Estrategia de impulso en tres fases para bitcoin

Bitcoin y otras criptodivisas son conocidas por su alta volatilidad, lo que las convierte en un objetivo atractivo pero también desafiante a ojos de los traders. Nuestra estrategia de hoy se centra en una combinación de indicadores de tendencia e impulso que no se utilizan habitualmente, lo que proporciona a los traders una ventaja en un mercado dinámico. La estrategia es adecuada tanto para operaciones a corto como a medio plazo.

Bitcoin lleva batiendo un nuevo récord tras otro desde principios de diciembre de 2024 y parece que su precio se asentará por encima de los 100.000 dólares durante algún tiempo. Aunque los grandes inversores institucionales se plantean cada vez más invertir en bitcoin, lo que podría propiciar una evolución más estable de su precio, sigue siendo un activo relativamente volátil y específico en el que los traders deben esperar cierta incertidumbre.

Indicadores

En el artículo de hoy analizaremos una estrategia que podría ser adecuada precisamente para un activo tan volátil, y que por tanto consiste en indicadores que siguen no sólo la tendencia, sino también la volatilidad y el impulso del precio. Al mismo tiempo, se trata de indicadores que no son tan utilizados, lo que convierte a esta estrategia en una herramienta aún más interesante para aquellos que quieran probar algo poco ortodoxo.

Choppiness Index (CHOP)

El Choppiness Index es un oscilador que mide si el mercado está en consolidación o en tendencia. Como su nombre indica, el indicador muestra si el mercado está entrecortado, donde se mueve lateralmente, o más tranquilo, más equilibrado y mostrando una tendencia. Los valores cercanos a 100 indican consolidación (el mercado se mueve lateralmente), mientras que los valores cercanos a 0 indican una fuerte tendencia.

Este indicador no nos muestra en qué dirección se moverá el mercado, pero sí si el mercado está en tendencia o no. Indica claramente si es un buen momento para operar, minimizando el riesgo en situaciones en las que el mercado se mueve lateralmente.

Keltner Channels (KC)

Keltner Channels es un indicador que, al igual que las bandas de Bollinger, se basa en bandas. Estas bandas para KC se basan en la media móvil exponencial (EMA) y el indicador Average True Range (ATR). La EMA suele fijarse en 20 y las bandas superior e inferior suelen establecerse como el doble del ATR por encima y por debajo de la EMA. Las bandas en KC no indican un mercado sobrecomprado o sobrevendido, sino que, por el contrario, alcanzar la banda superior es una señal alcista y alcanzar la banda inferior es una señal de venta. La ventaja de este indicador es la identificación de rupturas y movimientos extremos, lo que resulta ideal para activos volátiles como el bitcoin.

True Strength Index (TSI)

El TSI, al igual que el RSI, es un oscilador que mide el impulso del mercado. Sin embargo, a diferencia del RSI, utiliza el doble suavizado, lo que lo hace menos susceptible a las señales falsas. Los valores por encima de cero indican un impulso alcista, y los valores por debajo de cero, un impulso bajista. Su principal ventaja, por tanto, es que detecta con fiabilidad los cambios de impulso y de tendencia.

Reglas de entrada de posición

Identificación de las condiciones del mercado

Utilice el Índice de Choppiness para determinar si el mercado está en tendencia:

Si el CHOP está por debajo del nivel 38,1, el mercado está en tendencia y debe esperar una señal.

Si el CHOP está por encima del nivel 61,8, el mercado está en consolidación y debe esperar a que se produzca una ruptura.

Generación de señales

Posición de compra

El precio rompe el nivel superior del canal de Keltner.

El TSI cruza la línea cero al alza.

Posición de venta

El precio rompe el nivel inferior del canal de Keltner.

El TSI cruza la línea cero a la baja.

Gestión de Riesgo

Stop-loss

Coloque un Stop Loss por debajo/por encima de la línea media del Canal de Keltner o utilice 1,5× ATR.

Take-profit

Fijamos la relación recompensa-riesgo (RRR) en 2:1 o 3:1. Una alternativa es salir de la operación cuando el TSI se invierte y cruza la línea de señal.

Ejemplo de operación

En el gráfico de una hora de bitcoin (BTCUSD, H1) a continuación, vemos que el precio ha roto el nivel inferior del canal de Keltner, con CHOP por debajo del nivel 38,1, lo que indica que el mercado está en tendencia. El TSI también está por debajo del nivel cero y está cayendo, lo que significa que vemos una buena señal para entrar en una posición corta.

Entraremos en la posición cuando el precio caiga por debajo de la línea verde con la flecha hacia abajo ($64,660). Fijamos el Stop Loss justo por encima de la línea media del Canal de Keltner (65.550 $, 890 puntos) y fijamos la Toma de Beneficios con un RRR de 3:1, es decir, al precio de 61.990 $ (2.670 puntos).

En el segundo gráfico vemos que el precio se estaba moviendo en una tendencia interesante y después de unas horas alcanzó el TP que establecimos. Hubo incluso un amortiguador y una posibilidad de alcanzar un TP mayor, pero tenemos que recordar que la codicia no puede pagar en forex y es mejor seguir las reglas predefinidas de la administración del dinero.

Ventajas de la estrategia

De nuevo, se trata de una estrategia bastante específica que utiliza indicadores que no son muy utilizados entre los traders, pero que en una combinación determinada pueden dar señales bastante buenas.

• Normas claras de entrada y salida.
• La combinación de indicadores poco conocidos minimiza las operaciones masificadas.
• Funciona bien en mercados volátiles como el bitcoin.

Desventajas de la estrategia

Como cualquier estrategia, esta estrategia de tres fases puede no adaptarse a todo tipo de trader.

• Puede ser menos eficaz en consolidaciones a largo plazo.
• Requiere experiencia con varios indicadores a la vez. Esto no es una desventaja típica, pero la estrategia puede no ser adecuado para los comerciantes menos experimentados.

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