{"id":603461,"date":"2024-01-10T16:10:39","date_gmt":"2024-01-10T15:10:39","guid":{"rendered":"https:\/\/ftmo.com\/?p=603461"},"modified":"2024-01-10T16:20:16","modified_gmt":"2024-01-10T15:20:16","slug":"na-velikosti-pozic-nezalezi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ftmo.com\/cs\/na-velikosti-pozic-nezalezi\/","title":{"rendered":"Na velikosti pozic (ne)z\u00e1le\u017e\u00ed"},"content":{"rendered":"
Drtiv\u00e1 v\u011bt\u0161ina nezku\u0161en\u00fdch trader\u016f si mysl\u00ed, \u017ee p\u00e1r dostate\u010dn\u011b velk\u00fdch pozic v pr\u016fb\u011bhu n\u011bkolika dn\u00ed je ide\u00e1ln\u00ed cestou k rychl\u00fdm a vysok\u00fdm zisk\u016fm. Skute\u010dnost je ale jin\u00e1, velk\u00e9 pozice v\u00e1m ve v\u011bt\u0161in\u011b p\u0159\u00edpad\u016f rychl\u00e9 zisky nep\u0159inesou.<\/em><\/p>\n N\u00e1\u0161 prvn\u00ed trader je d\u016fkazem toho, \u017ee k\u00a0dosa\u017een\u00ed zaj\u00edmav\u00e9ho zisku nen\u00ed pot\u0159eba otev\u00edrat velk\u00e9 pozice, a \u017ee ani p\u0159i otev\u00edr\u00e1n\u00ed men\u0161\u00edch pozic nepot\u0159ebujete zrealizovat stovky obchod\u016f. Jeho balance k\u0159ivka sice nevypad\u00e1 ide\u00e1ln\u011b, ale od za\u010d\u00e1tku obchodn\u00edho obdob\u00ed byl v\u00a0zelen\u00fdch \u010d\u00edslech a vcelku s\u00a0p\u0159ehledem p\u0159ekonal i obdob\u00ed ztr\u00e1tov\u00fdch s\u00e9ri\u00ed.<\/p>\n Sk\u00f3re konzistentnosti ukazuje na zodpov\u011bdn\u00fd p\u0159\u00edstup k\u00a0money managementu, ale v\u00a0pr\u016fb\u011bhu prvn\u00ed ztr\u00e1tov\u00e9 s\u00e9rie se obchodn\u00edk pom\u011brn\u011b nebezpe\u010dn\u011b p\u0159ibl\u00ed\u017eil k\u00a0limitu Maxim\u00e1ln\u00ed denn\u00ed ztr\u00e1ty (-4,05 %). Kone\u010dn\u00fd zisk ve v\u00fd\u0161i bezm\u00e1la 25\u00a0000 USD je p\u0159i velikosti \u00fa\u010dtu 100\u00a0000 USD skv\u011bl\u00fd.<\/p>\n Traderovi k\u00a0n\u011bmu dopomohlo jak vysok\u00e9 RRR (1,83), tak i pom\u011brn\u011b vysok\u00e1 \u00fasp\u011b\u0161nost (62,07 %), co\u017e je kombinace, kter\u00e1 by m\u011bla v\u00e9st k\u00a0\u00fasp\u011bchu. Trader obchodovat 20 dn\u00ed, v\u00a0jejich\u017e pr\u016fb\u011bhu otev\u0159el 29 pozic o celkov\u00e9 velikosti 136,01 lotu. To znamen\u00e1 \u017ee denn\u011b otev\u0159el v\u00a0pr\u016fm\u011bru jednu a\u017e dv\u011b pozice o pr\u016fm\u011brn\u00e9 velikosti 4,68 lotu.<\/p>\n Ve skute\u010dnosti otev\u00edral trader pozice o velikosti 5 lot\u016f s\u00a0v\u00fdjimkou dvou pozic, kter\u00e9 m\u011bly velikost 1 lotu a 0,01 lotu a jen ve v\u00fdjime\u010dn\u00fdch p\u0159\u00edpadech otev\u00edral v\u00edcen\u00e1sobn\u00e9 pozice. Vzhledem k\u00a0velikosti \u00fa\u010dtu jde o konzervativn\u00ed a velmi konzistentn\u00ed p\u0159\u00edstup. M\u016f\u017ee to v\u0161ak vytv\u00e1\u0159et probl\u00e9m s\u00a0risk managementem a money managementem, proto\u017ee r\u016fzn\u011b velk\u00e9 pozice SL v\u00a0bodech vedou k\u00a0r\u016fzn\u011b velk\u00fdm potenci\u00e1ln\u00edm ztr\u00e1t\u00e1m.<\/p>\n Kdy\u017e se traderovi da\u0159\u00ed, nemus\u00ed to vypadat jako probl\u00e9m, ale kdy\u017e n\u011bkolikr\u00e1t za sebou dostane v\u011bt\u0161\u00ed SL, m\u016f\u017ee se zbyte\u010dn\u011b p\u0159ibl\u00ed\u017eit k limit\u016fm ztr\u00e1t. V tomto p\u0159\u00edpad\u011b se dvakr\u00e1t stalo, \u017ee trader zaznamenal ztr\u00e1tu v\u011bt\u0161\u00ed ne\u017e 2 000 USD, co\u017e je na jeden obchod u velikosti \u00fa\u010dtu 100 000 USD hodn\u011b.<\/p>\n Trader ve v\u011bt\u0161in\u011b p\u0159\u00edpad\u016f nedr\u017eel pozice p\u0159es noc, t\u0159etina obchod\u016f v\u0161ak trvala d\u00e9le ne\u017e jeden den a nejdel\u0161\u00ed obchod dokonce dr\u017eel otev\u0159en i v\u00a0pr\u016fb\u011bhu v\u00edkendu, co\u017e ve v\u011bt\u0161in\u011b p\u0159\u00edpad\u016f nedoporu\u010dujeme. Pochv\u00e1lit naopak m\u016f\u017eeme zad\u00e1v\u00e1n\u00ed Stop Loss\u016f a Take Profit\u016f u v\u0161ech pozic.<\/p>\n Z\u00a0dal\u0161\u00edch statistik je patrn\u00e9, \u017ee krom\u011b stejn\u00e9 velikosti pozic otev\u00edral trader buy i sell pozice, ale na buy byl mnohem \u00fasp\u011b\u0161n\u011bj\u0161\u00ed. V\u011bt\u0161inu pozic otev\u00edral na m\u011bnov\u00e9m p\u00e1ru EURUSD a jednou to zkusil i na zlat\u011b (XAUUSD), ale bohu\u017eel ne\u00fasp\u011b\u0161n\u011b.<\/p>\n Druh\u00fd trader zvolil trochu jin\u00fd p\u0159\u00edstup, i on se ale musel vypo\u0159\u00e1dat se n\u011bkolika s\u00e9riemi ztr\u00e1t. Na rozd\u00edl od prvn\u00edho tradera byla prvn\u00ed ztr\u00e1tov\u00e1 s\u00e9rie hned na za\u010d\u00e1tku obchodn\u00edho obdob\u00ed, ale trader to na\u0161t\u011bst\u00ed ust\u00e1l, a nakonec zaznamenal velmi hezk\u00fd v\u00fdsledek.<\/p>\n I v den\u00edku najdeme rozd\u00edly. Ten prvn\u00ed jsme zm\u00ednili u\u017e v p\u0159edchoz\u00edm odstavci, druh\u00fd trader otev\u00edral v\u011bt\u0161\u00ed pozice (5 a 10 lot\u016f) a mnohem \u010dast\u011bji otev\u00edral v\u00edcen\u00e1sobn\u00e9 pozice, tak\u017ee n\u011bkdy mohla b\u00fdt velikost jeho pozice a\u017e 20 lot\u016f. Je to sice st\u00e1le v po\u0159\u00e1dku, ale jde o m\u00e9n\u011b konzervativn\u00ed p\u0159\u00edstup. Tak\u00e9 \u010das dr\u017een\u00ed byl u druh\u00e9ho tradera mnohem krat\u0161\u00ed a uzav\u00edral tak obchody s mnohem ni\u017e\u0161\u00edmi zisky ne\u017e prvn\u00ed trader, i p\u0159es v\u011bt\u0161\u00ed pozice.<\/p>\n Kdybychom cht\u011bli prvn\u00edho tradera ozna\u010dit jako intradenn\u00edho tradera, kter\u00fd n\u011bkdy dr\u017e\u00ed pozici i p\u0159es noc, tak druh\u00fd trader je sp\u00ed\u0161 kombinac\u00ed scalpera a intradenn\u00edho tradera<\/a>, kter\u00fd nikdy nedr\u017e\u00ed pozice d\u00e9le ne\u017e p\u00e1r hodin. Shodu u obou trader\u016f m\u016f\u017eeme naj\u00edt v\u00a0zad\u00e1v\u00e1n\u00ed Stop Lossu (ve v\u011bt\u0161in\u011b p\u0159\u00edpad\u016f), co\u017e samoz\u0159ejm\u011b oce\u0148ujeme, proto\u017ee SL a TP by nem\u011bli vynech\u00e1vat \u017e\u00e1dn\u00ed trade\u0159i bez ohledu na jejich obchodn\u00ed styl.<\/p>\n<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n
<\/a><\/p>\n
<\/p>\n
Druh\u00fd trader realizoval za polovi\u010dn\u00ed po\u010det dn\u00ed (11) v\u00edce ne\u017e trojn\u00e1sobn\u00fd po\u010det obchod\u016f (103) oproti traderovi \u010d\u00edslo jedna a tak\u00e9 celkov\u00e1 velikost v lotech (890) a pr\u016fm\u011brn\u00e1 velikost pozice (8,64) byly v\u011bt\u0161\u00ed, stejn\u011b jako byla vy\u0161\u0161\u00ed procentu\u00e1ln\u00ed \u00fasp\u011b\u0161nost (77,67 %), p\u0159esto nakonec realizoval mnohem men\u0161\u00ed zisk. M\u016f\u017ee za to pravd\u011bpodobn\u011b mnohem ni\u017e\u0161\u00ed RRR (0,56), ale tento p\u0159\u00edpad jasn\u011b ukazuje, \u017ee velk\u00e9 pozice a velk\u00fd po\u010det obchod\u016f nemus\u00ed nutn\u011b v\u00e9st k lep\u0161\u00edm v\u00fdsledk\u016fm.<\/p>\n
<\/p>\n
<\/p>\n