{"id":666246,"date":"2025-09-03T16:00:34","date_gmt":"2025-09-03T14:00:34","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=666246"},"modified":"2025-09-03T16:32:05","modified_gmt":"2025-09-03T14:32:05","slug":"scalping-discipline-profits-realises-sur-les-indices-americains-malgre-un-drawdown-au-milieu-du-cycle","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/scalping-discipline-profits-realises-sur-les-indices-americains-malgre-un-drawdown-au-milieu-du-cycle\/","title":{"rendered":"Scalping disciplin\u00e9 : profits r\u00e9alis\u00e9s sur les indices am\u00e9ricains malgr\u00e9 un drawdown au milieu du cyle"},"content":{"rendered":"
Dans cette nouvelle partie de notre s\u00e9rie consacr\u00e9e aux FTMO Traders \u00e0 succ\u00e8s, nous nous int\u00e9ressons \u00e0 un trader qui a d\u00e9montr\u00e9 que le scalping n’\u00e9tait pas n\u00e9cessairement synonyme de trading imprudent. Gr\u00e2ce \u00e0 sa discipline, \u00e0 sa concentration sur une seule classe d’actifs et \u00e0 sa gestion du risque, il a r\u00e9ussi \u00e0 faire fructifier son compte de 200 000 $ de mani\u00e8re r\u00e9guli\u00e8re, malgr\u00e9 un fort drawdown au milieu du cycle.<\/em><\/p>\n La courbe d’equity raconte une histoire claire : de solides gains initiaux, suivis d’une forte baisse de 10 000 $ en quatre jours, avant de se redresser pour terminer avec un b\u00e9n\u00e9fice de 15 576,55 $ (7,7 %)<\/strong>. Bien que ce ne soit pas le rendement le plus \u00e9lev\u00e9 que nous ayons vu dans cette s\u00e9rie, la capacit\u00e9 \u00e0 rebondir apr\u00e8s un drawdown important sans perdre le contr\u00f4le est ce qui distingue les traders s\u00e9rieux.<\/p>\n Cette performance prudente d\u00e9montre \u00e9galement la conscience du risque du trader. En ma\u00eetrisant ses pertes et en se concentrant sur des configurations constantes, il a \u00e9vit\u00e9 le pi\u00e8ge trop courant du \u201crevenge trading\u201d apr\u00e8s des revers.<\/p>\n Le score de constance de 83 % <\/strong>du trader confirme que ses r\u00e9sultats n’\u00e9taient pas le fruit du hasard. Il a respect\u00e9 ses limites de Perte Maximale Journali\u00e8re (-5 537,80 $, soit -2,7 %)<\/strong> et de Perte Maximale (-785,60 $, soit -0,3 %)<\/strong>, prouvant ainsi que la gestion du risque \u00e9tait au c\u0153ur de son plan.<\/p>\n Le taux de r\u00e9ussite peut sembler modeste, mais combin\u00e9 \u00e0 un rapport r\u00e9compense\/risque sup\u00e9rieur \u00e0 2:1, il a permis d’obtenir un avantage rentable. Son b\u00e9n\u00e9fice moyen par trade \u00e9tait de 1 615,66 $<\/strong>, soit plus du double de sa perte moyenne de -741,55 $<\/strong>.<\/p>\n Contrairement aux autres traders que nous avons pr\u00e9sent\u00e9s, qui r\u00e9partissent leurs trades entre les paires Forex, l’or et les cryptomonnaies, ce trader s’est concentr\u00e9 exclusivement sur les indices am\u00e9ricains<\/strong>, principalement l’US30.cash (Dow Jones)<\/strong> et l’US100.cash (Nasdaq)<\/strong>.<\/p>\n Les trades acheteurs et vendeurs<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 effectu\u00e9s dans des proportions presque \u00e9gales, ce qui d\u00e9montre une grande flexibilit\u00e9 dans l’analyse des conditions du march\u00e9 plut\u00f4t qu’une tendance \u00e0 s’en tenir \u00e0 un parti pris. Cette concentration sur un seul actif lui a donn\u00e9 un avantage : conna\u00eetre en profondeur le comportement d’un instrument plut\u00f4t que de courir apr\u00e8s les opportunit\u00e9s sur plusieurs march\u00e9s.<\/p>\n L’examen de la liste des trades r\u00e9v\u00e8le que les ordres Stop Loss n’ont pas toujours \u00e9t\u00e9 plac\u00e9s imm\u00e9diatement lors de l’ouverture des positions. Bien que cela ne soit pas rare chez les scalpers, cela comporte des risques, en particulier sur les march\u00e9s volatils.<\/p>\n Le point positif est qu’il n’a jamais laiss\u00e9 de trades ouverts pendant la nuit sans protection<\/strong>, ce qui d\u00e9montre une certaine discipline dans la gestion de l’exposition. N\u00e9anmoins, le fait de toujours d\u00e9finir des Stop Loss \u00e0 l’entr\u00e9e renforcerait encore davantage cette approche.<\/p>\nUne courbe de balance avec des hauts et des bas<\/h2>\n
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Risque ma\u00eetris\u00e9<\/h2>\n
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Des chiffres qui confirment le style<\/h2>\n
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Approche cibl\u00e9e : indices am\u00e9ricains uniquement<\/h2>\n
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Une petite critique : utilisation du Stop Loss<\/h2>\n