{"id":565038,"date":"2021-04-12T13:57:14","date_gmt":"2021-04-12T11:57:14","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/risk-management-in-trading\/"},"modified":"2025-01-23T15:27:07","modified_gmt":"2025-01-23T14:27:07","slug":"gestion-del-riesgo-en-el-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/es\/gestion-del-riesgo-en-el-trading\/","title":{"rendered":"Gesti\u00f3n del riesgo en el trading"},"content":{"rendered":"
No hace falta decir que la gesti\u00f3n del riesgo es la parte m\u00e1s importante en el trading. Aunque la mayor\u00eda de los traders piensan que est\u00e1n perdiendo dinero en el trading debido a fallos en su estrategia de trading, la verdad es que en la mayor\u00eda de los casos no est\u00e1n utilizando una gesti\u00f3n del riesgo adecuada. En este art\u00edculo, trataremos todo lo que necesita saber sobre la gesti\u00f3n del riesgo en el trading y c\u00f3mo puede convertirse en un mejor trader.<\/em><\/p>\n Una gesti\u00f3n adecuada del riesgo en el trading es lo que lo diferencia de las apuestas.<\/p>\n Aunque nunca podemos estar seguros de lo que los mercados van a hacer a continuaci\u00f3n, mediante una gesti\u00f3n adecuada del riesgo podemos cubrir nuestras p\u00e9rdidas potenciales y aspirar a ganancias que nos hagan rentables a largo plazo.<\/p>\n El primer y mayor problema de una mala gesti\u00f3n del riesgo es la falta de capital.<\/p>\n Dado que muchas empresas de brokers ofrecen dep\u00f3sitos de tan s\u00f3lo $50, muchos traders empiezan a operar con $1,000 y piensan que pueden duplicar o triplicar su capital muy r\u00e1pidamente.<\/p>\n Esto les lleva a abrir posiciones demasiado grandes en las que una corta racha de p\u00e9rdidas puede costarles toda la cuenta fondeada de trading<\/a> simulado.<\/p>\n En FTMO somos muy conscientes de ello y por eso ofrecemos a los traders un saldo inicial de hasta $200,000.<\/p>\n De este modo, puede mantener su riesgo por operaci\u00f3n muy peque\u00f1o y, al mismo tiempo, obtener grandes ganancias.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1nto debe arriesgar por trade?<\/p>\n En la mayor\u00eda de los cursos y libros de texto, aprender\u00e1 que no debe arriesgar m\u00e1s del 2% por trade.<\/p>\n Aunque la respuesta a esto es m\u00e1s complicada, empecemos diciendo que un 2% de riesgo por operaci\u00f3n es una buena base para empezar.<\/p>\n Como puede ver en el siguiente gr\u00e1fico, mantener su riesgo en un 2% por operaci\u00f3n s\u00f3lo le costar\u00eda aproximadamente el 20% de su cuenta en 10 p\u00e9rdidas consecutivas, lo que no deber\u00eda ocurrir en primer lugar para los traders con una estrategia de trading s\u00f3lida.<\/p>\n Sin embargo, si decide arriesgar un 10% por trade, perder\u00eda m\u00e1s de un 60%, lo que supondr\u00eda un profundo agujero del que tendr\u00eda que salir.<\/p>\n Como puede ver m\u00e1s arriba, el porcentaje necesario para volver al punto de equilibrio calculado a partir del saldo restante puede ser peligrosamente enorme.<\/p>\n Recuperar el 25% de su cuenta no es f\u00e1cil, pero sigue siendo factible en comparaci\u00f3n con el 150% necesario para alcanzar el punto de equilibrio despu\u00e9s de una p\u00e9rdida del 60%.<\/p>\n Dado que no hay dos traders org\u00e1nicos con el mismo estilo de trading, el riesgo debe diferir en funci\u00f3n de la estrategia.<\/p>\n Si usted es un scalper o day trader que realiza 5 operaciones cada d\u00eda, \u00bfdeber\u00eda arriesgar un 2% por trade? En absoluto.<\/p>\n Con esta cantidad de operaciones, arriesgar un 2% es simplemente demasiado, ya que puede experimentar grandes p\u00e9rdidas muy r\u00e1pidamente.<\/p>\n Los daytraders y los scalpers suelen arriesgar s\u00f3lo un 0,5-1% por trade.<\/p>\n Por otro lado, si usted es un trader swing que s\u00f3lo toma 1-2 trades por semana, el riesgo del 2% podr\u00eda ser demasiado peque\u00f1o.<\/p>\n Si sabe que la pr\u00f3xima operaci\u00f3n se producir\u00e1 en unos d\u00edas, probablemente pueda aumentar un poco el riesgo.<\/p>\n Pero no se aloque demasiado, en general, la regla general es que el riesgo por trade no debe ser superior al 5%, una excepci\u00f3n a esto podr\u00eda ser si usted est\u00e1 tomando una inversi\u00f3n a largo plazo.<\/p>\n Todos los odiamos, pero la verdad es que son inevitables en el trading y debemos estar bien preparados para ellos.<\/p>\n Como se puede ver en la tabla anterior, si usted tiene una estrategia de trading con una tasa de ganancia del 60% de probabilidad, todav\u00eda hay un 70% de posibilidades de que usted obtenga cuatro p\u00e9rdidas consecutivas en una fila.<\/p>\n Pero las cosas pueden ser a\u00fan m\u00e1s dr\u00e1sticas si usted es el tipo de trader con una tasa de ganancias del 40%, hay m\u00e1s del 50% de probabilidades de que tenga 8 p\u00e9rdidas consecutivas seguidas.<\/p>\n \u00bfSignifica eso que no puedes ser rentable? En absoluto.<\/p>\n Como puede ver en nuestro simulador de renta variable, no hay ninguna ocasi\u00f3n en 50 simulaciones diferentes en la que acabe con un saldo negativo despu\u00e9s de 100 operaciones.<\/p>\nGesti\u00f3n del riesgo en el trading<\/h2>\n
Subcapitalizaci\u00f3n<\/h3>\n
Riesgo por trade<\/h3>\n
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<\/a><\/p>\n
Drawdowns<\/span><\/h3>\n
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