{"id":634612,"date":"2024-07-03T15:20:08","date_gmt":"2024-07-03T13:20:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=634612"},"modified":"2024-07-03T15:35:23","modified_gmt":"2024-07-03T13:35:23","slug":"il-100-di-successo-nel-forex-e-irrealistico-ma-puoi-provarci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/it\/il-100-di-successo-nel-forex-e-irrealistico-ma-puoi-provarci\/","title":{"rendered":"Il 100% di successo nel forex \u00e8 irrealistico, ma puoi provarci"},"content":{"rendered":"
Nella prossima parte della serie sui FTMO Trader di successo, daremo un’occhiata a un trader che \u00e8 riuscito a fare ci\u00f2 che ogni trader forex spera. Raggiungere un tasso di successo nel trading superiore al 90% non \u00e8 qualcosa che chiunque pu\u00f2 ottenere.<\/em><\/p>\n Fare affidamento sul fatto che si possa raggiungere il 100% di successo nel trading non \u00e8 una buona idea. Ricordiamo ai nostri clienti in ogni occasione possibile che il trading senza perdite non \u00e8 possibile e che ogni trader deve imparare a conviverci. Prima si impara ad accettare le perdite come parte normale del trading, prima si pu\u00f2 diventare un trader costantemente redditizio.<\/p>\n Il trader che analizzeremo oggi non \u00e8 stato lontano da un periodo di trading ideale, ma ha effettuato alcune operazioni in perdita. Tuttavia, la sua curva di bilancio appare quasi perfetta e si pu\u00f2 notare un leggerissimo calo proprio alla fine di essa. L’elevato punteggio di consistenza non fa che sottolineare l’ottimo risultato.<\/p>\n Dato il risultato, non sorprende che il trader non abbia avuto problemi con i limiti di Perdita Massima Giornaliera o di Perdita Massima. Il profitto totale \u00e8 di oltre 34.000 dollari, che per la dimensione del conto \u00e8 di poco superiore al 17%, e questo \u00e8 un ottimo risultato. Come gi\u00e0 accennato, questo ottimo risultato \u00e8 dovuto principalmente a un tasso di successo delle operazioni molto alto, superiore al 94%, combinato con un buon RRR di 2,43.<\/p>\n Il trader ha operato solo otto giorni di trading e ha eseguito 101 operazioni per un totale di 55,55 lotti, il che significa 0,55 lotti per operazione. Date le dimensioni del conto, questo sembra un approccio molto conservativo, ma il trader solitamente apriva posizioni multiple, quindi la dimensione totale della posizione potrebbe essere stata di circa 6 lotti. Tuttavia, questo aspetto non \u00e8 critico.<\/p>\n Il diario mostra che si tratta di un classico trader intraday che nella stragrande maggioranza dei casi non mantiene le posizioni durante la notte e le tiene aperte per diverse ore. L’entit\u00e0 dei guadagni e delle perdite \u00e8 relativamente bassa, ma dato che il trader apriva pi\u00f9 posizioni contemporaneamente o ne apriva altre nel tempo, le perdite potenziali avrebbero potuto essere molto pi\u00f9 elevate.<\/p>\n Questo \u00e8 il caso della Perdita Massima Giornaliera del trader, che \u00e8 stata di 4.859,12 dollari ed \u00e8 stata causata da pi\u00f9 posizioni aperte in perdita. Poich\u00e9 il trader non inserisce gli stop loss sulle sue operazioni, questo tipo di trading pu\u00f2 essere molto pericoloso. Pertanto, un trader deve padroneggiare almeno una forma di Stop Loss “mentale” per evitare di subire perdite inutili.<\/p>\n Il trader \u00e8 stato abbastanza coerente nell’aprire posizioni in entrambe le direzioni e ha operato su un solo strumento, il preferito a lungo termine, l’oro (XAUUSD). Cos\u00ec come non ha diversificato la selezione degli strumenti di investimento, ha fatto lo stesso con le dimensioni delle posizioni, aprendo solo 0,55 lotti. In seguito ha fatto corrispondere la dimensione totale della posizione solo al numero di posizioni aperte, il che pu\u00f2 rendere molto pi\u00f9 facile l’ingresso nei mercati.<\/p>\n Sebbene la curva del trader sembri quasi perfetta a prima vista e il trader abbia realizzato le sue poche operazioni perdenti solo nell’ultimo giorno del periodo di trading, anche in questo caso non possiamo evitare le critiche. Come abbiamo gi\u00e0 detto, il trader ha aperto molto spesso posizioni multiple e ha cercato di aumentare il potenziale di profitto delle sue operazioni, di cui si \u00e8 semplicemente fidato. Questo approccio non \u00e8 di per s\u00e9 problematico e, quando i trader pi\u00f9 esperti riescono a sfruttarlo a proprio vantaggio, pu\u00f2 avere un effetto positivo sui risultati complessivi del trader. D’altro canto, pu\u00f2 aumentare il rischio se il trader utilizza questo approccio in un mercato non in trend o se si limita ad aprire posizioni quando il suo trade \u00e8 in perdita.<\/p>\n L’apertura di ulteriori posizioni in perdita \u00e8 generalmente sconsigliata<\/a> ai trader, perch\u00e9 quando il mercato va contro il trader nel lungo termine, pu\u00f2 avere un effetto molto negativo sul suo conto. Per aprire posizioni in un’operazione redditizia, quindi, \u00e8 molto importante avere un piano chiaro e “alimentare” una tendenza forte, dove tale approccio pu\u00f2 addirittura aumentare il potenziale di profitto senza aumentare il rischio.<\/a> Nel caso del nostro trader, tuttavia, le cose sono apparse un po’ diverse.<\/p>\n Il primo caso sembra abbastanza buono: il trader ha aperto otto posizioni consecutivamente, con tutte le posizioni successive aperte in un momento in cui quelle precedentemente aperte sarebbero state in profitto o almeno a zero. Il trader stava speculando al rialzo dopo che il prezzo dell’oro era rimbalzato dal livello di supporto dopo essere sceso dai massimi storici. Ha accumulato la posizione nell’arco di due giorni (\u00e8 stata l’unica volta che ha mantenuto la posizione durante la notte) e poi ha chiuso tutti gli otto trade con un Take Profit e un profitto totale di poco pi\u00f9 di 8.000 dollari. Non c’\u00e8 molto da criticare.<\/p>\n Non possiamo lodare troppo il secondo esempio, perch\u00e9 in questo caso il trader ha gi\u00e0 corso pi\u00f9 rischi di quanto vorremmo. Alla fine \u00e8 tornato in profitto, ma soprattutto il secondo trade senza Stop Loss avrebbe potuto causare molti danni.<\/p>\n Sebbene la perdita totale immediata non sia stata cos\u00ec elevata nel momento in cui il prezzo era al suo massimo, ma dato che il trader ha aperto le operazioni successive in concomitanza con il rilascio di importanti notizie degli Stati Uniti (Initial Jobless Claims e PPI) e il prezzo era molto volatile, l’esito era davvero incerto. Alla fine \u00e8 andata bene, ma l’apertura di ulteriori posizioni in mercati altamente volatili per i trader meno esperti \u00e8 davvero sconsigliata.<\/p>\n Nota: poich\u00e9 dal grafico non \u00e8 possibile definire chiaramente l’esatta strategia del trader, questa \u00e8 solo l’opinione privata dell’autore dell’articolo. I FTMO Trader sono liberi di scegliere la loro strategia e, a patto che non violino esplicitamente i nostri Termini e Condizioni e che seguano le nostre regole di gestione del rischio, la scelta della strategia e l’esecuzione delle singole operazioni spetta a loro.<\/em><\/p>\n<\/a><\/p>\n
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