Los nuevos máximos históricos de las acciones pueden no ser un obstáculo para un mayor crecimiento

En la siguiente parte de nuestra serie sobre FTMO Traders de éxito, analizamos a un trader que apostó por el alza del índice tecnológico Nasdaq 100 de EE. UU., que está superando fácilmente sus máximos históricos.

Los traders e inversores a veces tienden a ser más cautelosos en la compra de activos y apertura de posiciones largas cuando las acciones o los índices bursátiles se acercan a sus máximos históricos. A primera vista, esto puede tener sentido ya que crea una cierta barrera psicológica para los inversores. Sin embargo, desde un punto de vista práctico, no tiene sentido, por ejemplo, porque los máximos históricos no son una excepción y las correcciones importantes o mercados bajistas rara vez los siguen.

Nuestro trader de hoy claramente no temía los nuevos máximos en las acciones estadounidenses, ya que eligió el índice Nasdaq 100 de acciones tecnológicas de EE. UU. como su único instrumento de inversión. Además, pertenece a un grupo de traders que probablemente tienen un problema con abrir posiciones cortas, por lo que todas sus posiciones fueron largas.

A pesar de ello, logró obtener una rentabilidad muy interesante al final. La prueba es su curva de balance, que solo estuvo en territorio negativo por un corto periodo al principio del período de trading. El trader pudo aprovechar de manera consistente la fuerte tendencia alcista de las acciones estadounidenses y solo en la segunda mitad del período, a principios de julio, registró dos retrocesos, pero estos no afectaron significativamente su ganancia total.

Son casi $25,000, lo que representa más del 12% sobre una cuenta de $200,000. Esto equivale a más del 1% por día durante doce días de trading, lo cual es muy bueno. Lo mismo se puede decir de la capacidad del trader para evitar grandes pérdidas, lo que hizo que nunca se acercara a los límites de pérdida permitidos.

En total, el trader abrió 59 posiciones, lo que significa alrededor de 5 posiciones por día. El volumen total fue de 865 lotes, lo que equivale a 14.6 lotes por posición. Esto no es mucho para este instrumento, y aunque el trader abrió más posiciones por operación, aún está dentro de la norma. El RRR promedio también es muy bueno con 3.73, y la tasa de aciertos en las operaciones, cercana a la mitad (49.15%), tampoco es explícitamente mala.

Al mirar el diario, solo podemos ver las posiciones largas mencionadas del trader y también es evidente que abrió múltiples posiciones en la mayoría de las operaciones. Cuando su posición se movía en la dirección deseada, abría posiciones adicionales incluso con una brecha de tiempo relativamente grande, aumentando así el potencial de ganancia. Mantuvo posiciones desde unos pocos minutos hasta varias horas, pero nunca las dejó abiertas durante la noche, ahorrando así en comisiones de swap. Y dado que FTMO tampoco cobraba comisiones de apertura por los índices, sus ahorros fueron aún mayores.

Valoramos positivamente el hecho de que tuviera un Stop Loss configurado para todas las posiciones, sin el cual definitivamente no recomendamos operar. También destacamos el hecho de que el trader abrió posiciones más pequeñas al principio del período de trading y aumentó su tamaño solo cuando el capital en su cuenta creció. Al mismo tiempo, mantuvo las pérdidas al mínimo, de modo que incluso al abrir posiciones relativamente grandes al final del período, su pérdida total por operación no alcanzó ni siquiera el uno por ciento.

En las estadísticas finales podemos leer que, aparte de abrir solo posiciones largas en el instrumento US100.cash, el trader fue particularmente exitoso al final cuando abrió posiciones de 30 lotes. Al mismo tiempo, tuvo más éxito con posiciones que abrió en el momento en que los mercados bursátiles de EE. UU. estaban abriendo y la volatilidad del mercado puede ser bastante alta.

También echaremos un vistazo a la operación más exitosa del trader, que realizó a principios de julio. Fue un día bastante fuerte en términos de datos macroeconómicos, ya que se publicaron datos del mercado laboral de EE. UU., incluyendo uno de los números más observados, NFP. Los datos relativamente buenos del mercado laboral fueron luego respaldados por los datos PMI de servicios.

El trader abrió la primera posición a las 16:00 hora de la plataforma, cuando el mercado ya había podido procesar los datos del mercado laboral. También aprovechó el hecho de que el precio rompió el borde superior de la consolidación que se había formado ese día mientras se esperaba la publicación de los datos macro. Así, tras una breve oscilación hacia abajo, abrió la primera posición mencionada.

Después de una hora, cuando ya había obtenido algunas ganancias con la primera posición, abrió dos posiciones más. Luego cerró las tres posiciones cuando parecía que el precio podría haber alcanzado su pico local. Puede parecer que cerró la posición un poco prematuramente, pero los desarrollos posteriores demostraron que fue una buena decisión después de todo. La ganancia en la primera posición fue de $4,779. Las siguientes dos posiciones sumaron $1,836 y $1,114 respectivamente, para un total de $7,729. No queda más que felicitarlo.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, esta es solo la opinión personal del autor de este artículo. Los traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y, siempre que no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras reglas de gestión de riesgo, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.