{"id":641264,"date":"2024-09-18T16:30:42","date_gmt":"2024-09-18T14:30:42","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=641264"},"modified":"2024-09-18T17:18:19","modified_gmt":"2024-09-18T15:18:19","slug":"lucrar-com-a-subida-e-descida-dos-mercados","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/pt\/lucrar-com-a-subida-e-descida-dos-mercados\/","title":{"rendered":"Lucrar com a subida e descida dos mercados"},"content":{"rendered":"
Na pr\u00f3xima parte da s\u00e9rie sobre FTMO Traders de sucesso, vamos analisar um trader que aproveitou muito bem a oportunidade de abrir posi\u00e7\u00f5es curtas e longas em instrumentos de \u00edndice FTMO. Assim, este conseguiu realizar lucros interessantes mesmo em mercados que est\u00e3o numa fase de consolida\u00e7\u00e3o e \u00e9 dif\u00edcil identificar uma tend\u00eancia clara.<\/em><\/p>\n Uma das maiores vantagens do trading de instrumentos de forex e CFD \u00e9 que, para al\u00e9m da possibilidade de utilizar alavancagem, tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel abrir posi\u00e7\u00f5es em ambas as dire\u00e7\u00f5es, ou seja, longas e curtas, sem quaisquer restri\u00e7\u00f5es. Assim, os traders podem manter as suas posi\u00e7\u00f5es durante curtos per\u00edodos de tempo, uma vez que a alavancagem aumenta o potencial de retorno (mas tamb\u00e9m h\u00e1 um risco mais elevado a considerar) e podem especular sobre a subida e descida do instrumento \u00e0 sua discri\u00e7\u00e3o.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Apesar de os mercados bolsistas terem atingido os seus m\u00e1ximos hist\u00f3ricos no final de agosto e no in\u00edcio de setembro, o que significou que a tend\u00eancia de subida parou, o nosso trader conseguiu realizar um lucro muito interessante. A partir da curva de balan\u00e7o, at\u00e9 parecia um retorno realmente acima da m\u00e9dia no in\u00edcio, mas a meio do per\u00edodo de trading, as posi\u00e7\u00f5es perdedoras do trader come\u00e7aram a prevalecer e a curva \u201cendireitou-se\u201d um pouco. No entanto, gra\u00e7as a uma abordagem consistente (pontua\u00e7\u00e3o de consist\u00eancia de 81%), o trader conseguiu manter os seus ganhos no final.<\/p>\n <\/p>\n Uma vez esteve em risco de quebrar a regra de perda m\u00e1xima di\u00e1ria (-4,88%), mas acabou por ser o seu \u00fanico dia de perda, tendo os outros dias de trading terminado no verde. Durante os onze dias de trading, o trader executou 61 posi\u00e7\u00f5es com um tamanho total de 2.715 lotes, o que significa uma m\u00e9dia de 44,5 lotes por transa\u00e7\u00e3o. Para instrumentos de \u00edndice, este tamanho n\u00e3o \u00e9 um problema t\u00e3o grande, especialmente quando o trader ajustou o tamanho das posi\u00e7\u00f5es de acordo com o instrumento que estava a abrir.<\/p>\n <\/p>\n A RRR m\u00e9dia por posi\u00e7\u00e3o de 1,52 n\u00e3o \u00e9 m\u00e1, e a taxa de ganho de cerca de metade das posi\u00e7\u00f5es (52,46%) tamb\u00e9m \u00e9 m\u00e9dia. No entanto, em conjunto, \u00e9 uma combina\u00e7\u00e3o que pode produzir rendimentos interessantes, como neste caso.<\/p>\n O registo mostra claramente que, neste caso, se trata de um scalper que mant\u00e9m as suas posi\u00e7\u00f5es durante alguns minutos a algumas dezenas de minutos. O trader manteve as suas posi\u00e7\u00f5es durante mais de uma hora apenas em quatro ocasi\u00f5es. Temos de elogiar a coloca\u00e7\u00e3o de ordens Stop Loss em todas as posi\u00e7\u00f5es, o que \u00e9 certamente razo\u00e1vel no caso de posi\u00e7\u00f5es t\u00e3o grandes e, sem isso, n\u00e3o recomendar\u00edamos certamente a ningu\u00e9m o trading neste estilo. O trader, devido ao seu estilo de trading, apenas coloca Take Profits em casos excepcionais.<\/p>\n <\/p>\n Curiosamente, apesar do facto de o trader n\u00e3o ter negociado em mercados explicitamente em crescimento, a compara\u00e7\u00e3o do sucesso das posi\u00e7\u00f5es longas e curtas \u00e9 clara. Aparentemente, o trader continuava a especular sobre mercados em alta e, por conseguinte, a perder dinheiro ap\u00f3s a invers\u00e3o da tend\u00eancia, mas o oposto \u00e9 verdadeiro. Logo no dia a seguir \u00e0 maior venda, o cliente come\u00e7ou a especular sobre uma descida do \u00edndice DAX 40 (GER40.cash), que infelizmente n\u00e3o compensou, e esta \u00e9 uma das raz\u00f5es pelas quais os resultados do trader nas posi\u00e7\u00f5es curtas s\u00e3o negativos. Nessa altura, o trader executou at\u00e9 metade de todas as posi\u00e7\u00f5es curtas.<\/p>\n <\/a><\/p>\n