Krypto und Indizes Trading

Der Handel mit Kryptowährungen und Indizes kann von Zeit zu Zeit recht kompliziert sein, da für verschiedene Instrumente unterschiedliche Spezifikationen gelten. In diesem Artikel werden einige Nuancen betrachtet, die jeder Händler über Kryptowährung und den Indexhandel kennen sollte.

Grundbegriffe

Kontraktgröße (Lot Size)

Dies ist die einheitliche Stückzahl eines Finanzinstruments innerhalb von 1 Kontrakt.

Kryptowährungen

Alle unsere Kryptowährungen auf den FTMO Servern haben die Kontraktgröße 1 (BTC, ETH, DASH, LTC). Das bedeutet, wenn Sie 1 Kontrakt einer Kryptowährung besitzen, würde eine Preisänderung von 1 USD auf die Kryptowährung zu einer PnL-Änderung der Position von ebenfalls 1 USD führen.

Indizes

Die meisten Indizes auf unseren FTMO Servern haben die Kontraktgröße 10. Das bedeutet, wenn Sie 1 Kontrakt auf einen Index mit der Kontraktgröße 10 besitzen, würde eine Preisänderung von 1 Punkt auf dem Index zu einer PnL-Änderung der Position führen, die das 10-fache des Betrags in der Margin-Währung des Instruments beträgt.

*Die Margin Währung des Zielinstruments finden Sie auf der Handelsplattform unter der Registerkarte „Spezifikationen“.

Punkt

Eine Einheit der Preisänderung als ganze Ziffer. Wenn ein Vermögenswert im Wert von 100 USD auf 101 USD steigt, ist das ein Zuwachs von 1 Punkt.

Punktwert

Der Wert eines Punktes, basierend auf der Kontraktgröße des Instruments.

Beispiel:

BTCUSD hat einen Punktwert von 1 USD / Punkt (Kontraktgröße = 1, Gewinnwährung = USD), wobei 1 Punkt als 1. Ziffer vor dem Dezimalkomma definiert ist.

US30.cash hat einen Punktwert von 10 USD / Punkt (Kontraktgröße = 10, Gewinnwährung = USD), wobei 1 Punkt als 1. Ziffer vor dem Dezimalkomma definiert ist.

Hebel und Margin

Mit der Hebelwirkung können Sie mit mehr Geld handeln, als Sie auf Ihrem Konto haben. FTMO bietet eine maximale Hebelwirkung von 1: 100 für alle Kontotypen. Die Hebelwirkung auf einzelne Instrumente kann variieren. Die genauen Informationen können auf der Plattform oder unter https://old.ftmo.com/de/symbols/ finden.

Um einen Trade mit Hebelwirkung zu eröffnen und aufrechtzuerhalten, müssen Sie einen bestimmten Geldbetrag auf dem Konto haben. Es heißt Margin. Je größer der Hebel ist, den Sie verwenden, desto kleiner ist die Margin, die Sie benötigen. Sie müssen die Margin-Anforderung in den Spezifikationen des Instruments überprüfen, um herauszufinden, wie hoch die Hebelwirkung auf dem ausgewählten Instrument ist.

 

 

Margin percentage 100% -> 1:100 / 100% = 1:100

Margin percentage 200% -> 1:100 / 200% = 1:50

Margin percentage 300% -> 1:100 / 300% = 1:30

Margin percentage 1000% -> 1:100 / 1000% = 1:10

Bei FTMO wird die folgende Formel für die Berechnung der Marge für CFDs verwendet:

Margin = Lots * Lotgröße * Preis des Instruments * Margin-Rate * Leverage des Kontos

Beispiel:

Symbol: US30.cash
Margin-Rate: 200%
Hebel des Kontos: 1:100
Lotgröße: 10
Anzahl der Lots: 2

Margin = 2 (Anzahl der Lots) * 10 (Lotgröße) * 34 000 USD (Preis des Instruments) * 200% ( Margin-Rate) / 100 ( Hebel) = 13 600 USD

Um 2 Lots von US30.cash zu kaufen, benötigen Sie mindestens 13 600 USD, um die Position zu eröffnen.

Falls Ihr Konto eine unzureichende Marge aufweist, wird die Order abgelehnt und Sie erhalten eine ’not enough money‘ Warnung.

Kommission

Wenn Sie ein Instrument kaufen oder verkaufen, tun Sie dies über einen Broker / Anbieter. Der Broker / Anbieter berechnet Ihnen eine Transaktionsgebühr, wenn Sie einen Trade eröffnen. Die Provision für Kryptowährungen und Indizes basiert auf dem Prozentsatz / Volumen.

Die Berechnung für die Kommission lautet wie folgt:

Kommission = Lotgröße * Lots * Preis des Instruments * Kommission in %

Die Kommision für ein bestimmtes Instrument finden Sie hier: https://old.ftmo.com/de/symbols/.

  • Krypto CFDs (BTCUSD, DASHUSD, ETHUSD und LTCUSD) haben 0.0040% Kommission pro Volumen.
  • Populäre Indizes (US100.cash, US500.cash, US30.cash, UK100.cash und GER30.cash) haben 0.0010% Kommission pro Volumen, wobei die anderen Indizes 0.0040% Kommission per Volumen haben.

Wenn die Handelswährung nicht der Basiswährung Ihres Kontos entspricht, wird die Kommission auf der Grundlage des Wechselkurses zum Zeitpunkt der Eröffnung des Handels umgerechnet.

Berechnungen

●    Gewinn- / Verlustberechnungen für Krypto und Indizes

Um das Ergebnis des Handels (Gewinn/Verlust) zu berechnen, müssen wir die Lotgröße, die Höhe der Preisänderung in Punkten, den Punktwert, die Kommission und den Swap kennen, die alle in der Handelsplattform zu finden sind.

 

 

Die Formel zur Berechnung des Gewinns / Verlusts lautet wie folgt:

Gewinn/Verlust = ( Lotgröße * Punktwert) * Punkte + (Kommission+Swap)

!Es ist wichtig, die Kontobasiswährung und die Margin-Währung des Instruments bei der Berechnung von Gewinn/Verlust zu berücksichtigen!

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Berechnung der Lotgröße des Trades den Betrag, den Sie riskieren möchten, den Punktwert und die Anzahl der Punkte (Handelsbewegung – die Differenz zwischen Eröffnungs- und Schlusskurs) sowie die Währung des gehandelten Kontos kennen sollten.

Beispiele:

 Zum Beispiel haben wir ein 100.000 USD Konto, 1% Risiko, 50 Punkte Stop Loss bei BTCUSD. Was sollte die Lotgröße sein, um nur 1000 $ beim Trade zu verlieren?

Lotgröße = net Gewinn/Verlust / (Punktwert x Punkte)

Verlust: 1.000 USD

Punkte: 50

Punktwert = Kontraktgröße = 1

Lotgröße = 1000 / (1 x 50) = 20

 

Zum Beispiel haben wir ein Konto von 80.000 EUR, ein Risiko von 1%, 50 Punkte Stop Loss bei BTCUSD. Was sollte die Lotgröße sein, um nur 800 EUR beim Trade zu verlieren?

Da die Marginwährung von BTCUSD USD ist, müssen wir EUR in USD umrechnen.

Lotgröße = net Gewinn/Verlust / (Punktwert x Punkte)

Punktwert = Kontraktgröße = 1

Verlust: 800 EUR

Punkte: 50

800 EUR = 971.42 USD (*basierend auf dem aktuellen Wechselkurs)

Lotgröße = 971.42 / (1 x 50)

Lotgröße = 19.42

Wie Sie sehen können, wirkt sich die Kontowährung auf die Lotgröße einer Position aus.

 

Wie hoch wäre der Gewinn bzw. Verlust, wenn wir einen 5 Lots-Trade auf LTCUSD platzieren, angenommen, dass das Konto 50.000 USD hat und die Bewegung 20 Punkte beträgt?

Gewinn/Verlust =  ((Lotgröße * Punktwert) * Punkte) – (Kommission+Swap)

Swap ist 0

Kommission = Kontraktgröße * Lots * Marktpreis * Kommission in % = 1*5*189.56*0.00004=$0.037

Punktwert = Kontraktgröße = 1

Gewinn/Verlust = [( 5 x 1) x 20] – (0.037+0) = 99.96 USD

 

Wie hoch wäre der Gewinn bzw. Verlust, wenn wir einen 5 Lot-Trade auf LTCUSD platziere, angenommen, dass das Konto 35.000 GBP hat und die Bewegung 20 Punkte beträgt?

Gewinn/Verlust =  ((Lotgröße * Punktwert) * Punkte) – (Kommission+Swap)

Punktwert = Kontraktgröße=1

Swap ist 0

Kommission = Kontraktgröße * Lots * Marktpreis * Kommission in %=1*5*189.56*0.00004 = $0.037

Gewinn/Verlust = [( 5 x 1) x 20) – (0.037+0] = 99,96 USD =  82.32 GBP

Da die Kontowährung GBP ist, müssen wir den Gewinn in GBP umrechnen.

 

Zum Beispiel haben wir ein 100.000 USD Konto, 2% Risiko, 30 Pip Stop Loss auf US100.Cash, wie groß sollte die Lotgröße sein, um nur 2.000 USD beim Trade zu verlieren?

Lotgröße= net Gewinn/Verlust / (Punktwert x Punkte)

Lotgröße = 2000 / (10 x 30) = 6.66

Lotgröße = 6.66

 

Zum Beispiel haben wir ein Konto von 70.000 GBP, ein Risiko von 2% und einen Stop-Loss von 30 Pip auf US100.

Da die Marginwährung von US100.cash USD ist, müssen wir GBP in USD umrechnen:

Lotgröße = net Gewinn/Verlust / (Punktwert x Punkte)

1400 GBP = 1937.15 USD

Lotgröße = 1937.15 / (10 x 30) = 6.46

Lotgröße = 6.46

 

Zum Beispiel haben wir ein 80.000 EUR Konto, 2% Risiko, 30 Pip Stop Loss auf AUS200.Cash, wie groß sollte die Lotgröße sein, um nur 1600 EUR beim Trade zu verlieren?

Da die Marginwährung von AUS200.cash AUD ist, müssen wir EUR in AUD umrechnen.

Lotgröße = net Gewinn/Verlust / (Punktwert x Punkte)

1600 EUR = 2501.20 AUD

Lotgröße = 2501.20 / (10 x 30) = 8.34

Lotgröße  = 8.34

Gewinn/Verlust Berechnung

Wie hoch wäre der Gewinn bzw. Verlust, wenn wir einen Trade mit 10 Lots auf US30.cash platzieren, angenommen, dass das Konto 50.000 USD hat und die Bewegung 40 Punkte beträgt?

Gewinn/Verlust =  (Lotgröße * Punktwert) * Punkte

Punktwert = Kontraktgröße=10

Swap ist 0

Kommission = Kontraktgröße * Lots * Marktpreis * Kommission in = 10*10*31500.90*0.00001=$31.50

Gewinn/Verlust  = [(10 x 10) x40] – (31.50+0) = 3968.50 USD

 

Wie hoch wäre der Gewinn bzw. Verlust, wenn wir einen 10 Lot-Trade auf US30.cash platziere, angenommen, dass das Konto 40.000 EUR hat und die Bewegung 40 Punkte beträgt?

Gewinn/Verlust  =  (Lotgröße * Punktwert) * Punkte

Punktwert = Kontraktgröße =10

Swap ist 0

Kommission= Kontraktgröße * Lots * Marktpreis * Kommission in = 10*10*31500.90*0.00001 = $31.50

Gewinn/Verlust = [(10 x 10) x40] – (31.50+0) = 3968.50 USD oder 3268.20 EUR

Da die Basiswährung des Kontos EUR ist, beträgt der Gewinn 3268.20 EUR.

 

Wie hoch wäre der Gewinn bzw. Verlust, wenn wir einen 10 Lots-Trade auf AUS200.cash platziere, angenommen, dass das Konto 70.000 GBP hat und die Bewegung 40 Punkte beträgt?

Gewinn/Verlust  =  (Lotgröße * Punktwert) * Punkte

Punktwert = Kontraktgröße = 10

Swap ist 0

Kommission = Kontraktgröße * Lots * Marktpreis * Kommission in = 10*10*6848.90 *0.00004 = 27.49 AUD

Gewinn/Verlust  =  [(10 x 10) x 40] – (27.39+0) = 3972.61 AUD, oder 2230.13 GBP.

Da die Basiswährung des Kontos GBP ist, beträgt der Gewinn 2230.13GBP.