{"id":658948,"date":"2025-05-09T13:30:21","date_gmt":"2025-05-09T11:30:21","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=658948"},"modified":"2025-05-09T13:49:51","modified_gmt":"2025-05-09T11:49:51","slug":"eine-vernuenftige-diversifizierung-kann-die-chance-auf-einen-guten-gewinn-erhoehen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/de\/eine-vernuenftige-diversifizierung-kann-die-chance-auf-einen-guten-gewinn-erhoehen\/","title":{"rendered":"Eine vern\u00fcnftige Diversifizierung kann die Chance auf einen guten Gewinn erh\u00f6hen"},"content":{"rendered":"
Im n\u00e4chsten Teil unserer Serie \u00fcber erfolgreiche FTMO Trader schauen wir uns einen Trader an, der auf eine relativ breite Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen gesetzt hat, wodurch es ihm gelungen ist, eine hervorragende Rendite zu erzielen. Obwohl die Diversifizierung in verschiedene Anlageklassen vor allem langfristigen Investoren empfohlen wird, die durch die Korrelation<\/a> das Risiko ihres Portfolios reduzieren k\u00f6nnen, kann dieser Ansatz auch bei kurzfristigen H\u00e4ndlern funktionieren. Bei Scalpern, die ihre Positionen nur wenige Minuten offen halten und im Laufe eines Tages auf jedem Instrument mehrere geeignete Gelegenheiten bekommen k\u00f6nnen, macht dieser Ansatz wirklich keinen Sinn. Im Gegenteil, f\u00fcr Scalper<\/a> ist es sicherlich vorteilhafter, sich auf so wenige Instrumente wie m\u00f6glich zu konzentrieren, damit sie sich darauf fokussieren k\u00f6nnen und nicht unn\u00f6tig durch eine gro\u00dfe Anzahl von Charts abgelenkt werden, die sie \u00fcberwachen m\u00fcssen<\/p>\n Eine etwas andere Situation ist bei Tradern, die t\u00e4glich nur wenige Trades durchf\u00fchren, die sie mehrere Stunden oder sogar Tage offen halten. In diesem Fall kann eine gr\u00f6\u00dfere Anzahl von gehandelten Instrumenten mehr qualitativ hochwertige Handelsm\u00f6glichkeiten bieten und somit einen positiven Einfluss auf die Gesamtergebnisse haben. Und das, ohne dass die Trader unn\u00f6tig das Risiko erh\u00f6hen.<\/p>\n Das gelang auch unserem Trader, der Positionen auf bis zu 15 Instrumenten er\u00f6ffnete. Und obwohl er nicht vom ersten Handelstag an erfolgreich war, sieht seine Balance-Kurve am Ende sehr sch\u00f6n aus. Diese hat auch dank eines sehr guten Consistency-Scores w\u00e4hrend fast der gesamten Dauer der Handelsperiode eine steigende Tendenz, und der endg\u00fcltige Gewinn ist sehr gut.<\/p>\n Ein Gewinn von \u00fcber 50.000 USD bei einer Kontogr\u00f6\u00dfe von 200.000 Dollar ist wirklich hervorragend, und die meisten Trader k\u00f6nnen davon nur tr\u00e4umen. Der Trader hatte auch keine Probleme mit Verlustlimits, also ist sein Ergebnis nicht so \u00fcberraschend.<\/p>\n Der Trader er\u00f6ffnete im Laufe von zw\u00f6lf Handelstagen 33 Positionen mit einer Gesamtgr\u00f6\u00dfe von 877 Lots, was 26,5 Lots pro Position entspricht. Auch das erscheint viel, aber wieder gilt, dass bei einigen Instrumenten (zum Beispiel USOil.cash) es m\u00f6glich ist, bei richtig eingestelltem Stop Loss, problemlos eine Position in der Gr\u00f6\u00dfe von 100 Lots zu er\u00f6ffnen. Das muss nicht bedeuten, dass der Trader in irgendeiner Weise gegen die Regeln des Risikomanagements verst\u00f6\u00dft.<\/p>\n Das durchschnittliche RRR betrug 2,82, was \u00fcberhaupt nicht schlecht ist, und bei Einhaltung des Risikomanagements und Money Managements kann das fast eine Gewinngarantie sein. Wenn dann noch eine Erfolgsquote von 63,64 % bei den Trades hinzukommt, ist klar, warum der Trader einen Gewinn von \u00fcber 25 % der Kontogr\u00f6\u00dfe verzeichnete.<\/p>\n Beim Blick ins Tagebuch sehen wir, dass es sich nicht um einen Scalper handelt, wie wir sie hier in letzter Zeit einige hatten, sondern eher um einen Trader, der intraday handelt, aber seine Positionen auch mehrere Stunden und in einigen F\u00e4llen auch \u00fcber Nacht h\u00e4lt. Es kann also als eine Art kurzfristiger Swing-Stil<\/a> bezeichnet werden, der am Forex sehr effektiv sein kann. Wir sch\u00e4tzen die Eingabe eines Stop Loss bei allen Positionen, was ein Zeichen f\u00fcr gutes Risikomanagement ist. Das beweisen auch die Verluste, die praktisch 1 % der Kontogr\u00f6\u00dfe nicht \u00fcberschritten, was sehr gut ist.<\/p>\n Wie bereits erw\u00e4hnt, er\u00f6ffnete der Trader Positionen auf bis zu 15 Instrumenten, davon waren 10 W\u00e4hrungspaare (von denen bis zu f\u00fcnf mit dem japanischen Yen waren) und dazu noch Gold (XAUUSD), der S&P 500 Index (US500.cash), WTI-\u00d6l (USOil.cash) und zwei Kryptow\u00e4hrungen (BTCUSD und ETHUSD). Der Trader hatte also wirklich viele M\u00f6glichkeiten zur Auswahl.<\/p>\n Das zeigte sich sowohl in der gro\u00dfen Streuung bei den Positionsgr\u00f6\u00dfen als auch im relativ gro\u00dfen Intervall, in dem der H\u00e4ndler Positionen er\u00f6ffnete und schloss. Mit der Richtung, in die er in seinen Trades spekuliert, hat der Trader offensichtlich kein Problem, aber wie zu sehen ist, war er bei Long-Positionen erfolgreicher.<\/p>\n Und in Richtung Long spekulierte der Trader auch bei den erfolgreichsten Positionen, die wir uns ansehen werden. Im ersten Fall er\u00f6ffnete der Trader einen Trade, nachdem der Kurs des Paares GBPJPY von einem kurzfristigen Support abprallte und anschlie\u00dfend zwei h\u00f6here Tiefpunkte bildete, was auf einen entstehenden Aufw\u00e4rtstrend hindeuten k\u00f6nnte. Er stieg nach einer k\u00fcrzeren Konsolidierung in die Position ein und schloss sie nach mehr als sechs Stunden manuell. Es stimmt zwar, dass er bei einem geduldigeren Ansatz eine bessere Rendite h\u00e4tte erzielen k\u00f6nnen und noch weit von seinem Take Profit entfernt war, aber der Gewinn betrug \u00fcber 100 Pips und machte sch\u00f6ne 7.345 USD aus, was wir nicht kritisieren k\u00f6nnen.<\/p>\n Im zweiten Beispieltrade setzte der Trader wieder auf einen steigenden Trend beim Paar AUDCHF, als er nach einem Abprall von der Trendlinie und einer kurzen Konsolidierung in die Position einstieg. Obwohl er den Trade wieder vorzeitig und nach einer viel k\u00fcrzeren Zeit schloss, war der Gewinn mit 5.190 USD immer noch sehr sch\u00f6n, da die Positionsgr\u00f6\u00dfe doppelt so gro\u00df war.<\/p>\n
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