No persigas los mayores beneficios

En la parte de hoy de la serie sobre traders de éxito, analizaremos a un trader que, aunque no obtuvo los mayores beneficios ni logró la mayor relación beneficios/pérdidas, sin duda quedó satisfecho al final del periodo de trading. Y eso suele ser mucho mejor que batir récords de beneficios.

En el trading no se trata de batir récords de ganancias y de batirse unos a otros para ver quién consigue la mayor rentabilidad. Es mucho más importante ceñirse a un plan y una estrategia de trading sólidos, y luego a la coherencia de los resultados, que puede ser la forma correcta de lograr rendimientos regulares a largo plazo.

Puede que el trader de hoy no haya conseguido la mayor rentabilidad en comparación con casos anteriores, pero su curva de balance sigue siendo bastante buena y con tendencia al alza.. La operación fallida que le puso en números rojos al principio del periodo de trading fue capaz de capearla con facilidad y tras un periodo de rendimientos más bajos y experimentación con posiciones más bajas ha conseguido, gracias a una buena puntuación de consistencia, una rentabilidad bastante interesante.

Un beneficio total de más de 11.000 $ no es un récord con una cuenta de 200.000 $, pero la mayoría de nosotros estaríamos contentos con un resultado así. Los límites de pérdida máxima y pérdida máxima diaria no supusieron ningún problema para el trader.

El trader ejecutó 24 operaciones durante 16 días de trading con un volumen total de 327,04 lotes. Esto supone una media de 13,6 lotes por operación, lo que no es mucho para un par de divisas en una cuenta de 200.000 $. Las posiciones más grandes ascendieron a 20 lotes, lo que también está bien.

El RRR medio de 1,04 también está bien, lo que con una tasa de éxito del 66,67% es suficiente para obtener una rentabilidad interesante. Simplemente no hay necesidad de perseguir un RRR alto, que puede no convenir a todo el mundo. Si un trader confía en su estrategia, incluso un RRR relativamente bajo puede dar muy buenos resultados.

El diario muestra que el trader abrió posiciones de diferentes tamaños, probablemente en función de su SL en puntos, para no arriesgar demasiado dinero en la cuenta. Sorprenden un poco las posiciones mínimas de 0,01 lotes, lo que puede indicar algún experimento u otro enfoque en el que el trader no quería correr riesgos innecesarios.

Estas operaciones fueron también las únicas en las que el trader no fijó SL y TP, mientras que en las demás siempre fijó Stop Loss, lo que por supuesto es positivo. Nunca fijó el TP de antemano, por lo que cerró posiciones rentables manualmente, lo que no siempre da buenos resultados en mercados rápidos, ya que el trader puede perder beneficios interesantes en caso de falta de atención. Por otro lado, si un trader tiene suerte, puede ganar más de esta manera de lo que hubiera ganado con un TP fijo.

Muchos traders operan de este modo, pero hay que tener en cuenta que puede llevar mucho tiempo, ya que hay que vigilar de cerca los mercados después de abrir una posición. Y, desde luego, no se recomienda utilizar este enfoque si el trader opera con varios instrumentos, ya que observar varios gráficos a la vez no es ni seguro ni muy eficiente.

Nuestro trader se centraba en un instrumento de inversión, que era el par de divisas más negociado, el EURUSD, por lo que seguir el gráfico no suponía ningún problema para él. En el par de divisas GBPUSD, el trader sólo realizó una operación, que terminó en negativo. Tal vez sea una pena que no lo intentara en más casos, pero dado que sólo se trataba de una especulación a corto plazo, y dado el mencionado enfoque sin TP, la decisión de no seguir operando con este instrumento fue una buena idea.

El trader a menudo operaba al final del día o justo al principio de la semana, donde podía aprovechar, por ejemplo, los gaps, que pueden brindar interesantes oportunidades de trading a los traders más experimentados. Este también fue el caso de nuestro ejemplo, en el que el trader aprovechó un hueco que se formó al principio de la semana de trading, después de dos días de descanso. Estos gaps comunes no ocurren a menudo en los pares de divisas, ya que son mercados muy líquidos y pueden producirse justo después del fin de semana.

Así que el trader entró en la posición casi una hora después de la apertura del mercado y especuló con cubrir el gap, lo que finalmente hizo. A primera vista, fijó el Sop Loss bastante bajo, situándolo no por debajo del precio al que abrió el mercado tras el gap, sino por debajo del mínimo local del viernes anterior (en la parte superior de la flecha de la imagen).

Se trata de un enfoque bastante conservador, pero es probable que el trader se salte un beneficio elevado en lugar de arriesgarse a una pérdida, por lo que no podemos criticarle explícitamente. Este ajuste del SL resultó ser un buen movimiento al final, ya que el precio cayó por debajo del precio de apertura mencionado dos veces después de que se abriera la operación, lo que podría haber activado el SL y llevado a una pérdida al final. Así pues, el enfoque conservador dio sus frutos.

La naturaleza conservadora del trader también fue evidente al cerrar la operación, ya que el trader cerró la operación después de alcanzar un nuevo máximo local y luego procedió a cerrar la posición cuando parecía que se había formado un máximo inferior en el precio. Esto no sucedió al final, pero la inversión de la dirección del precio se produjo finalmente tras formarse un doble techo, por lo que la salida puede valorarse como muy buena.

Nota: Dado que no podemos definir claramente la estrategia exacta del trader a partir del gráfico, ésta es sólo la opinión privada del autor de este artículo. Los Traders de FTMO son libres de elegir su estrategia y mientras no violen explícitamente nuestros Términos y Condiciones y sigan nuestras normas de gestión de riesgos, la elección de la estrategia y la ejecución de las operaciones individuales depende de ellos.