De um mau começo a 40 % de lucro: a disciplina mudou o jogo

Nesta edição de Histórias de Traders de Sucesso, destacamos um trader que começou mal – perdendo 19 das primeiras 20 posições – mas nunca violou os Objetivos de Trading da FTMO. Catorze dias depois, fechou com $140.206,94 numa FTMO Account de $100.000, obtendo um resultado de +40,2%, impulsionado por um rigoroso controle de risco, um sólido RRR e uma execução decisiva no ouro.

Turbulência Inicial, depois Descolagem

A curva de Saldo mostra um primeiro período instável abaixo da linha de entrada, antes que o impulso mudasse drasticamente para cima nas sessões finais, terminando perto das máximas em $140.206,94, com uma Percentagem de Consistência de 79%. Ele respeitou a Perda Máxima Diária ($5.000) e a Perda Máxima ($10.000) durante todo o tempo, o que o manteve em jogo por tempo suficiente para que a recuperação se concretizasse.

Quando a RRR faz o Trabalho Pesado

Ele negociou intensamente, mas com estrutura, executando 193 posições em apenas duas semanas.

Uma taxa de ganhos de 26,42% significa que aproximadamente uma em cada quatro posições foi encerrada com lucro. Mas a RRR média de 3,84 e o Fator de lucro de 1,39 revelam a verdadeira história. Os ganhos médios de US$ 2.814,16 superaram as perdas médias de $732,73 em quase 4 vezes; portanto, a matemática favoreceu a paciência e as saídas rigorosas mais do que "estar certo" com frequência.

Ler Dois Mercados, Executar um Plano

O trader concentrou-se principalmente no XAUUSD (ouro) e no US100.cash (NASDAQ-100) – dois mercados distintos que exigem estratégias e timing diferentes. Embora a sua tendência geral fosse para posições de venda, a sua posição mais lucrativa veio de uma posição de compra no XAUUSD, demonstrando flexibilidade para se adaptar quando o momentum do mercado mudou. (Analisaremos essa posição mais detalhadamente na próxima seção.)

Os dados sobre o horário de abertura também mostram como ele aproveitou a volatilidade da manhã e do final da tarde – os períodos em que o ouro normalmente apresenta os seus movimentos mais dinâmicos e oferece as melhores oportunidades para entradas e saídas precisas.

Estudo de caso: Posição de Compra de 9 Horas em Ouro rende $15.201,74

A 23 de outubro, ele comprou XAUUSD (3 lotes) e manteve a posição por cerca de 9 horas (09:04:32) por $15.201,74. A estrutura: alta inicial, reajuste no meio da sessão e, em seguida, uma segunda alta que proporcionou a maior parte do movimento. Ele utilizou um Stop Loss claramente definido e geriu-o ativamente. Notavelmente, a saída ocorreu logo abaixo do Take Profit, garantindo os ganhos antes que o momentum diminuísse — uma decisão prudente, já que o preço começou a estagnar e oscilar depois disso.

Conclusão

Essas duas semanas são um claro exemplo de que o processo é mais importante do que o resultado. Ele negociou 193 vezes, ganhou apenas cerca de 26%, mas transformou uma FTMO Account de $100.000 em $140.206,94 (+40,2%) ao limitar as perdas, apostar em altas de alta qualidade e manter-se adaptável (com tendência geral de venda, mas comprando ouro quando era importante). O respeito aos Objetivos de Trading da FTMO tornou a recuperação possível; o RRR e o timing tornaram-na lucrativa.

Nota: Uma vez que não podemos definir claramente a estratégia exacta do trader a partir do gráfico, esta é apenas a opinião privada do autor deste artigo. Os FTMO Traders são livres de escolher a sua estratégia e, desde que não violem explicitamente os nossos Termos e Condições e sigam as nossas regras de gestão de risco, a escolha da estratégia e a execução de posições individuais são da sua responsabilidade.