Maîtrisez le trading avec le Volume Profile grâce à la stratégie de cassure VA

De nombreux traders se concentrent uniquement sur le prix, mais cela ne représente que la moitié de l'histoire. Le volume révèle le caractère réel d'un mouvement, car il montre la participation et l'intérêt des traders. Le prix vous indique ce qui se passe, tandis que le volume vous indique à quel point cela est réel.

Apprendre à lire le volume vous permet de confirmer les cassures, de filtrer le bruit du marché et de repérer les premiers signes de retournement. Une fois que vous comprenez comment l'appliquer correctement, le volume devient l'un des outils de confirmation les plus puissants de votre arsenal de trading.

Qu'est-ce que le trading de volume ?

Le volume en trading mesure le nombre de contrats, d'actions ou de lots tradés au cours d'une période donnée. Dans le cas des actions et des contrats à terme, les données relatives au volume indiquent la quantité réelle tradée. Sur le marché du Forex, les brokers utilisent le volume en ticks, qui représente le nombre de variations de prix au sein d'une bougie.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une mesure directe des lots tradés, cet indicateur reflète fidèlement l'activité institutionnelle et reste un indicateur précieux de la participation au marché.

Concepts clés du trading de volume

Les concepts clés du trading de volume aident les traders à comprendre comment la participation au marché influence les mouvements de prix. Des outils tels que le VPOC, le LVN et la zone de valeur révèlent où se concentre l'activité de trading et où des changements majeurs dans le sentiment peuvent se produire.

VPOC (Volume Point of Control)

Le Volume Point of Control est le niveau de prix présentant le volume tradé le plus élevé au cours d'une période donnée.

Il représente la juste valeur du marché, où acheteurs et vendeurs ont trouvé un équilibre.

• Lorsque le prix s'échange au-dessus du VPOC, cela indique souvent un sentiment haussier, montrant que les traders sont prêts à payer des prix plus élevés.

• Lorsque le prix s'échange en dessous du VPOC, cela reflète un sentiment baissier, indiquant que les vendeurs dominent le marché.

Comment l'appliquer :

Observez comment le prix se comporte lorsqu'il s'approche du VPOC. Un rejet important suggère souvent que les grands acteurs défendent ce point. Si le VPOC évolue progressivement à la hausse ou à la baisse au fil du temps, cela indique que les institutions se repositionnent, fournissant ainsi un indice directionnel fort quant à la poursuite ou au renversement de la tendance.

LVN (Low Volume Node)

Le Low Volume Node (Pôle à faible volume) est une zone de prix où peu de transactions ont eu lieu. Il représente une inefficacité du marché ou une zone où les participants ont montré peu d'intérêt pour les transactions.

Comment l'appliquer :

Les LVN peuvent agir comme des zones de cassure ou de rejet. Combinez les LVN avec des configurations de chandeliers pour une plus grande précision. Par exemple, une longue mèche de rejet proche du niveau LVN signale souvent une forte réaction institutionnelle.

Value Area (VAH & VAL)

La Value Area (zone de valeur) indique où environ 70 % de l'ensemble du volume des transactions a été réalisé au cours d'une session, c'est-à-dire, la zone de confort du marché.

• Value Area High (Zone de valeur haute) : le sommet de cette zone. Si le prix passe au-dessus et que le volume augmente, le marché entre dans une nouvelle phase et la VAH sert de zone de support. Si le passage au-dessus de la VAH échoue, cela signale souvent un rejet, et il y a une forte probabilité de retour au VPOC s'il se trouve à l'intérieur de la VA ou au VAL.

• Value Area Low (Zone de valeur basse) : le bas de la zone. Si le prix descend en dessous de la VAL, cela indique que les vendeurs ont le contrôle. Un rebond à partir de la VAL suggère souvent un regain d'intérêt pour l'achat.

Ensemble, VAH, VAL et VPOC indiquent si le marché est équilibré (oscillant) ou déséquilibré (tendance). Les traders utilisent ces niveaux pour identifier les cassures, les rejets et les zones d'entrée à forte probabilité.

Comment identifier un marché haussier, baissier ou latéral

Avant d'appliquer une stratégie, il est important de comprendre la structure de marché. Les niveaux VA (Value Area) et VPOC (Volume Point of Control) peuvent aider à déterminer si le marché est haussier, baissier ou dans une phase de consolidation.

• Marché haussier : si le cours d'ouverture est supérieur au VAH de la veille, cela indique une forte dynamique d'achat. Le VAH devient souvent une zone de support, offrant des opportunités pour des trades de poursuite de tendance.

• Marché baissier : si le marché ouvre en dessous de la VAL de la veille, cela reflète une pression vendeuse et une dynamique baissière continue. La VAL agit alors comme une zone de résistance qui soutient la poursuite de la tendance baissière.

• Marché latéral : lorsque le marché ouvre à l'intérieur de la zone de valeur de la veille, cela signale une indécision et une consolidation. Dans ces situations, concentrez-vous sur les cassures ou les tests potentiels de la VAH et de la VAL pour identifier le prochain mouvement.

Stratégie de cassure VA

Concept : Surveillez les VAH et VAL de la veille. Si le prix d'ouverture du jour se situe dans la zone de valeur, attendez une cassure confirmée au-dessus ou en dessous de celle-ci.

• Une bougie clôturant en dessous du VAL confirme que les vendeurs ont le contrôle et que la tendance baissière devrait se poursuivre.

• Une clôture au-dessus du VAH souligne la domination haussière et signale une poursuite potentielle de la tendance haussière.

Entrée et gestion du risque : une fois la direction de la cassure confirmée, attendez un pullback vers le niveau de cassure (VAH ou VAL) pour entrer en position. Placez votre stop loss en dessous/sous le range, ou dans un marché fortement tendanciel, en dessous ou sous la Fair Value Gap (FVG) pour une protection supplémentaire.

Conclusion

Le trading de volume permet de mieux comprendre les convictions du marché et l'activité institutionnelle. En combinant l'analyse VPOC, Value Area et LVN, les traders peuvent identifier les configurations à forte probabilité, confirmer la direction de la tendance et améliorer leur timing pour leurs entrées et sorties.