{"id":605397,"date":"2024-01-24T16:45:09","date_gmt":"2024-01-24T15:45:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=605397"},"modified":"2024-01-24T16:51:49","modified_gmt":"2024-01-24T15:51:49","slug":"la-cupidite-nest-pas-toujours-payante","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/fr\/la-cupidite-nest-pas-toujours-payante\/","title":{"rendered":"La cupidit\u00e9 n’est pas toujours payante"},"content":{"rendered":"
R\u00e9duisez vos pertes et laissez courir vos profits. C’est l’une des r\u00e8gles de base des investisseurs et des traders sur le march\u00e9 du forex, qui permet aux traders patients et disciplin\u00e9s de r\u00e9aliser des profits plus \u00e9lev\u00e9s que les autres. Cependant, il arrive que le d\u00e9sir exag\u00e9r\u00e9 d’obtenir les meilleurs rendements ne porte pas ses fruits.<\/em><\/p>\n C’est \u00e9galement le cas du trader d’aujourd’hui, qui a r\u00e9ussi \u00e0 maintenir des positions avec l’objectif d’un profit maximal, mais dans certains cas, cela n’a pas pay\u00e9 et il s’est priv\u00e9 inutilement de profits int\u00e9ressants. La courbe de balance du trader ne semble pas parfaite \u00e0 premi\u00e8re vue et le trader n’a pas \u00e9vit\u00e9 plusieurs s\u00e9ries de pertes.<\/p>\n <\/p>\n Mais le r\u00e9sultat final est tr\u00e8s bon. Un b\u00e9n\u00e9fice de plus de 41 000 $ n’est pas fr\u00e9quent, et m\u00eame avec un compte de 200 000 $, il s’agit d’un r\u00e9sultat sup\u00e9rieur \u00e0 la moyenne. S’il n’y avait pas eu les derniers jours, o\u00f9 le trader a commis des erreurs inutiles, le profit aurait pu \u00eatre encore plus important. Comme nous l’avons d\u00e9j\u00e0 mentionn\u00e9, le trader n’a pas \u00e9vit\u00e9 les s\u00e9ries de pertes et dans l’une d’entre elles, il s’est dangereusement rapproch\u00e9 de la limite de Perte Maximale Journali\u00e8re.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Finalement, il a r\u00e9ussi \u00e0 s’en remettre, aid\u00e9 par une bonne r\u00e9gularit\u00e9 des r\u00e9sultats et un bon RRR (1,78). Gr\u00e2ce \u00e0 cela, il a pu r\u00e9aliser un profit \u00e9lev\u00e9 m\u00eame avec un taux de r\u00e9ussite relativement faible (42,68 %). Il a ex\u00e9cut\u00e9 246 trades avec un volume total de 968,02 lots, ce qui signifie une moyenne de 3,9 lots par trade.<\/p>\n <\/p>\n C’est peu pour la taille du compte, mais dans certains cas, le trader a ouvert des positions suppl\u00e9mentaires. Une gestion raisonnable de 12 lots sur le XAUUSD peut s’av\u00e9rer probl\u00e9matique, c’est pourquoi nous ne recommandons pas, par principe, de prendre des positions aussi importantes. Sur les 19 jours au cours desquels le trader a ex\u00e9cut\u00e9 ses transactions, il s’est sold\u00e9 par une perte dans huit cas. Compte tenu du r\u00e9sultat final, c’est assez int\u00e9ressant.<\/p>\n Le journal de trading montre que le trader a fix\u00e9 un Stop Loss sur toutes ses positions ouvertes, ce dont nous le f\u00e9licitons. D’autre part, il ne s’est pas beaucoup pr\u00e9occup\u00e9 des Take Profits, il a donc cl\u00f4tur\u00e9 ses positions manuellement. Pour les scalpeurs, cette approche est tout \u00e0 fait compr\u00e9hensible, mais dans ce cas, il ne s’agit pas d’un scalpeur typique.<\/a><\/p>\n <\/a><\/p>\n Le trader maintient des positions pendant plusieurs heures. S’il est vrai qu’il n’a pas gard\u00e9 de position ouverte pendant la nuit au cours d’une p\u00e9riode de trading donn\u00e9e, il doit \u00eatre assez \u00e9puisant de surveiller une position ouverte pendant plusieurs heures afin de la cl\u00f4turer avec un profit int\u00e9ressant. Dans nos exemples, nous montrerons que cela peut finir par co\u00fbter au trader les b\u00e9n\u00e9fices qu’il laisse inutilement sur le march\u00e9.<\/p>\n <\/p>\n Le trader s’est principalement concentr\u00e9 sur l’or, qui est g\u00e9n\u00e9ralement tr\u00e8s populaire parmi les FTMO Traders. \u00c0 l’exception de cinq trades (EURUSD et USDCAD), il a ouvert toutes ses positions sur cet instrument. Certaines personnes peuvent manquer de diversification, mais d’un autre c\u00f4t\u00e9, cela lui permet de se concentrer sur un instrument qu’il comprend. Le ratio entre les positions de vente et d’achat est \u00e9quilibr\u00e9 et le trader a profit\u00e9 de toutes les opportunit\u00e9s d’entrer sur le march\u00e9.<\/p>\n <\/p>\n En examinant certaines des positions du trader, nous pouvons dire quelque chose sur le d\u00e9sir susmentionn\u00e9 pour les rendements les plus \u00e9lev\u00e9s possibles. Le matin du 19 janvier, le trader a ouvert deux positions dans la tendance acheteuse apr\u00e8s une courte oscillation \u00e0 la baisse. Cela ressemble \u00e0 un bon trade qui aurait pu id\u00e9alement se terminer (avec le SL suppos\u00e9 en dessous du dernier bas) avec un tr\u00e8s bon profit de $6,800 \u00e0 un RRR de 4:1.<\/p>\n <\/a><\/p>\n Malheureusement, le trader \u00e9tait probablement trop gourmand ou n’a tout simplement pas r\u00e9ussi \u00e0 cl\u00f4turer le trade \u00e0 temps. Apr\u00e8s tout, l’action du march\u00e9 \u00e0 ce moment-l\u00e0 \u00e9tait influenc\u00e9e par les donn\u00e9es macro\u00e9conomiques des \u00c9tats-Unis concernant la confiance des consommateurs et, en partie, le march\u00e9 de l’immobilier. Ses gains n’ont \u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0que\u00a0\u00bb de 1 624 $ et 1 704 $ respectivement, ce qui repr\u00e9sente probablement un RRR de 1:1 \u00e0 1,4:1.<\/p>\n