Cómo es el swing trading rentable

En la siguiente parte de la serie sobre traders exitosos, veremos a dos traders de FTMO que utilizan el enfoque swing y mantienen sus posiciones abiertas durante varios días. Puede que este enfoque no sea seguido por muchos traders aquí, pero el caso de hoy es la prueba de que puede ser una forma muy rentable de operar.

La curva del primer trader muestra que el principio y el final del periodo de trading del trader no fueron muy exitosos, pero mientras tanto consiguió ganar una interesante cantidad de dinero. Si un trader es lo suficientemente constante, puede permitirse varios periodos sin beneficios y acabar obteniendo una rentabilidad muy interesante.

Un rendimiento de más de $74,000 en una cuenta de $400,000 es un gran resultado. Además, el trader no tuvo problemas con los límites de pérdidas, y la mayor pérdida se produjo justo al principio de su periodo de trading. La combinación de un RRR medio muy bueno (3,40) y una alta tasa de éxito en las operaciones (66,67%) ayudó al trader a obtener muy buenos beneficios.

En el transcurso de trece días de trading, el trader ejecutó 27 operaciones con un tamaño total de 180,11 lotes, lo que representa algo más de dos operaciones al día con un tamaño medio de 6,67 lotes. Para una cuenta de $400,000, se trata de una cifra bastante conservadora.

Aunque el trader a veces abría múltiples posiciones, el tamaño máximo de operación por posición era de unos 30 lotes, lo que sigue estando bien. El trader mantuvo las operaciones abiertas durante varios días, por lo que no es un trader intradía clásico, sino que también utiliza un enfoque oscilante. Mientras tanto, las operaciones que el trader mantuvo durante varios días se encuentran entre las más rentables, por lo que este enfoque está dando sus frutos.

También valoramos positivamente la colocación de órdenes Stop Loss, pero, por otro lado, vemos que el trader a veces abrió posiciones adicionales con pérdidas, lo que no recomendamos a la mayoría de los traders. Sin embargo, la pérdida máxima por operación no superó los $4,000, que es el uno por ciento de la cuenta, por lo que no hay mucho de qué preocuparse.

Curiosamente, el trader sólo abrió posiciones largas, lo que puede indicar cierto bloqueo mental o que el trader no se siente cómodo en posiciones cortas. Dado que el trader sólo abre posiciones largas, es bueno que no se centre en un único instrumento. El trader operó con tres pares de divisas, con las mayores ganancias en el relativamente exótico par USD MXN. Incluso escribimos sobre él recientemente como una alternativa interesante para los traders que buscan una alternativa a los pares de divisas más operados.

Nuestro segundo trader adoptó un enfoque diametralmente diferente al de la mayoría de los traders que hemos cubierto en esta serie hasta ahora. Una vez más, se trata de un trader oscilante, pero se tomó muy en serio su enfoque a largo plazo y sólo ejecutó dos operaciones durante el periodo de trading. Esta es también la razón por la que su curva no es una curva, sino más bien una diagonal quebrada.

Un beneficio de más de $16,000 en una cuenta de $100,000 es muy bueno, y el trader no tuvo ningún problema con los límites de pérdidas durante la operación. La puntuación de consistencia lamentablemente no se puede calcular con el número de operaciones, pero en este caso probablemente no será un problema.

El trader sólo abrió dos operaciones, por lo que nos faltan datos sobre la RRR media y la tasa de éxito de las operaciones es, por supuesto, del 100%. Dos operaciones con un tamaño total de 20 lotes está perfectamente bien para un tamaño de cuenta determinado, así que no hay nada de lo que quejarse aquí. Mientras tanto, el trader ha utilizado este estilo también en otras cuentas y le está yendo bien, así que probablemente no haya mucha razón para un cambio radical.

Por el contrario, se puede decir que este trader es un gran ejemplo de cómo utilizar la libertad en el estilo y la estrategia de trading (y la no limitación en el número de días de trading) una vez que un trader llega a la FTMO Account. El trader aprovechó la fuerte tendencia bajista e incrementó su posición, que estuvo operando con ganancias durante la duración de la primera operación (esto también se denomina piramidación). Los traders que pueden emplear este enfoque pueden aumentar su potencial de beneficios incrementando sus posiciones sin aumentar innecesariamente su riesgo. Así, mantuvo la primera posición durante casi doce días y la segunda durante siete días. Apreciamos la fijación de Stop Loss y Take Profit, que por supuesto pueden proteger al inversor de pérdidas impredecibles. El problema es más bien su tamaño, que representa el 10% de la cuenta, lo que no podemos valorar muy positivamente.

Las demás estadísticas también son bastante monótonas, ya que no disponemos de datos suficientes sobre esta cuenta. El operador abrió ambas posiciones en el índice DJIA estadounidense (US30.cash), no necesitó otro instrumento. De nuevo, sólo podemos concluir que el operador sigue una estrategia similar en otras cuentas, pero lo interesante es la estricta restricción a posiciones cortas únicamente. Esto puede ser un enfoque atractivo en tiempos de liquidación del mercado, pero puede ser un problema en el caso de un cambio de tendencia. Entonces es buena idea probar también con posiciones largas, o probar con uno de los pares de divisas, que es lo que ocurría en una de sus cuentas anteriores.

En el artículo de hoy hemos demostrado que el trading no consiste únicamente en especular a corto plazo y realizar cientos de operaciones al mes. Incluso un enfoque a largo plazo en el que un operador mantiene posiciones durante varios días puede funcionar y reportar beneficios interesantes. No se trata simplemente de cantidad, sino de calidad.