Una pirámide exitosa puede generar rendimientos extraordinarios

En la siguiente parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, veremos a un trader que utilizó con éxito el método de aumentar posiciones en una operación rentable, y su rentabilidad fue realmente superior a la media.

Aumentar las posiciones en una operación que ya es rentable y se mueve en la dirección esperada -también conocido como piramidal- es una estrategia que permite a un operador aumentar el potencial de beneficios de una posición sin aumentar innecesariamente el riesgo.

A primera vista, puede parecer una tarea sencilla, pero sólo unos pocos operadores consiguen aplicar con éxito este método para aumentar sus posiciones. La mayoría de los operadores tienden a cerrar sus posiciones -o al menos una parte de ellas- cuando alcanzan un determinado beneficio. En el peor de los casos, amplían posiciones perdedoras con la esperanza de que el mercado acabe invirtiéndose y les proporcione aún más beneficios de los que habrían obtenido en el punto de entrada original. Sin embargo, este enfoque aumenta innecesariamente el riesgo de la operación, además de cualquier beneficio potencial, y lo desaconsejamos encarecidamente a la mayoría de los operadores.

Como hemos mencionado, nuestro operador gestionó la piramidación al máximo nivel durante el periodo de negociación, y su curva de renta variable así lo refleja. A pesar de algunas caídas, se mantuvo en terreno positivo desde el principio. Afortunadamente, los periodos de crecimiento fueron más largos y pronunciados, por lo que el resultado final sin duda hizo feliz al operador. Nosotros, por nuestra parte, nos alegramos de su elevada puntuación de consistencia.

Otro aspecto positivo es el hecho de que el operador no se «volvió loco» al final del periodo de negociación arriesgando más y más dinero en busca de beneficios aún mayores, por lo que las cosas salieron muy bien.

Un beneficio de más de 50.000 $ en dos semanas es un resultado excelente. Con una cuenta de 200.000 $, esto supone una rentabilidad de más del 25%, algo que no ocurre todos los días. Tal vez la única mancha en este rendimiento fue un periodo a mitad de la fase de operaciones en el que el operador ejecutó varias operaciones malas en un solo día, y su pérdida casi alcanzó el límite de Pérdida Máxima Diaria. Afortunadamente, se recuperó abriendo algunas posiciones más pequeñas más tarde ese mismo día, lo que probablemente le ayudó a recuperar la compostura antes de continuar su rentable racha.

Si observamos las estadísticas del operador, podemos ver que su relación media riesgo-recompensa (RRR) fue de 1,46, lo cual es un resultado sólido. Una tasa de ganancias del 69,23% también es muy buena; con una RRR de alrededor de 1,5, es prácticamente una fórmula para el éxito. En el transcurso de nueve días de negociación, el operador abrió 78 posiciones con un volumen total de 61 lotes. Es decir, menos de un lote por posición, lo que, en una cuenta de 200.000 dólares, indica un enfoque relativamente conservador (lo cual es digno de elogio).

Por otra parte, el operador a veces abría varias posiciones, por lo que abrir posiciones más grandes podría haber sido un reto innecesario para él desde el punto de vista psicológico. Como ya se ha mencionado, el operador sólo estuvo activo nueve días, un periodo bastante corto para generar semejante beneficio. Cuatro de esos días terminaron en números rojos, pero gracias a una sólida relación riesgo-recompensa y a una elevada tasa de éxito, terminó obteniendo lo que sólo puede describirse como una rentabilidad impresionante.

Un vistazo a su diario de operaciones revela que no sigue estrictamente ninguno de los estilos de negociación más comunes. En algunos casos, mantuvo operaciones durante más de dos días; en otros, cerró posiciones después de sólo unos minutos, y a menudo ni siquiera las mantuvo abiertas durante una hora. La buena noticia es que colocó stop losses en todas sus operaciones, lo cual es digno de elogio. Y como evitó abrir posiciones demasiado grandes, no es de extrañar que mantuviera sus pérdidas bajo control: ninguna de sus operaciones supuso una pérdida superior al 1% de la cuenta.

El operador solía abrir sus operaciones durante la noche en horario europeo (u horario de plataforma), lo que probablemente se deba a su lugar de residencia. Operaba sobre todo con oro, que desde hace tiempo es el instrumento más popular entre los operadores de FTMO.

Una estadística interesante es la tasa de éxito de sus operaciones de compra y venta. Aunque abrió muchas más posiciones largas (de compra), su beneficio de las posiciones cortas (de venta) fue hasta 7.000 dólares superior al de las posiciones largas.

Como siempre, también analizaremos algunas de las operaciones exitosas del operador para mostrar cómo pudo aumentar sus posiciones de manera efectiva cuando estaba en ganancias. En el primer caso, el operador especulaba con una continuación de la tendencia alcista del oro, que comenzó después de que el precio cayera hasta el nivel de 3.200 dólares por onza troy. Cuando el precio siguió subiendo tras una segunda oscilación menor y superó la resistencia a corto plazo, el operador abrió posiciones adicionales, que cerró durante la consolidación siguiente.

Cuando el precio siguió subiendo, abrió posiciones adicionales, manteniendo abierta la primera y cerrándola en último lugar. En total, tras cerrar todas estas posiciones, ganó 22.200 dólares. Después de abrir la segunda posición, no necesitó aumentar su riesgo en absoluto, ya que el beneficio de la primera operación podía cubrir una gran parte de cualquier pérdida potencial de las otras posiciones.

El segundo caso es un ejemplo aún mejor de cómo funciona la estrategia cuando todas las posiciones se mantienen abiertas hasta el final. La única crítica menor es que el operador abrió la primera posición el viernes por la noche, lo que significa que la mantuvo durante el fin de semana, una acción que siempre conlleva el riesgo añadido de un gap y unas pérdidas potencialmente mayores de lo esperado. En este caso, el operador tuvo suerte: se produjo una brecha en el precio, pero en la dirección correcta.

El operador abrió dos posiciones más el lunes por la mañana temprano (hora de la plataforma) y, tras una breve consolidación, el precio realizó un movimiento más significativo en la dirección correcta. Así, pudo cerrar todas sus posiciones antes del mediodía, hora europea. Poco después abrió una posición más, pero la cerró al cabo de unos minutos, lo que probablemente fue una decisión acertada. El beneficio total de las cuatro posiciones abiertas fue de 16.300 $, lo que vuelve a ser un gran resultado.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los Traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.