{"id":648803,"date":"2025-01-24T14:00:39","date_gmt":"2025-01-24T13:00:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=648803"},"modified":"2025-01-24T14:19:12","modified_gmt":"2025-01-24T13:19:12","slug":"gestao-eficaz-do-risco-utilizando-indicadores-de-volatilidade-e-tecnicos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/gestao-eficaz-do-risco-utilizando-indicadores-de-volatilidade-e-tecnicos\/","title":{"rendered":"Gest\u00e3o eficaz do risco utilizando indicadores de volatilidade e t\u00e9cnicos"},"content":{"rendered":"<p><em>Um trading bem sucedido nos mercados requer n\u00e3o s\u00f3 a capacidade de analisar corretamente a situa\u00e7\u00e3o do mercado, mas tamb\u00e9m um sistema s\u00f3lido de gest\u00e3o do risco. A estrat\u00e9gia que vamos descrever hoje combina duas abordagens fundamentais: a utiliza\u00e7\u00e3o da volatilidade hist\u00f3rica em pips e de indicadores t\u00e9cnicos para determinar a dire\u00e7\u00e3o do mercado, permitindo aos traders gerir eficazmente o risco e aumentar a probabilidade de sucesso.<\/em><\/p>\n<p>A base da estrat\u00e9gia \u00e9 ajustar o Stop Loss (SL) com base na volatilidade m\u00e9dia di\u00e1ria, minimizando o risco de o SL ser acionado por flutua\u00e7\u00f5es normais do mercado. No entanto, para garantir que as posi\u00e7\u00f5es s\u00e3o abertas na dire\u00e7\u00e3o certa, utilizamos uma combina\u00e7\u00e3o do indicador <a href=\"https:\/\/ftmo.com\/pt\/analise-tecnica-qual-e-a-magia-do-rsi\/\">RSI<\/a> para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda e <a href=\"https:\/\/ftmo.com\/pt\/analise-tecnica-porque-e-que-as-moving-averages-sao-tao-populares\/\">m\u00e9dias m\u00f3veis<\/a> (MA).<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/trader.ftmo.com\/start-challenge?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=athletes\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-609487 size-full\" src=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Get-100-000-banner-PT.jpg\" alt=\"\" width=\"950\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Get-100-000-banner-PT.jpg 950w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Get-100-000-banner-PT-300x41.jpg 300w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Get-100-000-banner-PT-768x105.jpg 768w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Get-100-000-banner-PT-705x96.jpg 705w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/a><\/p>\n<p>Gra\u00e7as a estes elementos, a estrat\u00e9gia fornece aos investidores uma ferramenta para o day trading e a especula\u00e7\u00e3o a m\u00e9dio prazo, onde a \u00eanfase \u00e9 colocada na prote\u00e7\u00e3o do capital, no timing preciso das entradas e na obten\u00e7\u00e3o de resultados consistentes.<\/p>\n<h2>Utiliza\u00e7\u00e3o de indicadores para determinar a dire\u00e7\u00e3o<\/h2>\n<h3>Indicador 1: RSI<\/h3>\n<ul>\n<li>O RSI \u00e9 um oscilador que mede a velocidade e a mudan\u00e7a dos movimentos de pre\u00e7os.<\/li>\n<li><strong>Regras de Trading<\/strong>:\n<ul>\n<li>Se o <strong>RSI exceder 70<\/strong>, o mercado est\u00e1 em sobrecompra e estamos \u00e0 procura de uma oportunidade para abrir uma <strong>posi\u00e7\u00e3o de venda<\/strong>.<\/li>\n<li>Se o <strong>RSI cair abaixo de 30<\/strong>, o mercado est\u00e1 sobrevendido e estamos \u00e0 procura de uma oportunidade para abrir uma <strong>posi\u00e7\u00e3o de compra<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Indicador 2: M\u00e9dias m\u00f3veis<\/h3>\n<ul>\n<li>A combina\u00e7\u00e3o de duas m\u00e9dias m\u00f3veis (por exemplo, 20 dias e 50 dias) \u00e9 utilizada para identificar a tend\u00eancia. No nosso exemplo, utiliz\u00e1mos a Hull MA, que \u00e9 popular entre os traders devido ao facto de ser muito mais \u201cr\u00e1pida\u201d do que a m\u00e9dia m\u00f3vel simples SMA normal. Isto permite-lhe eliminar melhor os desfasamentos, que \u00e9 uma das maiores carater\u00edsticas negativas da SMA.<\/li>\n<li><strong>Regras de Trading:<\/strong>\n<ul>\n<li>Se a <strong>HMA(20) cruzar a HMA(50) para cima<\/strong>, este \u00e9 um sinal para abrir uma posi\u00e7\u00e3o de <strong>compra<\/strong>.<\/li>\n<li>Se a <strong>HMA(20) cruzar a HMA(50) para baixo<\/strong>, \u00e9 um sinal para abrir uma posi\u00e7\u00e3o de <strong>venda<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Regras de combina\u00e7\u00e3o de indicadores<\/h2>\n<h3>Combina\u00e7\u00e3o das regras RSI e HMA<\/h3>\n<p>S\u00f3 abrimos uma posi\u00e7\u00e3o se os sinais de ambos os indicadores coincidirem:<\/p>\n<ul>\n<li>RSI sinaliza uma condi\u00e7\u00e3o de sobrecompra\/sobrevenda e sai da zona.<\/li>\n<li>As m\u00e9dias m\u00f3veis confirmam a tend\u00eancia na dire\u00e7\u00e3o indicada pelo RSI.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Exemplo:<\/p>\n<ul>\n<li>RSI \u00e9 inferior a 30 (o mercado est\u00e1 sobrevendido) e HMA(20) fica acima de HMA(50) = Posi\u00e7\u00e3o de compra.<\/li>\n<li>RSI \u00e9 superior a 70 (o mercado est\u00e1 em sobrecompra) e HMA(20) fica abaixo de HMA(50) = Posi\u00e7\u00e3o de venda.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Per\u00edodo de tempo<\/h3>\n<ul>\n<li>Os per\u00edodos de tempo recomendados s\u00e3o <strong>H1<\/strong> ou <strong>H4<\/strong>, que fornecem sinais suficientes sem serem afectados por flutua\u00e7\u00f5es demasiado pequenas.<\/li>\n<\/ul>\n<h3>Evitar sinais falsos<\/h3>\n<ul>\n<li>Recomendamos que n\u00e3o negocie esta estrat\u00e9gia durante not\u00edcias importantes ou eventos macroecon\u00f3micos.<\/li>\n<\/ul>\n<p><a href=\"https:\/\/academy.ftmo.com\/?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=Ichimoku+RSI+Fibo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-612194 size-full\" src=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Seeking-trading-education-banner-PT.jpg\" alt=\"\" width=\"950\" height=\"130\" srcset=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Seeking-trading-education-banner-PT.jpg 950w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Seeking-trading-education-banner-PT-300x41.jpg 300w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Seeking-trading-education-banner-PT-768x105.jpg 768w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2023\/06\/Seeking-trading-education-banner-PT-705x96.jpg 705w\" sizes=\"auto, (max-width: 950px) 100vw, 950px\" \/><\/a><\/p>\n<h2>Estrat\u00e9gia completa<\/h2>\n<h3>Condi\u00e7\u00f5es para a abertura de uma posi\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p><strong>Posi\u00e7\u00e3o de compra<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>O RSI est\u00e1 abaixo do n\u00edvel de 30 e est\u00e1 a sair da zona de sobrevenda.<\/li>\n<li>HMA(20) cruza HMA(50) para cima.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Posi\u00e7\u00e3o de venda<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>O RSI est\u00e1 acima do n\u00edvel 70 e est\u00e1 a sair da zona de sobrecompra.<\/li>\n<li>HMA(20) cruza HMA(50) para o lado negativo.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Stop Loss e Take Profit<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>SL: <\/strong>1,2\u00d7 ou 1,5\u00d7 a volatilidade m\u00e9dia di\u00e1ria.<\/li>\n<li><strong>TP:<\/strong> Definir para duplicar ou triplicar a dist\u00e2ncia SL consoante a RRR pretendida.<\/li>\n<\/ul>\n<p><strong>Tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Calculado com base no risco m\u00e1ximo por posi\u00e7\u00e3o (por exemplo, 1% da conta).<\/li>\n<\/ul>\n<h2>Exemplo pr\u00e1tico<\/h2>\n<h3>Cen\u00e1rio para abrir uma posi\u00e7\u00e3o de compra<\/h3>\n<p>O <strong>RSI cai abaixo de 30 e depois volta a subir acima de 30<\/strong> (sinalizando um mercado de sobrevenda). Na imagem abaixo, vemos que depois de atingir um m\u00ednimo no gr\u00e1fico de pre\u00e7os, o RSI caiu abaixo de 30 e depois voltou a subir acima dele. Em seguida, esperamos que o sinal seja confirmado no gr\u00e1fico de pre\u00e7os usando m\u00e9dias m\u00f3veis.<\/p>\n<p><strong>HMA(20) cruza HMA(50) para cima<\/strong> (confirma\u00e7\u00e3o da tend\u00eancia de alta). Algumas velas mais tarde, o 20 HMA cruza o 50 HMA mais longo para cima, confirmando a tend\u00eancia.<\/p>\n<p>O <strong>indicador de Desvio Padr\u00e3o<\/strong> mostra-nos que a volatilidade nos \u00faltimos 60 dias est\u00e1 muito pr\u00f3xima de 60 e, por isso, o Stop Loss ser\u00e1 baseado nisso. Assim, no gr\u00e1fico podemos ver tanto o pre\u00e7o de entrada como os n\u00edveis SL e TP.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-648772\" src=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Enter-FTMO.png\" alt=\"\" width=\"1440\" height=\"682\" srcset=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Enter-FTMO.png 1440w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Enter-FTMO-300x142.png 300w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Enter-FTMO-1030x488.png 1030w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Enter-FTMO-768x364.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1440px) 100vw, 1440px\" \/><\/p>\n<h3>Entradas<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Instrumento:<\/strong> EURUSD<\/li>\n<li><strong>Volatilidade de 60 dias:<\/strong> 60 pips<\/li>\n<li><strong>SL:<\/strong> 72 pips (1,2 x volatilidade de 60 dias)<\/li>\n<li><strong>TP:<\/strong> 144 pips (RRR 2:1)<\/li>\n<li><strong>Per\u00edodo de tempo:<\/strong> H4<\/li>\n<li><strong>Tamanho da conta:<\/strong> 100 000 USD<\/li>\n<li><strong>Risco por posi\u00e7\u00e3o:<\/strong> 1% (1 000 USD)<\/li>\n<\/ul>\n<h3>C\u00e1lculo do tamanho da posi\u00e7\u00e3o<\/h3>\n<p>Para calcular o tamanho da posi\u00e7\u00e3o, pode utilizar a nossa <a href=\"https:\/\/trader.ftmo.com\/calculator\/position-size\">calculadora de tamanho de posi\u00e7\u00e3o<\/a>, que pode encontrar no painel Ferramentas e servi\u00e7os da sua \u00c1rea de Cliente. Depois de introduzir os par\u00e2metros (S\u00edmbolo &#8211; EURUSD; Perda m\u00e1xima &#8211; 1 000 USD; Pre\u00e7o de entrada &#8211; 1,02760; Stop Loss &#8211; 1,02040), o tamanho da posi\u00e7\u00e3o ser\u00e1 de 1,39 lotes.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-648791\" src=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Exit-FTMO.png\" alt=\"\" width=\"1438\" height=\"683\" srcset=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Exit-FTMO.png 1438w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Exit-FTMO-300x142.png 300w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Exit-FTMO-1030x489.png 1030w, https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2025\/01\/RSI-HMA-EURUSD-Exit-FTMO-768x365.png 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1438px) 100vw, 1438px\" \/><\/p>\n<p>Depois de entrar na posi\u00e7\u00e3o, o pre\u00e7o do par de moedas subiu e, ap\u00f3s uma pequena oscila\u00e7\u00e3o, atingiu finalmente o valor definido como Take Profit (no nosso caso, foi 1,04200) e a transa\u00e7\u00e3o pode terminar com lucro. \u00c9 de notar que, tal como acontece com todas as outras estrat\u00e9gias, \u00e9 necess\u00e1rio efetuar um <a href=\"https:\/\/ftmo.com\/pt\/quais-sao-os-piores-erros-de-backtesting\/\">backtest minucioso<\/a> com base em dados hist\u00f3ricos antes de a aplicar em mercados reais. Negocie com seguran\u00e7a!<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/trader.ftmo.com\/start-challenge?utm_source=blog&amp;utm_medium=banner&amp;utm_campaign=Ichimoku+RSI+Fibo\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-611082 size-full\" src=\"https:\/\/ftmo.com\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Start-Challenge-black-PT.gif\" alt=\"\" width=\"950\" height=\"130\" \/><\/a><\/p>\n<p><em>Todas as informa\u00e7\u00f5es fornecidas neste site destinam-se exclusivamente a fins educativos relacionados com o trading nos mercados financeiros e n\u00e3o servem de forma alguma como recomenda\u00e7\u00e3o de investimento espec\u00edfico, recomenda\u00e7\u00e3o de neg\u00f3cio, an\u00e1lise de oportunidade de investimento ou recomenda\u00e7\u00e3o geral semelhante relativamente \u00e0 negocia\u00e7\u00e3o de instrumentos de investimento. A FTMO apenas fornece servi\u00e7os de trading simulado e ferramentas educativas para traders. As informa\u00e7\u00f5es contidas neste site n\u00e3o s\u00e3o dirigidas a residentes em qualquer pa\u00eds ou jurisdi\u00e7\u00e3o onde tal distribui\u00e7\u00e3o ou uso seria contr\u00e1rio \u00e0s leis ou regulamentos locais. As empresas FTMO n\u00e3o actuam como corretoras e n\u00e3o aceitam quaisquer dep\u00f3sitos. A solu\u00e7\u00e3o t\u00e9cnica oferecida para as plataformas FTMO e a fonte de dados \u00e9 proporcionada por fornecedores de liquidez.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Um trading bem sucedido nos mercados requer n\u00e3o s\u00f3 a capacidade de analisar corretamente a situa\u00e7\u00e3o do mercado, mas tamb\u00e9m um sistema s\u00f3lido de gest\u00e3o do risco. 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