Tem medo de vender? Não tem de ser um grande problema

Na parte de hoje da série sobre FTMO Traders bem sucedidos, vamos analisar um trader que tem problemas em abrir posições de venda, mas que nem isso o impediu de obter um rendimento muito bom.

Há um grupo considerável de trader que, por qualquer razão, têm problemas em abrir posições de venda. As razões para esta restrição podem ser variadas. Pode tratar-se de um trader que investe ou investiu a longo prazo, por exemplo, em ações, e que simplesmente se habituou ao facto de que a venda a descoberto de ações não é geralmente recomendada. Pode também ser um trader que tenha algum problema psicológico com a abertura de posições de venda e prefira simplesmente evitá-las, mas, em última análise, pode haver muitas mais razões.

Em CFD e forex, a capacidade de vender a descoberto ilimitadamente é considerada uma das maiores vantagens. No próprio mercado forex, não se trata sequer de uma venda a descoberto clássica, porque ao abrir uma posição num par de moedas, está a especular sobre o fortalecimento de uma moeda e o enfraquecimento da outra.

O nosso trader negoceia principalmente o índice de ações Nasdaq 100 (US100.cash) e o ouro (XAUUSD), pelo que o que se aplica aqui não é o mesmo que aos pares de moedas e é claramente uma aversão clássica à abertura de posições curtas.

No entanto, apesar desta “falha”, conseguiu obter um rendimento muito bom durante o período de trading selecionado e a sua curva de saldo parece muito boa. Inicialmente, teve algumas posições perdedoras, mas acabou por lidar muito bem com este período difícil, o que pode ser devido à sua elevada percentagem de consistência.

Consequentemente, não teve problemas com os limites de perda, uma vez que, no geral, atingiu uma perda máxima de 1,9% e perdeu um máximo de 1,19% ao longo de um dia. O lucro total de mais de 10.500 euros também é muito bom para uma conta de 80.000 euros.

Ao longo de dez dias de trading, o trader executou 17 posições, totalizando 162 lotes, o que equivale a cerca de 9,5 lotes. Tendo em conta que ele transacionou dois instrumentos diferentes, para os quais é possível abrir posições diametralmente diferentes em lotes, este valor não é muito representativo. Assim, ele abriu maioritariamente 2 lotes no ouro e 20 a 30 lotes no índice Nasdaq 100, o que é bom, tendo em conta os Stop Losses que definiu. A RRR média foi de 2,65 e a maioria das posições terminou em lucro (taxa de ganho de 52,94%) e, em dez dias de trading, sete terminaram no verde.

 

O jornal mostra que ele é, como na maioria dos outros casos, um trader intradiário que não mantém as posições abertas durante a noite, pelo que não perde dinheiro desnecessariamente em swaps. Uma caraterística interessante é a já referida abertura apenas de posições de compra, o que à primeira vista pode parecer uma limitação. No entanto, quando um trader escolhe a combinação correta de instrumentos que oferecerá oportunidades de trading suficientes, mesmo com um determinado estilo, isto não tem de ser um problema.

No caso do nosso trader, o ouro, em particular, estava numa tendência de longo prazo durante o seu período de trading e o preço do índice Nasdaq 100 também estava a subir na maior parte do tempo. Estamos satisfeitos com a entrada de Stop Loss e Take Profit em todas as posições abertas e devemos igualmente considerar que as perdas em posições falhadas não excederam um por cento do montante total da conta.

Como já foi referido, o trader concentrou-se em apenas dois instrumentos e abriu apenas posições longas, enquanto o tamanho das posições também não mudou muito. Ele teve um desempenho muito melhor no ouro devido ao seu estilo e ao facto de este estar em tendência de subida durante todo o período de trading.

As alturas em que abriu as suas posições foram distribuídas por praticamente todo o dia de trading, com as posições que abriu no início e no fim da sessão europeia a terem os melhores resultados.

Vamos também analisar algumas posições que correram bem para o trader. No primeiro caso, ele abriu uma posição após um salto da linha de tendência na abertura do mercado na Europa. O preço do ouro subiu em flecha e o trader obteve um lucro muito bom de mais de 2500 euros no seu “Take Profit”, que provavelmente definiu com um RRR de 3:1 (dependendo das outras posições e do resultado das posições perdedoras). Temos de reconhecer que o trader foi consistente nesta direção e não interferiu com o TP, mas moveu o SL para o lucro à medida que a posição avançava.

Na segunda imagem, vemos uma situação semelhante. No entanto, neste caso, o trader entrou na posição um pouco tarde e definiu o TP muito mais longe do que o habitual. No entanto, acabou por sair depois de atingir uma quantidade de pips semelhante à das outras posições, o que parece ser uma boa jogada, uma vez que o preço não atingiu o seu TP original e a tendência mudou durante algum tempo. Ele também conseguiu obter lucros com esta posição, pelo que merece ser elogiado.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.