No tengas miedo al drawdown

En la siguiente parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, analizamos a un trader que tuvo un comienzo muy fuerte pero que tuvo que enfrentarse a una caída significativa durante el período de trading, una que incluso lo llevó a números rojos.

No todos los traders pueden recuperarse de una caída que convierte una operación rentable en una perdedora. Algunos comienzan a entrar en pánico y cambian su estrategia, otros abren posiciones innecesariamente grandes en un intento de ‘vengarse del mercado’ y volver a obtener ganancias lo más rápido posible, y algunos traders quedan completamente paralizados por la situación.

En el momento en que un trader experimenta una serie de pérdidas, necesita tener resiliencia mental, algo que debe ser respaldado por la confianza en su propia estrategia. Una estrategia bien probada en la que el trader pueda confiar para lograr el éxito a largo plazo, combinada con una adherencia disciplinada a un plan de trading, son los factores clave que separan a los traders exitosos de aquellos que aún están intentando triunfar. Una gestión del riesgo adecuada también es esencial y debe ser parte integral tanto de la estrategia como del plan de trading.

Nuestro trader claramente logró ambas cosas. Como se ve en la curva de balance, después de los primeros días de trading, tenía más del tres por ciento de ganancia y parecía estar encaminado hacia un resultado muy fuerte. Sin embargo, le siguió una serie de operaciones fallidas que lo llevaron a números rojos durante dos días.

Afortunadamente, el trader no entró en pánico. Comenzó a abrir posiciones más pequeñas, donde probablemente se sintió más cómodo, y poco a poco volvió a una trayectoria de crecimiento. Después de obtener algunas ganancias, se permitió abrir nuevamente posiciones más grandes y terminó el período con una ganancia sólida, gracias a su enfoque constante. El tramo final no fue ideal, pero logró cerrar su período de trading antes de enfrentarse a más problemas.

La ganancia total de más de $11,000 es impresionante. Aunque representa menos del 6% sobre un tamaño de cuenta de $200,000, el trader ciertamente puede estar satisfecho con su desempeño. Asimismo, a pesar del drawdown mencionado anteriormente, su pérdida máxima se mantuvo por debajo del 2%, permaneciendo dentro de nuestros límites.

A lo largo de diez días de trading, el trader abrió 31 posiciones con un volumen total de 531 lotes. Eso da un promedio de aproximadamente 17 lotes por posición, y en ocasiones añadió más a sus posiciones. Esto puede parecer mucho, pero para el instrumento US30.cash y una cuenta de $200,000, es bastante razonable. El ratio riesgo-beneficio (RRR) fue ligeramente superior a 1 (1.07), lo cual no es alto, pero con una tasa de éxito del 61.29%, fue suficiente para obtener una ganancia global sólida.

Según los datos del journal, es un trader intradía que nunca mantiene posiciones durante la noche. En la mayoría de los casos, sus operaciones duraron varias horas, aunque algunas fueron tan cortas como 10 minutos, lo que podría considerarse scalping. Generalmente, el trader sí ingresó órdenes de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP), aunque algunas operaciones carecían de ellas. Esto no es ideal, ya que un movimiento significativo del precio —algo común hoy en día en acciones estadounidenses— podría impedir que el trader cierre una posición potencialmente perdedora a tiempo, arriesgando una pérdida innecesariamente grande. En el lado positivo, el trader mantuvo las pérdidas dentro de límites razonables, y solo en una ocasión la pérdida superó el uno por ciento del tamaño de la cuenta.

El trader se enfocó en un solo instrumento: el conocido índice estadounidense DJIA (US30.cash). Concentrarse en un solo instrumento puede ser ventajoso en el trading a corto plazo, ya que permite una mayor concentración sin la distracción de cambiar entre diferentes gráficos. Aunque no operó durante una tendencia fuertemente alcista (a pesar de que el DJIA subió un 2% durante su período de trading), la diferencia en las tasas de éxito entre posiciones largas y cortas fue sorprendentemente significativa.

En la mayoría de los casos, los momentos en los que el trader abrió sus posiciones coincidieron con las horas de apertura de los mercados bursátiles estadounidenses. Esto es bastante esperable dada la elección del instrumento de inversión, aunque el US30.cash se puede negociar —con una breve pausa— casi de forma continua durante todo el día. Curiosamente, la tasa de éxito de las operaciones varió según la hora de entrada, y el trader claramente experimentó los peores resultados al abrir posiciones en la hora posterior al cierre de los mercados. Probablemente le convendría evitar ese horario en el futuro.

Como siempre, también veremos algunas de las operaciones exitosas del trader. Primero, hablaremos de una posición larga de la primera mitad de junio. El trader entró en la posición cuando el precio se acercó a un nivel que había servido como resistencia a corto plazo y que se convirtió en soporte tras una ruptura y la apertura del mercado estadounidense. La entrada parece algo apresurada (aunque no conocemos realmente la estrategia del trader, por lo que es difícil juzgar), pero el mercado finalmente se movió en la dirección correcta.

El trader no esperó a que se alcanzara su Take Profit (TP) y cerró la operación cuando el precio alcanzó un nuevo nivel de resistencia. Al final, cerrar la orden resultó ser una decisión acertada, ya que los traders que especulaban con una subida adicional podrían haber sido atrapados en una trampa alcista. Una ganancia de $4,158 fue la recompensa por la decisión correcta —y un poco de suerte.

En la segunda operación también, el trader especuló con una subida del índice DJIA y nuevamente confió en un rebote desde un nivel de soporte. Este es un buen ejemplo de scalping, aprovechando el movimiento del precio dentro de un rango y la volatilidad poco después de la apertura del mercado bursátil. La operación duró solo unas pocas decenas de minutos, y los $2,680 de ganancia ciertamente lo valieron. Una vez más, el trader pudo haber tenido un poco de suerte con la entrada y podría haber sido más paciente, pero como dice el dicho, la suerte favorece a los preparados.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, esto es solo la opinión personal del autor de este artículo. Los Traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y, siempre que no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras reglas de gestión de riesgo, la elección de la estrategia y la ejecución de operaciones individuales depende de ellos.