{"id":658893,"date":"2025-05-09T13:30:04","date_gmt":"2025-05-09T11:30:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=658893"},"modified":"2025-05-09T13:46:38","modified_gmt":"2025-05-09T11:46:38","slug":"rozumna-diverzifikace-muze-zvysit-sanci-na-dobry-profit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/cs\/rozumna-diverzifikace-muze-zvysit-sanci-na-dobry-profit\/","title":{"rendered":"Rozumn\u00e1 diverzifikace m\u016f\u017ee zv\u00fd\u0161it \u0161anci na dobr\u00fd profit"},"content":{"rendered":"
V dal\u0161\u00ed \u010d\u00e1sti na\u0161eho seri\u00e1lu o \u00fasp\u011b\u0161n\u00fdch FTMO Traderech se pod\u00edv\u00e1me na tradera, kter\u00fd vsadil na pom\u011brn\u011b \u0161irokou diverzifikaci do r\u016fzn\u00fdch t\u0159\u00edd aktiv, d\u00edky \u010demu\u017e se mu poda\u0159ilo dos\u00e1hnout na skv\u011bl\u00fd v\u00fdnos.<\/em><\/p>\n P\u0159esto\u017ee se diverzifikace do r\u016fzn\u00fdch t\u0159\u00edd aktiv doporu\u010duje p\u0159edev\u0161\u00edm dlouhodob\u00fdm investor\u016fm, kte\u0159\u00ed tak d\u00edky korelaci<\/a> mohou sn\u00ed\u017eit riziko sv\u00e9ho portfolia, m\u016f\u017ee tento p\u0159\u00edstup fungovat i u kr\u00e1tkodob\u00fdch obchodn\u00edk\u016f. U scalper\u016f, kte\u0159\u00ed dr\u017e\u00ed sv\u00e9 pozice otev\u0159en\u00e9 pouze n\u011bkolik minut a v\u00a0pr\u016fb\u011bhu jednoho dne se jim na jak\u00e9mkoli instrumentu m\u016f\u017ee objevit n\u011bkolik vhodn\u00fdch p\u0159\u00edle\u017eitost\u00ed, tento p\u0159\u00edstup skute\u010dn\u011b nem\u00e1 smysl. Naopak, pro scalpery<\/a> je ur\u010dit\u011b v\u00fdhodn\u011bj\u0161\u00ed se soust\u0159edit na co mo\u017en\u00e1 nejm\u00e9n\u011b instrument\u016f, aby se na n\u011b mohli soust\u0159edit a zbyte\u010dn\u011b se nerozptylovali velk\u00fdm mno\u017estv\u00edm graf\u016f, kter\u00e9 mus\u00ed sledovat.<\/p>\n Trochu jin\u00e1 situace je u trader\u016f, kte\u0159\u00ed zrealizuj\u00ed denn\u011b pouze n\u011bkolik obchod\u016f, kter\u00e9 dr\u017e\u00ed otev\u0159en\u00e9 n\u011bkolik hodin nebo i dn\u00ed. V tom p\u0159\u00edpad\u011b jim v\u011bt\u0161\u00ed mno\u017estv\u00ed obchodovan\u00fdch instrument\u016f m\u016f\u017ee nab\u00eddnout v\u00edce kvalitn\u00edch obchodn\u00edch p\u0159\u00edle\u017eitost\u00ed a m\u00edt tak pozitivn\u00ed vliv na celkov\u00e9 v\u00fdsledky. A to bez toho, aby trade\u0159i zbyte\u010dn\u011b navy\u0161ovali riziko.<\/p>\n To se poda\u0159ilo i na\u0161emu traderovi, kter\u00fd otev\u00edral obchody a\u017e na 15 instrumentech. A p\u0159esto\u017ee se mu neda\u0159ilo od prvn\u00edho obchodn\u00edho dne, nakonec vypad\u00e1 jeho balance k\u0159ivka velmi hezky. Ta m\u00e1 i d\u00edky velmi dobr\u00e9mu sk\u00f3re konzistence po t\u00e9m\u011b\u0159 celou dobu trv\u00e1n\u00ed obchodn\u00edho obdob\u00ed rostouc\u00ed tendenci a kone\u010dn\u00fd profit je velmi dobr\u00fd.<\/p>\n Zisk p\u0159es 50\u00a0000 dolar\u016f p\u0159i velikosti \u00fa\u010dtu 200\u00a0000 dolar\u016f je skute\u010dn\u011b par\u00e1dn\u00ed a sn\u00edvat o n\u011bm m\u016f\u017ee v\u011bt\u0161ina trader\u016f. Trader rovn\u011b\u017e nem\u011bl probl\u00e9m s\u00a0limity ztr\u00e1t, tak\u017ee jeho v\u00fdsledek nen\u00ed a\u017e tak velk\u00fdm p\u0159ekvapen\u00edm.<\/p>\n Trader otev\u0159el v\u00a0pr\u016fb\u011bhu dvan\u00e1cti obchodn\u00edch dn\u00ed 33 pozic o celkov\u00e9 velikosti 877 lot\u016f, co\u017e je 26,5 lotu na pozici. Op\u011bt se to zd\u00e1 hodn\u011b, ale zase plat\u00ed, \u017ee u n\u011bkter\u00fdch instrument\u016f (nap\u0159\u00edklad USOil.cash) je mo\u017en\u00e9, p\u0159i spr\u00e1vn\u011b nastaven\u00edm Stop Lossu, bez probl\u00e9m\u016f otev\u0159\u00edt i pozici o velikosti 100 lot\u016f. Nemus\u00ed to znamenat, \u017ee by trader n\u011bjak\u00fdm zp\u016fsobem poru\u0161oval pravidla risk managementu.<\/p>\n Pr\u016fm\u011brn\u00e9 RRR \u010dinilo 2,82, co\u017e v\u016fbec nen\u00ed \u0161patn\u00e9 a p\u0159i dodr\u017eov\u00e1n\u00ed risk managementu a money managementu to m\u016f\u017ee b\u00fdt t\u00e9m\u011b\u0159 jistota zisku. Kdy\u017e se pak k\u00a0tomu p\u0159id\u00e1 \u00fasp\u011b\u0161nost obchod\u016f ve v\u00fd\u0161i 63,64 %, je jasn\u00e9 pro\u010d trader zaznamenal zisk p\u0159es 25 % z\u00a0velikosti \u00fa\u010dtu.<\/p>\n P\u0159i pohledu do den\u00edku vid\u00edme, \u017ee nejde o scalpera, jak\u00fdch jsme zde m\u011bli v\u00a0posledn\u00ed dob\u011b n\u011bkolik, ale sp\u00ed\u0161 o tradera, jen\u017e obchoduje intradenn\u011b, ale dr\u017e\u00ed sv\u00e9 pozice i n\u011bkolik hodin a v\u00a0n\u011bkter\u00fdch p\u0159\u00edpadech i p\u0159es noc. Lze to tedy ozna\u010dit za takov\u00fd kr\u00e1tkodob\u00fd swingov\u00fd styl<\/a>, kter\u00fd m\u016f\u017ee b\u00fdt na forexu velmi \u00fa\u010dinn\u00fd. Oce\u0148ujeme zad\u00e1v\u00e1n\u00ed Stop Lossu u v\u0161ech pozic, co\u017e je znakem dobr\u00e9ho risk managementu. Dokazuj\u00ed to tak\u00e9 ztr\u00e1ty, kter\u00e9 prakticky nep\u0159es\u00e1hly 1 % z velikosti \u00fa\u010dtu, co\u017e je velmi dobr\u00e9.<\/p>\n Jak ji\u017e bylo \u0159e\u010deno, trader otev\u00edral pozice a\u017e na 15 instrumentech, z\u00a0\u010deho\u017e bylo 10 m\u011bnov\u00fdch p\u00e1r\u016f (z nich\u017e bylo a\u017e p\u011bt s\u00a0japonsk\u00fdm jenem) a k\u00a0tomu je\u0161t\u011b zlato (XAUUSD), index S&P 500 (US500.cash), ropa WTI (USOil.cash) a dv\u011b kryptom\u011bny (BTCUSD a ETHUSD). Trader tedy mohl m\u00edt na v\u00fdb\u011br skute\u010dn\u011b mnoho p\u0159\u00edle\u017eitost\u00ed.<\/p>\n Projevilo se to jak na velk\u00e9m rozptylu u velikost\u00ed pozic, ale tak\u00e9 u pom\u011brn\u011b velk\u00e9ho intervalu, kdy obchodn\u00edk otev\u00edral a uzav\u00edral pozice. S\u00a0t\u00edm, kter\u00fdm sm\u011brem ve sv\u00fdch obchodech spekuluje, trader evidentn\u011b probl\u00e9m nem\u00e1, ale jak je vid\u011bt, da\u0159ilo se mu l\u00e9pe na dlouh\u00fdch pozic\u00edch.<\/p>\n A sm\u011brem long spekuloval trader tak\u00e9 u nej\u00fasp\u011b\u0161n\u011bj\u0161\u00edch pozic, na kter\u00e9 se pod\u00edv\u00e1me. V\u00a0prvn\u00edm p\u0159\u00edpad\u011b trader otev\u0159el obchod pot\u00e9, co se kurz p\u00e1ru GBPJPY odrazil od kr\u00e1tkodob\u00e9ho supportu a n\u00e1sledn\u011b vytvo\u0159il dv\u011b vy\u0161\u0161\u00ed minima, co\u017e mohlo zna\u010dit vznikaj\u00edc\u00ed r\u016fstov\u00fd trend. Do pozice vstoupil po n\u00e1sledn\u00ed krat\u0161\u00ed konsolidaci a uzav\u00edral ji po v\u00edce ne\u017e \u0161esti hodin\u00e1ch ru\u010dn\u011b. Je sice pravda, \u017ee p\u0159i trp\u011bliv\u011bj\u0161\u00edm p\u0159\u00edstupu mohl dos\u00e1hnout na lep\u0161\u00ed v\u00fdnos a od sv\u00e9ho Take Profitu byl daleko, ale zisk byl p\u0159es 100 pip\u016f a \u010dinil hezk\u00fdch 7\u00a0345 dolar\u016f, co\u017e nem\u016f\u017eeme kritizovat.<\/p>\n Ve druh\u00e9m uk\u00e1zkov\u00e9m obchod\u011b trader op\u011bt s\u00e1zel na rostouc\u00ed trend na p\u00e1ru AUDCHF, kdy\u017e do pozice vstoupil po odrazu od trendov\u00e9 \u010d\u00e1ry a kr\u00e1tk\u00e9 konsolidaci. Obchod sice op\u011bt uzav\u0159el p\u0159ed\u010dasn\u011b a po mnohem krat\u0161\u00ed dob\u011b, ale zisk byl i p\u0159esto velmi hezk\u00fdch 5 190 dolar\u016f, proto\u017ee velikost pozice byla dvojn\u00e1sobn\u00e1.<\/p>\n<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/a><\/p>\n