{"id":570292,"date":"2023-07-12T14:00:59","date_gmt":"2023-07-12T12:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=570292"},"modified":"2023-07-13T10:18:40","modified_gmt":"2023-07-13T08:18:40","slug":"ftmo-traders-analysis-diversi-percorsi-per-ottenere-grandi-risultati","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/it\/ftmo-traders-analysis-diversi-percorsi-per-ottenere-grandi-risultati\/","title":{"rendered":"FTMO Traders Analysis: Diversi percorsi per ottenere grandi risultati"},"content":{"rendered":"
Nella prossima parte della nostra serie di valutazioni dei trader FTMO di successo, esamineremo nuovamente due trader con approcci diversi. Nel mondo del Forex, probabilmente non esistono due trader con un approccio esattamente identico e i trader di oggi ne sono un buon esempio.<\/em><\/p>\n La curva di equilibrio del nostro primo trader sembra quasi perfetta. Con l’eccezione di un’operazione perdente, il trader ha visto praticamente solo operazioni redditizie. \u00c8 bello da vedere, ma bisogna ricordare che un risultato del genere in un periodo di tempo cos\u00ec breve, in cui un trader realizza praticamente solo profitti, non \u00e8 comune. Richiede una dose di fortuna, che il trader deve avere.<\/p>\n In soli 5 giorni di trading, il trader ha ottenuto un profitto di 38.479 dollari, pari a quasi il 20% di un conto di 200.000 dollari, ed \u00e8 un risultato davvero impressionante per un periodo di tempo cos\u00ec breve. Il punteggio di coerenza del trader non \u00e8 elevato, ma ci\u00f2 \u00e8 dovuto a una giornata di grande successo all’inizio del periodo di trading e a un numero relativamente basso di giorni di trading. Nel complesso, il trader non ha avuto problemi con i limiti di perdita e ha registrato la massima perdita giornaliera nell’unico giorno in cui ha avuto un’operazione in perdita. Tuttavia, \u00e8 riuscito a chiudere in profitto anche questa giornata.<\/p>\n Un fatto interessante \u00e8 che il profitto medio \u00e8 inferiore alla perdita media, il che rende il RRR del trader inferiore a 1 (0,75), che \u00e8 un valore negativo nella maggior parte dei casi. In questo caso, tuttavia, il dato del profitto medio \u00e8 influenzato dal fatto che il trader ha suddiviso alcune delle operazioni redditizie in pi\u00f9 posizioni, ma non quelle perdenti. Il tasso di successo delle operazioni (91,67%) era quindi cos\u00ec alto che il peggior RRR non poteva influire sui risultati del trader. Con 12 operazioni, il trader ha negoziato 268 lotti, ovvero pi\u00f9 di 22 lotti per posizione. Sebbene possa sembrare una cifra considerevole, \u00e8 importante considerare che l’impatto \u00e8 stato influenzato da una serie di posizioni significative. Data la dimensione del conto di 200.000 dollari, tali fluttuazioni sono considerate accettabili entro limiti ragionevoli.<\/p>\n Osservando il registro di trading, \u00e8 evidente che il trader ha aperto posizioni di dimensioni variabili, in due casi fino a 50 e 70 lotti. Si tratta di un numero elevato, ma va notato che il trader non ha aperto un numero elevato di posizioni al giorno e che i suoi stop loss sono stati impostati in modo tale che anche in caso di perdite non avrebbero dovuto mettere a rischio il suo conto. Dobbiamo lodare gli stop loss del trader, ma non raccomandiamo le grandi posizioni di cui sopra.<\/p>\n All’inizio del periodo di trading, il trader manteneva le posizioni durante la notte, ma poi ha abbandonato questo approccio e quindi ha evitato gli swap negativi che non erano necessari. Si tratta quindi di un trader intraday che mantiene le operazioni per diverse ore e determina la dimensione delle posizioni in base alla distanza dallo Stop Loss impostato.<\/p>\n La maggior parte delle posizioni sul suo conto erano posizioni di vendita, ma non vi \u00e8 alcuno schema nel comportamento del trader. Il trader ha negoziato cinque strumenti di investimento, quattro dei quali erano coppie di valute e uno strumento indice. Questo numero pu\u00f2 essere considerato sufficiente per la diversificazione e il trader non pu\u00f2 essere biasimato in questo senso.<\/p>\n Il secondo trader ha adottato un approccio leggermente diverso, ma \u00e8 riuscito ugualmente a ottenere ottimi profitti. Se non fosse stato per una serie di sei operazioni non andate a buon fine nei primi quattro giorni di trading, il suo profitto avrebbe potuto essere ancora migliore. In ogni caso, dobbiamo apprezzare la capacit\u00e0 del trader di uscire da una situazione difficile in tempi relativamente brevi e di attenersi al suo piano senza “vendicarsi” del mercato aumentando inutilmente il volume delle sue posizioni, ecc. fin dall’inizio.<\/p>\n Nonostante il cattivo inizio, la curva di equilibrio del trader ha uno sviluppo interessante, come dimostra anche il punteggio di coerenza relativamente alto. Anche il profitto totale di 25.544 USD rappresenta un ottimo risultato per un conto di 200.000 USD. In questo caso, tuttavia, il trader ha avuto bisogno di molto pi\u00f9 tempo e di molte pi\u00f9 operazioni per raggiungerlo.<\/p>\n<\/p>\n
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