A consistência compensa: Seguir o plano apesar dos drawdowns

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders de sucesso, vamos dar uma espreitadela num trader que provou que mesmo uma série de posições perdidas não precisa de arruinar o desempenho, desde que se mantenha fiel à sua estratégia e respeite as regras de gestão de risco.

Uma curva de saldo forte após um início instável

A curva de saldo deste trader mostra claramente o que aconteceu. Os primeiros dias do período de trading não foram fáceis, com o património líquido a cair para valores negativos.

Como pode ver na imagem a seguir, em determinado momento, o trader registou sete posições perdidas consecutivas, o que pode ser psicologicamente desafiante para qualquer pessoa.

No entanto, em vez de entrar em pânico ou tentar recuperar as perdas, o trader mostrou resiliência. Ele geria cuidadosamente o tamanho das suas posições e respeitava o seu limite de Perda Máxia Diária de 5%, garantindo que nenhum dia pudesse colocar a sua conta em risco. A partir desse ponto, a curva mostra um crescimento constante, culminando num lucro final de 46.515,01 dólares, o que representa um excelente retorno de 23,2% numa conta de 200.000 dólares.

A percentagem de consistência de 78% é mais uma confirmação de que não se tratou de um sucesso aleatório, mas sim do resultado de uma abordagem estruturada.

Estatísticas que apoiam a estratégia

Ao longo de apenas duas semanas, o trader executou 143 posições com um volume total de 782,6 lotes. Isso representa uma média de pouco menos de 5,5 lotes por posição, embora tenha havido variação dependendo do instrumento.

As estatísticas destacam uma taxa de ganhos de 50,35%. Por si só, isso não é extraordinário, mas combinado com uma relação média entre recompensa e risco (RRR) de 3,04, forma uma vantagem muito lucrativa.

O trader continuou a adaptar-se às condições do mercado, com posições que duravam de alguns minutos a vários dias. Isso torna difícil classificá-lo numa única categoria. Ele não era estritamente um scalper, um trader intradiário ou um swing trader, mas sim uma mistura dos três, dependendo da oportunidade.

Uma mistura divertida de instrumentos

O trader alternava entre os principais pares de moedas (EURUSD, GBPUSD), metais preciosos (XAUUSD), criptomoedas (LNKUSD, ETHUSD, BTCUSD) e combinava-os na sua estratégia. Essa flexibilidade permitiu-lhe adaptar-se a diferentes condições de mercado e esperar por configurações de qualidade, em vez de forçar posições num único ativo.

O LNKUSD foi claramente o instrumento mais rentável e apresentou resultados sólidos, mas o trader conseguiu gerir posições lucrativas em vários mercados. A diversificação, neste caso, não prejudicou o desempenho.

Um avanço a 8 de agosto

O verdadeiro ponto de viragem ocorreu a 8 de agosto, quando uma série de posições de criptomoedas oportunas tirou a conta do seu drawdown inicial e preparou o terreno para um crescimento constante.

O trader executou três posições longas em Ethereum (ETHUSD), cada uma mantida por quase dois dias. A paciência valeu a pena: as posições geraram lucros de $3.466,90, $3.480,20 e $3.484,60, respectivamente. Além disso, uma posição longa em Chainlink (LNKUSD) adicionou outros $2.911,00.

No total, este conjunto de posições gerou mais de $13.000 em lucros, marcando o primeiro grande impulso acima do ponto de equilíbrio. A partir desse momento, o trader passou a operar com maior confiança e consistência, acumulando gradualmente ganhos até ao pagamento.

Caso de Estudo: Um Final Perfeito Antes do Pagamento

A 14 de agosto, o trader demonstrou uma abordagem disciplinada e convincente num dos instrumentos mais populares de todos os tempos: o ouro. Após uma recuperação da resistência de curto prazo, abriu uma série de quatro posições curtas em menos de duas horas.

As duas primeiras posições, ambas abertas a 3353,60, foram mantidas por mais de cinco horas e encerradas com bons lucros de $1.982 e $1.990.

Mais tarde nesse dia, o trader entrou em duas posições curtas adicionais. Desta vez, o período de manutenção foi muito mais curto (cerca de 44 minutos), mas essas posições também terminaram no verde, com lucros de $1.449 e $1.438.

No total, esta sequência gerou quase $7.000 num único dia. A lógica de trading era simples: capitalizar a rejeição da forte resistência e acompanhar a continuação da tendência de baixa.

É importante ressaltar que o trader tinha os seus stop losses definidos e gerenciou-os ativamente ao longo das posições — algo que sempre apreciamos, pois um pico aleatório contra a posição pode resultar em grandes perdas.

Nas duas primeiras posições de ouro, ele provavelmente ajustou o seu stop loss durante o período de manutenção para proteger os seus lucros, ao mesmo tempo que dava ao mercado espaço suficiente para se mover. Nas duas posições seguintes, ele colocou o seu stop loss logo acima do nível de resistência e deixou as posições atingirem as suas metas de take profit.

Isso prova mais uma vez que consistência, paciência e respeito pelos limites de risco são as verdadeiras chaves para o sucesso a longo prazo.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.