A veces menos es más

Hemos escrito varias veces sobre el hecho de que el overtrading, o la apertura de un gran número de posiciones una detrás de otra, no tiene mucho sentido en el trading. En la parte de hoy de la serie sobre traders de éxito, analizaremos a un trader que también consideró que el overtrading no era rentable y, afortunadamente, se dio cuenta pronto.

El overtrading, cuando un trader abre una posición tras otra pensando que «ahora sí que va a funcionar», termina en la mayoría de los casos con grandes e innecesarias pérdidas. Una pérdida sigue a otra, y el trader pronto puede entrar en un círculo vicioso del que, en el peor de los casos, sólo podrá salir si rompe las reglas de pérdida máxima y pierde su cuenta.

Afortunadamente, este negro escenario no se cumplió en el caso de nuestro trader. Sin embargo, si observamos la curva de balance, podemos ver que no pudo evitar los periodos en los que intentó operar de forma demasiado activa, lo que repercutió negativamente en sus resultados. Gracias al buen comienzo del periodo de negociación, el trader no entró en números rojos durante el periodo de negociación. Gracias a una buena puntuación de consistencia, al final pudo hacer frente a dos periodos de detracciones bastante importantes. Al final, cuando se dio cuenta de que un menor número de operaciones podría ser un mejor camino hacia un buen resultado, consiguió obtener una muy buena rentabilidad.

Ascendió a más de 20.000 $, que es un poco más del diez por ciento del tamaño de la cuenta de 200.000 $, por lo que el trader podía estar ciertamente satisfecho con su resultado. El trader no tuvo demasiados problemas con los límites de pérdidas, pero la pérdida diaria de más del 4% en la segunda reducción fue probablemente una advertencia suficiente de que el exceso de operaciones probablemente no le llevará a ninguna parte.

El trader ejecutó 30 operaciones durante el periodo de negociación por un volumen total de 166,1 lotes, lo que supone unos 5,5 lotes por operación. Con un tamaño de cuenta de 200.000 $, esto está bien en el instrumento XAUUSD siempre que el trader establezca Stop Losses en niveles razonables. El RRR medio de 3,22 es muy bueno y con una tasa de ganancia de operaciones del 36,67%, es prácticamente imprescindible para obtener un buen resultado.

De nuevo, tenemos un trader intradía que no mantiene posiciones abiertas durante la noche, por lo que no paga comisiones por swap. Incluso se podría decir que está más cerca del scalping porque sólo mantiene sus posiciones durante unas pocas horas. Una vez más, tenemos que elogiar el hecho de que el trader establece tanto Stop Loss como Take Profit en todos los casos. Dado que opera con un instrumento bastante volátil y fija el SL y el TP de forma bastante estricta debido al tamaño de la posición, fijar el SL es aún más necesario. También debemos elogiar el hecho de que la pérdida máxima fue de alrededor del uno por ciento.

Aunque el trader es bastante activo en la gestión de sus operaciones (mueve el SL bastante pronto después de alcanzar un determinado beneficio), operar sin SL en un mercado tan activo podría no ser rentable. Podemos criticar la mencionada tendencia a abrir múltiples posiciones seguidas en un intento de obtener beneficios a toda costa. Esto se mostró muy bien en el diario como una serie de cinco operaciones perdedoras seguidas que se ejecutaron en un plazo de dos horas.

El trader sólo operaba con un instrumento, que era el oro (XAUUSD), un instrumento muy popular entre los traders. La mayoría de las veces abría posiciones de 5 ó 6 lotes, lo que probablemente se ajustaba a su estilo. Su horario de apertura se extendió durante un largo periodo de tiempo, pero tuvo más éxito por la tarde, antes de que abrieran los mercados estadounidenses. Dado que el oro se encuentra en una tendencia alcista a largo plazo, no es de extrañar que el trader obtuviera mejores resultados en posiciones largas.

Una vez más, también analizaremos algunas operaciones de traders. En el primer caso, el trader esperó a que se rompiera la resistencia local e inició una posición larga. Teniendo en cuenta sus otras operaciones, podemos suponer que el SL se estableció en algún lugar por debajo del nivel de resistencia marcado, pero el precio continuó en la dirección que el trader quería, por lo que finalmente movió el SL a beneficios.

Al final, la operación terminó con una salida en el SL desplazado, lo que es un poco una pena dado el movimiento posterior del precio. Por otro lado, el beneficio de la operación es más del triple del SL, por lo que en general es una operación muy exitosa con un beneficio de más de 6.800 $.

El trader adoptó un enfoque similar en el segundo ejemplo. La entrada se produjo después de que se confirmara la ruptura de la resistencia local y los precios siguieran subiendo.

La diferencia con la primera operación de muestra es que la operación terminó en TP. También en este caso, a primera vista, puede parecer que el trader podría haber obtenido una mayor rentabilidad, pero dado que se trata de un TP, donde la RRR se sitúa entre 2,5 y 3,5, las críticas probablemente no tendrían sentido. A veces, menos es más.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los FTMO Traders son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.