Não tenha medo do declínio

Na próxima parte da nossa série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que teve um início muito forte, mas que teve de lidar com uma redução significativa durante o período de trading - que até o empurrou para o vermelho.

Nem todos os traders conseguem recuperar de um declínio que transforma uma posição lucrativa numa posição perdedora. Alguns entram em pânico e mudam a sua estratégia, outros abrem posições desnecessariamente grandes numa tentativa de se “vingarem do mercado” e regressarem aos lucros o mais rapidamente possível, e alguns traders ficam completamente paralisados com a situação.

No momento em que um trader sofre uma série de perdas, precisa de ser mentalmente resistente - algo que deve ser apoiado pela confiança na sua própria estratégia. Uma estratégia bem testada em que um investidor possa confiar para ter sucesso a longo prazo, combinada com a adesão disciplinada a um plano de trading, são os principais factores que separam os investidores de sucesso daqueles que ainda estão a tentar ter sucesso. A gestão adequada do risco também é essencial e deve ser parte integrante da estratégia e do plano de trading.

O nosso trader conseguiu claramente alcançar ambos. Como se pode ver na curva de balanço, após os primeiros dias de trading, ele estava a subir mais de três por cento e parecia estar no bom caminho para um resultado muito forte. No entanto, seguiu-se uma série de posições sem sucesso, que o empurraram para o vermelho durante dois dias.

Felizmente, o trader não entrou em pânico. Começou a abrir posições mais pequenas, onde provavelmente se sentia mais confortável, e regressou gradualmente a uma trajetória de crescimento. Depois de obter algum lucro, permitiu-se abrir novamente posições maiores e terminou o período com um lucro sólido, graças à sua abordagem consistente. A reta final não foi ideal, mas conseguiu fechar o período de trading antes de encontrar mais problemas.

O lucro total de mais de $11.000 é impressionante. Embora represente menos de 6% numa conta de $200.000, o trader pode certamente ficar satisfeito com o seu desempenho. Da mesma forma, apesar do declínio mencionado anteriormente, a sua perda máxima manteve-se abaixo dos 2%, permanecendo bem dentro dos nossos limites.

No decurso de dez dias de negociação, o trader abriu 31 posições com um volume total de 531 lotes. Isto é uma média de cerca de 17 lotes por posição, e ele ocasionalmente adicionou às suas posições. Isto pode parecer muito, mas para o instrumento US30.cash e um tamanho de conta de $200.000, é bastante razoável. O rácio risco-recompensa (RRR) foi ligeiramente superior a 1 (1,07), o que não é elevado, mas com uma taxa de sucesso de 61,29%, foi suficiente para produzir um forte lucro global.

De acordo com os dados do diário, é um trader intradiário que nunca mantém posições durante a noite. Na maioria dos casos, as suas posições duraram várias horas, mas algumas foram tão curtas como 10 minutos, o que pode ser considerado scalping. Em geral, o trader introduziu ordens Stop Loss (SL) e Take Profit (TP), embora algumas posições não as tenham introduzido. Isto não é o ideal, uma vez que um movimento de preços significativo - o que não é invulgar nas ações dos EUA atualmente - pode impedir o investidor de fechar uma posição potencialmente perdedora a tempo, arriscando uma perda desnecessariamente grande. Pelo lado positivo, o investidor manteve as perdas dentro de limites razoáveis e só num caso é que a perda excedeu um por cento do valor da conta.

O trader concentrou-se num único instrumento - o conhecido índice americano DJIA (US30.cash). Concentrar-se num único instrumento pode ser vantajoso no trading a curto prazo, uma vez que permite uma concentração mais profunda sem a distração de alternar entre diferentes gráficos. Embora não tenha negociado durante uma tendência de forte subida (apesar de o DJIA ter subido 2% durante o seu período de trading), a diferença nas taxas de sucesso entre posições longas e curtas foi surpreendentemente significativa.

Na maioria dos casos, as horas em que o trader abriu as suas posições coincidiram com as horas de abertura dos mercados bolsistas dos EUA. Este facto é bastante expetável dada a escolha do instrumento de investimento, embora o US30.cash possa ser negociado - com uma pequena pausa - quase continuamente ao longo do dia. Curiosamente, a taxa de sucesso das posições variou consoante a hora de entrada, com o investidor a obter claramente os piores resultados ao abrir posições na hora após o fecho dos mercados. Provavelmente, seria bom evitar esta altura no futuro.

Como sempre, também analisaremos algumas das posições bem sucedidas do trader. Em primeiro lugar, vamos discutir uma posição longa da primeira metade de junho. O investidor entrou na posição quando o preço se aproximou de um nível que tinha servido de resistência a curto prazo e se transformou em apoio após uma fuga e a abertura do mercado dos EUA. A entrada parece um pouco precipitada (embora não conheçamos a estratégia do investidor, pelo que é difícil avaliar), mas o mercado acabou por se mover na direção certa.

O trader não esperou que o seu Take Profit (TP) fosse atingido e fechou a posição quando o preço atingiu um novo nível de resistência. No final, o fecho da ordem acabou por ser uma decisão inteligente, uma vez que os investidores que especulavam sobre uma maior subida poderiam ter sido apanhados numa armadilha para touros. Um lucro de $4.158 foi a recompensa pela decisão certa - e um pouco de sorte.

Na segunda posição também, o trader especulou sobre um aumento no índice DJIA e novamente confiou em um salto de um nível de suporte. Este é um bom exemplo de scalping, aproveitando o movimento de preços dentro de um intervalo e a volatilidade logo após a abertura do mercado de ações. A posição durou apenas algumas dezenas de minutos, e o lucro de $2.680 valeu a pena. Mais uma vez, o trader pode ter tido um pouco de sorte com a entrada e poderia ter sido mais paciente, mas como diz o ditado, a sorte favorece os preparados.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.