucros a qualquer custo - em vez disso, ele visa garantir pelo menos um retorno mínimo na maioria das suas posições. Quando uma posição atinge um determinado nível de lucro, ele move o seu Stop Loss, assegurando que uma inversão de tendência não resultará numa perda. Enquanto alguns traders “bloqueiam” os lucros em incrementos, este trader gere toda a posição dessa forma.

É claro que esta abordagem pode levá-lo a perder posições potencialmente mais lucrativas. No entanto, de um ponto de vista psicológico, é mais importante para ele garantir algum lucro, mesmo que isso signifique sacrificar um retorno maior (mas incerto). Em suma: mais vale um pardal na mão do que um pombo no telhado.

Como se pode ver na curva de equilíbrio, a abordagem do investidor de mover a Stop Loss em posições lucrativas valeu a pena durante o período de trading. A primeira posição não foi bem sucedida, mas é de louvar que isso não o tenha levado a correr riscos desnecessários. Em vez disso, ele mostrou paciência e manteve uma abordagem consistente nas três posições seguintes. Depois de mais algumas posições que terminaram alternadamente em lucro ou perda, ele começou a obter ganhos regulares e a curva de balanço mostrou uma tendência ascendente constante.

Graças à gestão ativa do risco e ao ajuste dos níveis de Stop Loss nas posições lucrativas, o investidor não teve praticamente problemas com os limites de Perda Diária Máxima ou Perda Máxima, o que é excelente. O retorno total também foi impressionante, com pouco mais de $23.000, representando mais de 10% do tamanho da conta de $200.000.

O investidor não precisou de um grande número de posições para conseguir isto; abriu apenas 22 posições em dez dias de trading. O tamanho total da posição foi de 1.530 lotes, o que representa uma média de quase 70 lotes por posição. É bastante, mas para o instrumento US100.cash e um tamanho de conta de $200.000, ainda está dentro de um intervalo razoável. Mais uma vez, depende, em última análise, da forma como o trader gere o tamanho da Stop Loss.

A RRR média foi de 1,24, o que não é mau. Considerando a abordagem do trader, a taxa de vitória é definitivamente mais importante - e atingiu 81,82%, o que é muito bom.

Como já mencionámos, este é um scalper clássico, o que também é evidente no diário. O trader manteve as suas posições durante apenas alguns minutos e nunca excedeu 30 minutos entre a abertura e o fecho de uma posição. Também podemos ver que ele manteve o tamanho da posição praticamente constante em 70 lotes, com exceção da primeira posição, que foi de 60 lotes.

Apesar de muitas posições lucrativas, algumas delas terminaram com lucros muito baixos. Isto é uma consequência da abordagem mencionada, em que o trader move o Stop Loss em posições lucrativas ligeiramente acima do break-even para garantir pelo menos um lucro mínimo no caso de uma inversão de tendência a curto prazo. Esta é também a razão pela qual a RRR média é relativamente baixa, apesar do elevado número de posições vencedoras. De qualquer forma, apreciamos o uso de SL e TP para cada posição - algo que não é totalmente comum entre os scalpers.

Sendo um scalper, não é surpreendente que tenha negociado posições longas e curtas - e que tenha sido bem sucedido em ambos os casos. Mais uma vez, este facto está de acordo com a sua abordagem de “fixação de rendimentos”. O operador concentrou-se num único instrumento: o índice de acções Nasdaq 100 (US100.cash), como indicado pelo momento da abertura das suas posições. Estas ocorreram durante as primeiras horas da sessão de Nova Iorque, um período em que a volatilidade do mercado é relativamente elevada e, por conseguinte, adequado para o scalping.

Como é habitual, também analisamos algumas posições efectuadas por este bem sucedido operador. Ele abriu sua primeira posição meia hora após a abertura do mercado de ações dos EUA. O preço estava em tendência de alta e, após uma breve consolidação, o trader apostou na continuação da tendência. No final, teve a sorte de o preço continuar a subir pouco depois da entrada. Dado o otimismo pós-abertura, ele beneficiou de um movimento ascendente significativo. O lucro realizado de $4.991 é excelente.

A segunda posição que vamos analisar teve uma hora de abertura semelhante e seguiu um padrão semelhante. O trader aproveitou o aumento do preço após a abertura do mercado e entrou numa posição longa após uma breve consolidação e a formação de um mínimo mais elevado. O preço moveu-se na direção esperada e o trader fechou a posição com lucro após alguns minutos, assegurando um lucro sólido de $5.124.

Este exemplo mostra que mesmo o scalping - muitas vezes considerado a forma mais desafiante de trader - pode ser abordado de forma relativamente conservadora, com ênfase na minimização das perdas. Tal como ilustrado nos gráficos acima, um pouco de sorte ajuda, mas, a longo prazo, a disciplina e a capacidade de, por vezes, sacrificar retornos potencialmente maiores em nome da segurança são fundamentais. O resto é uma questão de esperar pelas oportunidades certas e tirar o máximo partido delas. Negocie com segurança!

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.