Estrategia de trading con el patrón Evening Star

El patrón Evening Star, al igual que el patrón Morning Star, es popular entre los traders debido a su capacidad para identificar de forma relativamente confiable un cambio de sentimiento de alcista a bajista. La "Evening Star" simboliza así el final del día (tendencia alcista) y la llegada de la noche (tendencia bajista).

¿Cómo se ve la Evening Star?

La Evening Star es una formación compuesta por tres velas, que pueden identificarse mediante las siguientes reglas:

• • La primera vela suele ser una vela alcista (verde) larga, que indica una fuerte presión de compra.
• • La segunda vela es una vela con un cuerpo pequeño, que también puede ser una vela doji, y a menudo cierra cerca del máximo de la primera vela. Esta pequeña vela señala un debilitamiento del apetito comprador e incertidumbre en el mercado.
• • La tercera vela es una vela bajista (roja) larga que usualmente cierra por debajo del punto medio del cuerpo de la primera vela (verde). Aquí vemos que los vendedores han tomado el control y el precio empieza a caer.

Juntas, estas velas forman un patrón de reversión que puede encontrarse con frecuencia al final de una tendencia alcista, donde el mercado está en peligro de no poder sostener otra gran subida y puede producirse una caída.

¿Cómo operar esta estrategia?

Identificación de una tendencia alcista

Podemos usar medias móviles (por ejemplo, SMA50 y SMA100), líneas de tendencia, o simplemente observar el gráfico (una serie de mínimos y máximos cada vez más altos) para identificar la tendencia. Normalmente buscamos la Evening Star al final de dicha tendencia alcista.

Encontrar un patrón de Evening Star en un nivel de resistencia fuerte

El patrón puede formarse en un nivel de precio importante:

• • el máximo del swing anterior,
• • un nivel psicológico importante (por ejemplo, un número redondo),
• • retroceso de Fibonacci o una resistencia de tendencia a largo plazo.

La formación de un patrón de Evening Star en dicha resistencia es una señal fuerte de una posible reversión.

Entrada en la operación

La entrada (venta) suele producirse después del cierre de la tercera vela. Un enfoque más conservador consiste en esperar hasta que el precio caiga por debajo del mínimo de la tercera vela (bajista). Un enfoque más agresivo permite abrir la operación justo después del cierre de la tercera vela.

Stop Loss (SL)

El Stop Loss puede colocarse por encima del máximo de la segunda o tercera vela, es decir, la vela con el máximo más alto de toda la formación. Es buena idea dejar un pequeño margen en el SL (por ejemplo, unos pocos pips en forex, idealmente según resultados de backtest) para que el ruido del mercado no provoque una salida innecesaria de la posición en caso de que el SL sea demasiado ajustado.

Take Profit (TP)

Podemos establecer un precio objetivo según diferentes reglas, por ejemplo:

• • en niveles de soporte importantes (por ejemplo, el mínimo anterior).
• • basado en la relación RRR (por ejemplo, RRR 2:1, donde arriesgamos $100 con el objetivo de ganar $200).

A medida que el precio se acerca al objetivo, podemos mover el Stop Loss hacia el beneficio (lo que se llama trailing stop) y así proteger la ganancia ya obtenida.

Ejemplo de operación

Encontramos un buen ejemplo de entrada basada en el patrón Evening Star en el par EURUSD a finales de enero, cuando el euro se había fortalecido significativamente frente al dólar desde mediados de enero. Sin embargo, a finales de mes, los especuladores comenzaron a perder fuerza en la subida del euro. El precio finalmente alcanzó una resistencia que ya se había formado en el par en diciembre del año anterior, y se produjo un rebote ejemplar y una reversión de tendencia.

Al mismo tiempo, se formó un bonito patrón de Evening Star, en el que la vela del medio tiene un cuerpo pequeño pero mechas bastante prominentes. Sin embargo, esto no necesariamente es algo malo, las dos velas principales son la anterior y la posterior a la vela pequeña en el centro del patrón.

Abrimos la posición corta por debajo de la tercera vela, en 1.05050. Colocamos el Stop Loss por encima del máximo de la vela del medio, en 1.05350, lo que representa unos aceptables 30 pips. Los traders conservadores pueden colocar el SL por encima del nivel de resistencia superior, es decir, en 1.05400, lo que daría un SL de 35 pips.

Podríamos fijar el Take Profit en algún lugar cercano al mínimo del último swing bajista (es decir, en el nivel de 1.04540). Esto nos daría un beneficio potencial de 51 pips, lo que representa una relación RRR inferior a 2:1. La otra opción era fijar el TP con una RRR de 2:1, es decir, en 1.04450, o en el caso de un SL conservador, en 1.04350.

Después de que el precio rebotara desde la resistencia, se produjo un movimiento descendente bastante rápido y se alcanzaron todos nuestros posibles TP, por lo que podemos considerar la operación como exitosa.

Errores comunes de los principiantes

• • Entrada demasiado temprana: los traders entran en la posición inmediatamente después de la formación de la segunda vela pequeña sin confirmar la reversión bajista.
• • Ignorar la tendencia: a veces los traders intentan operar la Evening Star en un mercado lateral sin una clara tendencia alcista previa. En tales casos, el patrón puede no ser tan fuerte ni exitoso.
• • Stop Loss mal establecido: los traders colocan el SL demasiado "ajustado" y el ruido del mercado los saca fácilmente de la posición con pérdidas.
• • Falta de gestión del capital: los traders arriesgan demasiado capital en una sola operación y una pérdida puede afectarles psicológicamente de forma muy negativa.

Resumen

• • La Evening Star es un patrón de reversión confiable que señala el fin de una tendencia alcista.
• • Idealmente se forma en niveles de resistencia importantes para aumentar la probabilidad de éxito.
• • Es importante tener una estrategia de salida predeterminada, es decir, Stop Loss y Take Profit.
• • Como con otros patrones similares, incluso el mejor patrón no garantiza un éxito del 100%. Parte de cualquier estrategia es la gestión del capital y la disposición a aceptar pérdidas.

Esta estrategia es simple y adecuada para principiantes que desean aprender a reconocer patrones específicos de velas y entrar al mercado con un riesgo razonablemente definido.

Toda la información proporcionada en este sitio está destinada exclusivamente a fines educativos relacionados con el trading en mercados financieros y no sirve en modo alguno como recomendación específica de inversión, recomendación comercial, análisis de oportunidades de inversión o recomendación general similar en relación con el trading de instrumentos de inversión. FTMO sólo ofrece servicios de trading simulado y herramientas educativas para traders. La información contenida en este sitio no está dirigida a residentes en ningún país o jurisdicción en los que dicha distribución o utilización sea contraria a las leyes o normativas locales. Las empresas FTMO no actúan como brokers y no aceptan depósitos. La solución técnica ofrecida para las plataformas y la alimentación de datos de FTMO está gestionada por proveedores de liquidez.